有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間		設定数量(口)	解約数量(口)
第1期	2013年10月25日～2014年 2月14日	1,152,013,936	―
第2期	2014年 2月15日～2015年 2月16日	611,092,323	63,533,925
第3期	2015年 2月17日～2016年 2月15日	1,690,550,674	214,552,402
第4期	2016年 2月16日～2017年 2月14日	10,568,889,359	573,636,896
第5期	2017年 2月15日～2018年 2月14日	10,877,047,524	3,551,998,573
第6期	2018年 2月15日～2019年 2月14日	3,504,611,370	3,705,358,910

(注)設定数量には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
 
 
以下、ご参考として「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」、「しんきんグローバルリートマザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」の運用状況を掲載します。
 
<参考> 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	25,492,370,510	98.73
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		328,192,335	1.27
合計(純資産総額)		25,820,562,845	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(国内株式)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アマダホールディングス	機械	275,100	1,243.13	341,985,063	1,171.00	322,142,100	1.25
2	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	84,900	4,157.93	353,008,257	3,775.00	320,497,500	1.24
3	日本	株式	スター精密	機械	186,700	1,932.28	360,756,676	1,694.00	316,269,800	1.22
4	日本	株式	マックス	機械	199,200	1,404.12	279,702,680	1,562.00	311,150,400	1.21
5	日本	株式	三菱重工業	機械	68,600	4,045.94	277,551,728	4,531.00	310,826,600	1.20
6	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	109,800	3,313.62	363,835,476	2,826.50	310,349,700	1.20
7	日本	株式	メイテック	サービス業	60,500	5,785.71	350,035,732	5,100.00	308,550,000	1.19
8	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	178,300	1,582.63	282,182,929	1,718.50	306,408,550	1.19
9	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	70,100	5,451.70	382,164,770	4,345.00	304,584,500	1.18
10	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	149,400	2,140.41	319,777,681	2,028.00	302,983,200	1.17
11	日本	株式	小松製作所	機械	110,700	3,305.19	365,884,533	2,731.00	302,321,700	1.17
12	日本	株式	アズビル	電気機器	122,300	2,428.20	296,968,860	2,458.00	300,613,400	1.16
13	日本	株式	ニプロ	精密機器	204,500	1,510.89	308,978,122	1,467.00	300,001,500	1.16
14	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	311,200	1,123.59	349,661,318	964.00	299,996,800	1.16
15	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	154,100	2,144.00	330,390,877	1,941.50	299,185,150	1.16
16	日本	株式	大日本印刷	その他製品	115,900	2,231.73	258,657,845	2,578.00	298,790,200	1.16
17	日本	株式	マクセルホールディングス	電気機器	182,300	1,953.77	356,172,271	1,632.00	297,513,600	1.15
18	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	105,000	2,952.80	310,044,282	2,833.00	297,465,000	1.15
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	66,500	5,000.58	332,538,570	4,469.00	297,188,500	1.15
20	日本	株式	三菱電機	電気機器	212,900	1,519.25	323,448,325	1,394.00	296,782,600	1.15
21	日本	株式	三洋化成工業	化学	54,600	5,001.06	273,058,392	5,430.00	296,478,000	1.15
22	日本	株式	パーク24	不動産業	110,600	2,834.42	313,487,552	2,674.00	295,744,400	1.15
23	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	76,600	4,229.84	324,005,744	3,860.00	295,676,000	1.15
24	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	273,500	934.71	255,643,588	1,080.00	295,380,000	1.14
25	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	176,500	1,456.59	257,088,782	1,670.00	294,755,000	1.14
26	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	203,800	1,459.35	297,415,530	1,444.00	294,287,200	1.14
27	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	61,100	5,037.56	307,795,044	4,801.00	293,341,100	1.14
28	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	129,100	2,421.25	312,583,375	2,271.00	293,186,100	1.14
29	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	34,900	7,481.38	261,100,345	8,391.00	292,845,900	1.13
30	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	64,400	4,699.13	302,623,972	4,530.00	291,732,000	1.13

