有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月17日-平成28年7月19日)

(1)【投資状況】

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		129,506,366	99.70
	内 日本	129,506,366	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		394,944	0.30
純資産総額		129,901,310	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		178,477,694,100	96.59
	内 日本	178,477,694,100	96.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,294,074,269	3.41
純資産総額		184,771,768,369	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。