有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)

(1)【投資状況】

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		78,366,983	99.72
	内 日本	78,366,983	99.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		217,713	0.28
純資産総額		78,584,696	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		129,651,838,300	97.52
	内 日本	129,651,838,300	97.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,301,850,607	2.48
純資産総額		132,953,688,907	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。