 
 

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
水産・農林業	1.08
建設業	3.32
食料品	2.23
繊維製品	2.18
化学	6.54
医薬品	3.44
石油・石炭製品	2.07
ゴム製品	2.24
ガラス・土石製品	1.15
鉄鋼	1.16
非鉄金属	2.22
金属製品	2.18
機械	8.20
電気機器	10.18
輸送用機器	6.71
精密機器	1.16
その他製品	2.32
電気・ガス業	1.06
陸運業	2.25
空運業	1.12
倉庫・運輸関連業	1.14
情報・通信業	5.40
卸売業	7.58
小売業	3.22
銀行業	6.40
証券、商品先物取引業	2.10
保険業	3.30
不動産業	2.23
サービス業	4.55
合計(対純資産総額比)	98.73

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
<参考> 
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,942,847,169	23.12
株式	カナダ	15,564,509	0.09
株式	ドイツ	50,720,731	0.30
株式	イタリア	1,463,079,735	8.58
株式	フランス	1,649,281,817	9.67
株式	オランダ	200,211,138	1.17
株式	スペイン	519,925,968	3.05
株式	ベルギー	657,238,887	3.85
株式	イギリス	6,649,696,120	39.00
株式	オーストラリア	933,439,170	5.47
小計		16,082,005,244	94.31
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		969,450,486	5.69
合計(純資産総額)		17,051,455,730	100.00

 
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(外国株式)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	330,844	2,546.38	842,457,457	2,997.29	991,637,067	5.82
2	オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	素材	2,978,494	299.70	892,659,023	313.39	933,439,170	5.47
3	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	138,203	5,615.27	776,047,921	5,902.71	815,773,446	4.78
4	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	164,142	5,566.54	913,703,303	4,819.51	791,085,471	4.64
5	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	138,036	5,103.34	704,445,483	5,719.78	789,536,008	4.63
6	イギリス	株式	WM MORRISON SUPERMARKETS	食品・生活必需品小売り	2,291,740	363.31	832,633,120	342.69	785,369,329	4.61
7	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	399,677	2,061.03	823,749,786	1,919.34	767,116,844	4.50
8	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	833,196	1,065.69	887,931,979	889.14	740,834,807	4.34
9	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	3,912,009	223.12	872,872,542	186.99	731,540,694	4.29
10	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	777,205	1,049.56	815,723,357	910.40	707,575,126	4.15
11	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア・娯楽	568,864	1,351.42	768,778,074	1,242.32	706,715,162	4.14
12	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	76,154	8,571.59	652,761,489	9,170.52	698,372,214	4.10
13	ベルギー	株式	AGEAS	保険	120,269	5,578.95	670,975,367	5,464.74	657,238,887	3.85
14	イギリス	株式	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	銀行	1,615,649	400.63	647,283,791	388.76	628,103,662	3.68
15	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	272,175	2,014.69	548,349,790	1,910.26	519,925,968	3.05
16	アメリカ	株式	OMNICOM GROUP	メディア・娯楽	60,279	8,182.56	493,236,771	8,352.94	503,507,220	2.95
17	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	保険	1,049,159	400.22	419,894,936	408.25	428,321,522	2.51
18	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	26,675	15,713.89	419,168,176	15,429.77	411,589,325	2.41
19	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	1,191,864	354.61	422,648,304	338.26	403,167,246	2.36
20	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,335,767	301.93	403,318,541	268.76	359,001,854	2.11
21	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	228,136	1,689.84	385,515,146	1,477.01	336,961,037	1.98
22	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	58,908	7,390.54	435,362,199	5,573.17	328,304,770	1.93
23	フランス	株式	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	メディア・娯楽	318,546	1,135.24	361,628,321	1,020.69	325,139,440	1.91
24	フランス	株式	COFACE SA	保険	295,633	1,202.93	355,626,417	1,006.19	297,465,393	1.74
25	アメリカ	株式	BUCKLE INC/THE	小売	113,199	2,562.15	290,032,938	2,088.79	236,449,030	1.39
26	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	29,456	7,219.32	212,652,356	7,140.02	210,316,665	1.23
27	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	137,428	1,407.03	193,366,092	1,456.84	200,211,138	1.17
28	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	84,512	2,256.62	190,712,055	2,216.22	187,297,734	1.10
29	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	740,375	259.36	192,029,568	246.42	182,449,019	1.07
30	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	127,455	1,810.36	230,739,862	1,229.33	156,684,752	0.92

