ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2017年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,241,415 | 3,763,042 |
| 親投資信託受益証券 | 203,122,732 | 242,846,857 |
| 未収入金 | － | 406,000 |
| 流動資産計 | 206,364,147 | 247,015,899 |
| 資産の部合計 | 206,364,147 | 247,015,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 413,521 |
| 未払受託者報酬 | 53,824 | 62,285 |
| 未払委託者報酬 | 1,314,413 | 1,520,853 |
| その他未払費用 | 8,070 | 9,253 |
| 流動負債計 | 1,376,307 | 2,005,912 |
| 負債の部合計 | 1,376,307 | 2,005,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,902,748 | 202,885,031 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,085,092 | 42,124,956 |
| （分配準備積立金） | 11,570,133 | 12,476,328 |
| 元本等合計 | 204,987,840 | 245,009,987 |
| 純資産の部合計 | 204,987,840 | 245,009,987 |
| 負債・純資産合計 | 206,364,147 | 247,015,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
