半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月17日-令和4年7月19日)

(1)【投資状況】

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		97,876,836	99.74
	内 日本	97,876,836	99.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		252,502	0.26
純資産総額		98,129,338	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		75,386,960,800	97.15
	内 日本	75,386,960,800	97.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,212,539,207	2.85
純資産総額		77,599,500,007	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。