 

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
エネルギー	7.55
素材	11.29
自動車・自動車部品	0.30
メディア・娯楽	9.92
小売	1.39
食品・生活必需品小売り	6.97
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.19
銀行	22.16
各種金融	0.09
保険	12.75
ソフトウェア・サービス	2.41
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.21
公益事業	4.29
半導体・半導体製造装置	4.78
合計(対純資産総額比)	94.31

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません
 
 
<参考> 
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	34,853,877,500	89.98
地方債証券	日本	1,661,529,000	4.29
特殊債券	日本	1,141,977,000	2.95
社債券	日本	908,280,000	2.34
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		168,472,625	0.43
合計(純資産総額)		38,734,136,125	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(国内債券)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第52回利付国債(20年)	700,000,000	106.23	743,666,000	105.79	740,551,000	2.1	2021/9/21	1.91
2	日本	国債証券	第101回利付国債(20年)	600,000,000	122.03	732,180,000	122.50	735,006,000	2.4	2028/3/20	1.90
3	日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	700,000,000	104.84	733,901,000	104.73	733,117,000	1	2023/3/20	1.89
4	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	600,000,000	120.09	720,568,000	121.56	729,360,000	1.7	2033/9/20	1.88
5	日本	国債証券	第62回利付国債(20年)	700,000,000	104.23	729,652,000	104.16	729,120,000	0.8	2023/6/20	1.88
6	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	600,000,000	119.86	719,184,000	120.58	723,516,000	2.1	2028/9/20	1.87
7	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	700,000,000	103.45	724,206,000	103.22	722,540,000	1.1	2021/9/20	1.87
8	日本	国債証券	第104回利付国債(20年)	600,000,000	119.49	716,994,000	120.15	720,918,000	2.1	2028/6/20	1.86
9	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	700,000,000	103.15	722,113,000	102.96	720,748,000	1	2021/9/20	1.86
10	日本	国債証券	第316回利付国債(10年)	700,000,000	103.21	722,506,000	102.90	720,314,000	1.1	2021/6/20	1.86
11	日本	国債証券	第314回利付国債(10年)	700,000,000	103.15	722,102,000	102.58	718,081,000	1.1	2021/3/20	1.85
12	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	700,000,000	102.72	719,089,000	102.45	717,171,000	1.2	2020/12/20	1.85
13	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	600,000,000	118.87	713,226,000	119.38	716,310,000	2.1	2027/12/20	1.85
14	日本	国債証券	第308回利付国債(10年)	700,000,000	102.31	716,216,000	101.90	713,349,000	1.3	2020/6/20	1.84
15	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	700,000,000	101.91	713,370,000	101.64	711,522,000	1.1	2020/6/20	1.84
16	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	700,000,000	101.98	713,888,000	101.64	711,501,000	1.4	2020/3/20	1.84
17	日本	国債証券	第307回利付国債(10年)	700,000,000	101.95	713,674,000	101.53	710,766,000	1.3	2020/3/20	1.83
18	日本	国債証券	第395回利付国債(2年)	700,000,000	100.47	703,353,000	100.44	703,136,000	0.1	2020/12/1	1.82
19	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	500,000,000	131.58	657,915,000	133.80	669,025,000	2.3	2036/12/20	1.73
20	日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	600,000,000	109.55	657,310,000	111.46	668,796,000	1	2035/12/20	1.73
21	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	600,000,000	102.44	614,652,000	106.03	636,192,000	0.7	2037/3/20	1.64
22	日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	600,000,000	101.27	607,656,000	103.95	623,712,000	0.6	2037/12/20	1.61
23	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	600,000,000	103.66	622,008,000	103.52	621,120,000	0.9	2022/6/20	1.60
24	日本	国債証券	第142回利付国債(20年)	500,000,000	120.73	603,690,000	122.31	611,580,000	1.8	2032/12/20	1.58
25	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	600,000,000	100.64	603,882,000	101.59	609,564,000	0.1	2028/3/20	1.57
26	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	600,000,000	100.49	602,970,000	101.49	608,982,000	0.1	2028/6/20	1.57
27	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	600,000,000	100.40	602,400,000	101.39	608,346,000	0.1	2028/9/20	1.57
28	日本	国債証券	第133回利付国債(20年)	500,000,000	120.31	601,570,000	121.41	607,085,000	1.8	2031/12/20	1.57
29	日本	国債証券	第55回利付国債(30年)	500,000,000	101.35	506,769,000	105.73	528,670,000	0.8	2047/6/20	1.36
30	日本	国債証券	第324回利付国債(10年)	500,000,000	103.30	516,530,000	103.18	515,940,000	0.8	2022/6/20	1.33

