純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		520,436	9,287,184
純資産の部
元本等

2019/03/19 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	80	164,657
追加型株式投資信託	715	14,961,679
株式投資信託 合計	795	15,126,336
単位型公社債投資信託	30	114,211
追加型公社債投資信託	14	1,402,192
公社債投資信託 合計	44	1,516,404
総合計	839	16,642,740

2019/03/19 9:01

#3 収益率の推移-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,985,733	1.91
純資産総額		523,975,691	100.00

2019/03/19 9:01

#4 収益率の推移-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,271,826	2.82
純資産総額		151,751,397	100.00

2019/03/19 9:01

#5 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,141,229	0.88
純資産総額		243,408,945	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/03/19 9:01

#6 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,684,422	0.87
純資産総額		310,053,111	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/03/19 9:01

#7 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

2019/03/19 9:01