純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	66	858,878

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託66858,878単位型公社債投資信託415,082単位型株式投資信託3297,121合計102971,081(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

2019/05/10 9:03

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等】
※委託会社の運用管理費用(信託報酬)には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ支払う投資顧問報酬(しんきん世界好配当利回り株マザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜)以内)およびブラックロック・ジャパン株式会社へ支払う投資顧問報酬(しんきんグローバルリートマザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜)以内)が含まれています。
※「税抜」における「税」とは、消費税等相当額をいいます。

2019/05/10 9:03

#3 投資制限（連結）

③ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
④ 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産において一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

しんきん世界アロケーションファンド
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		263,290,852	1.13
合計(純資産総額)		23,253,429,170	100.00

e border="0" width="648">しんきん世界アロケーションファンド 資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本22,990,138,31898.87現金・預金およびその他の資産(負債控除後)263,290,8521.13合計(純資産総額)23,253,429,170100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本						純資産合計
	資本金	利益剰余金				株主資本合計
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
			別途積立金	繰越利益剰余金

e border="0" width="648">(単位:千円) 株主資本純資産合計資本金利益剰余金株主資本
合計利益

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

当中間会計期間末平成30年9月30日
負債合計		859,685
(純資産の部)
株主資本		4,592,760

e border="0" width="648">当中間会計期間末
平成30年9月30日科 目金 額 千円千円(負債の部)  流動負債  未払金 369,245未払手数料317,874 その他未払金51,371 未払法人税等 188,036未払消費税等 *2 31,462未払事業所税 1,012前受収益 86,672賞与引当金 61,222その他の流動負債 3,543流動負債計 741,195固定負債  退職給付引当金 102,378役員退職慰労引当金 16,112固定負債計 118,490負債合計 859,685(純資産の部)  株主資本 4,592,760資本金 200,000利益剰余金 4,392,760利益準備金2,000 その他利益剰余金4,390,760 別途積立金3,830,000 繰越利益剰余金560,760 純資産合計 4,592,760負債・純資産合計 5,452,446 

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#7 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自 平成29年2月15日至 平成30年2月14日)			当期(自 平成30年2月15日至 平成31年2月14日)
※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用 「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。			※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
※2 分配金の計算過程			※2 分配金の計算過程

e border="0" width="648">前期
(自 平成29年2月15日

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年2月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

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#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(2019年2月28日現在)
 

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#10 設定及び解約の実績（連結）

(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		328,192,335	1.27
合計(純資産総額)		25,820,562,845	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本25,492,370,51098.73現金・預金およびその他の資産(負債控除後)328,192,3351.27合計(純資産総額)25,820,562,845100.00 
(2) 投資資産

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#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 3,532,999 4,235,835 前払費用  18,138 15,065 未収委託者報酬  433,530 496,814 未収運用受託報酬*2 16,941 21,912 未収収益  38 49 繰延税金資産  33,208 35,068 その他の流動資産  466 466 流動資産計  4,035,324 4,805,211 固定資産      有形固定資産*1 82,688 94,224 建物 58,375 73,046  器具備品 24,313 21,178  無形固定資産  70,236 44,161 ソフトウェア 68,785 42,657  電話加入権 959 959  その他 491 543  投資その他の資産  2,968 2,489 長期前払費用 2,968 2,489  固定資産計  155,893 140,875 資産合計  4,191,217 4,946,087  

		前事業年度		当事業年度
		(平成29年3月31日現在)		(平成30年3月31日現在)
負債合計			760,707		757,957
(純資産の部)		千円	千円	千円	千円
株主資本			3,430,510		4,188,129

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (平成29年3月31日現在)(平成30年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  331,493 347,332 未払手数料*2261,115 302,565  その他未払金 70,378 44,767  未払法人税等  196,373 189,582 未払消費税等  43,152 30,210 未払事業所税  1,878 1,946 賞与引当金  68,577 70,520 その他の流動負債  2,750 3,302 流動負債計  644,226 642,896 固定負債      退職給付引当金  100,631 103,292 役員退職慰労引当金  15,848 11,768 固定負債計  116,480 115,061 負債合計  760,707 757,957 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  3,430,510 4,188,129 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  3,230,510 3,988,129 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 3,228,510 3,986,129  別途積立金 2,350,000 3,080,000  繰越利益剰余金 878,510 906,129  純資産合計  3,430,510 4,188,129 負債・純資産合計  4,191,217 4,946,087 

2019/05/10 9:03

#12 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

2019/05/10 9:03

#13 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年2月28日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

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#14 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成30年2月14日現在	平成31年2月14日現在
負債合計		1,351	100,005,605
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">区分平成30年2月14日現在平成31年2月14日現在科目注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 260,164,147152,698,438国債証券 25,569,150,70034,988,252,500地方債証券 1,037,119,0001,662,267,000特殊債券 420,469,0001,142,223,000社債券 503,207,000908,078,000未収利息 35,783,93370,238,259前払費用 7,994,50930,808,173流動資産合計 27,833,888,28938,954,565,370資産合計 27,833,888,28938,954,565,370負債の部   流動負債   未払解約金 -100,000,000未払利息 634376その他未払費用 7175,229流動負債合計 1,351100,005,605負債合計 1,351100,005,605純資産の部   元本等   元本※1,※221,421,912,24529,436,175,876剰余金   剰余金又は欠損金(△) 6,411,974,6939,418,383,889元本等合計 27,833,886,93838,854,559,765純資産合計 27,833,886,93838,854,559,765負債純資産合計 27,833,888,28938,954,565,370 

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