剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年6月27日至平成29年12月26日	当中間計算期間自平成30年6月27日至平成30年12月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		424,121	△132,928
期首剰余金又は期首欠損金(△)		42,124,956	44,042,637
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,167,177	3,599,061
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,167,177	3,599,061
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,106,303	5,357,507
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,106,303	5,357,507
中間剰余金又は中間欠損金(△)		51,790,622	31,753,908

2019/03/19 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	463,452,802	550,260,191
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		63,177,978	79,968,267

2019/03/19 9:01