 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	89.98
地方債証券	4.29
特殊債券	2.95
社債券	2.34
合計	99.57

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
<参考>「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,123,005,700	19.77
国債証券	フランス	3,470,004,996	32.32
国債証券	オランダ	877,931,256	8.18
国債証券	スペイン	2,388,230,340	22.24
国債証券	ベルギー	1,173,142,621	10.93
国債証券	オーストリア	531,109,994	4.95
小計		10,563,424,907	98.38
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		173,665,209	1.62
合計(純資産総額)		10,737,090,116	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(外国債券)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	3,200,000	19,751.99	632,063,952	19,733.08	631,458,720	5	2035/3/28	5.88
2	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	3,100,000	18,945.93	587,323,942	18,818.93	583,386,908	4	2038/10/25	5.43
3	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	2,700,000	20,649.75	557,543,502	20,567.80	555,330,622	5.75	2032/10/25	5.17
4	スペイン	国債証券	SPGB 3.800 04/30/24	3,500,000	14,797.29	517,905,218	14,844.57	519,560,149	3.8	2024/4/30	4.84
5	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	3,300,000	15,103.06	498,400,987	15,058.92	496,944,647	2.5	2030/5/25	4.63
6	スペイン	国債証券	SPGB 2.350 07/30/33	3,400,000	13,497.93	458,929,773	13,605.11	462,573,774	2.35	2033/7/30	4.31
7	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	3,200,000	12,962.68	414,805,838	12,941.87	414,140,083	0.5	2025/5/25	3.86
8	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	2,500,000	15,991.99	399,799,868	15,884.81	397,120,455	2.5	2033/1/15	3.70
9	フランス	国債証券	FRTR 5.500 04/25/29	2,100,000	18,836.58	395,568,287	18,767.23	394,111,948	5.5	2029/4/25	3.67
10	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	1,900,000	20,303.39	385,764,411	20,094.20	381,789,928	4	2037/1/4	3.56
11	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	2,600,000	14,180.08	368,682,116	14,140.36	367,649,439	2.25	2024/5/25	3.42
12	スペイン	国債証券	SPGB 0.750 07/30/21	2,600,000	12,885.76	335,029,956	12,883.87	334,980,781	0.75	2021/7/30	3.12
13	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	1,500,000	20,931.44	313,971,665	20,751.13	311,267,035	4.75	2034/7/4	2.90
14	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	2,200,000	13,225.58	290,962,762	13,326.45	293,181,946	1.95	2030/7/30	2.73
15	フランス	国債証券	FRTR 3.750 04/25/21	2,000,000	13,689.59	273,791,826	13,752.00	275,040,117	3.75	2021/4/25	2.56
16	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 02/15/23	2,000,000	13,621.88	272,437,619	13,580.27	271,605,425	1.5	2023/2/15	2.53
17	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,700,000	15,452.32	262,689,602	15,313.63	260,331,719	2.4	2034/5/23	2.42
18	ドイツ	国債証券	DBR 2.250 09/04/21	1,900,000	13,526.80	257,009,373	13,489.61	256,302,639	2.25	2021/9/4	2.39
19	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	1,900,000	13,234.02	251,446,535	13,185.60	250,526,582	0.5	2026/2/15	2.33
20	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	1,800,000	13,584.93	244,528,859	13,644.19	245,595,580	1.95	2026/4/30	2.29
21	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	1,200,000	18,230.84	218,770,185	18,120.26	217,443,214	4.75	2028/7/4	2.03
22	スペイン	国債証券	SPGB 2.150 10/31/25	1,500,000	13,751.37	206,270,631	13,814.42	207,216,306	2.15	2025/10/31	1.93
23	スペイン	国債証券	SPGB 1.400 04/30/28	1,600,000	12,853.61	205,657,833	12,931.79	206,908,646	1.4	2028/4/30	1.93
24	フランス	国債証券	FRTR 4.250 10/25/23	1,200,000	15,261.93	183,143,203	15,213.38	182,560,667	4.25	2023/10/25	1.70
25	ドイツ	国債証券	DBR 1.750 07/04/22	1,300,000	13,592.12	176,697,608	13,555.68	176,223,888	1.75	2022/7/4	1.64
26	ベルギー	国債証券	BGB 0.800 06/22/25	1,200,000	13,107.05	157,284,666	13,096.96	157,163,620	0.8	2025/6/22	1.46
27	ベルギー	国債証券	BGB 0.800 06/22/27	1,200,000	12,931.79	155,181,484	12,946.92	155,363,054	0.8	2027/6/22	1.45
28	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	1,200,000	12,797.63	153,571,568	12,721.97	152,663,720	0.25	2029/2/15	1.42
29	オランダ	国債証券	NETHER 0.250 07/15/25	1,100,000	12,903.42	141,937,622	12,856.76	141,424,435	0.25	2025/7/15	1.32
30	オランダ	国債証券	NETHER 1.750 07/15/23	1,000,000	13,792.35	137,923,547	13,741.28	137,412,882	1.75	2023/7/15	1.28

 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	98.38
合計	98.38

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
<参考>「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,319,396,770	95.92
特殊債券	国際機関	371,314,717	3.45
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		68,096,059	0.63
合計(純資産総額)		10,758,807,546	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(外国債券)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 11/15/20	5,000,000	11,106.92	555,346,100	11,100.85	555,042,937	2.625	2020/11/15	5.16
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/22	4,800,000	10,842.73	520,451,497	10,836.67	520,160,466	1.75	2022/5/15	4.83
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.125 08/15/21	4,500,000	10,991.72	494,627,449	10,988.25	494,471,538	2.125	2021/8/15	4.60
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	4,400,000	11,230.78	494,154,519	11,209.13	493,201,732	2.75	2024/2/15	4.58
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	4,400,000	11,226.45	493,963,964	11,206.53	493,087,396	2.75	2023/11/15	4.58
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 08/15/20	4,000,000	11,103.45	444,138,293	11,098.26	443,930,412	2.625	2020/8/15	4.13
7	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	3,000,000	14,179.23	425,377,008	14,090.88	422,726,522	4.75	2037/2/15	3.93
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/22	3,800,000	10,940.61	415,743,445	10,936.28	415,578,871	2	2022/2/15	3.86
9	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	3,500,000	11,408.34	399,292,243	11,277.55	394,714,523	3.125	2042/2/15	3.67
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/23	3,400,000	10,891.24	370,302,335	10,880.85	369,948,937	2	2023/2/15	3.44
11	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	3,000,000	12,352.47	370,574,315	12,190.50	365,715,089	3.625	2044/2/15	3.40
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,500,000	10,396.66	363,883,137	10,373.27	363,064,603	1.625	2026/5/15	3.37
13	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	2,600,000	13,586.77	353,256,073	13,539.13	352,017,448	5.25	2029/2/15	3.27
14	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	3,500,000	10,062.31	352,181,155	9,915.93	347,057,747	2.5	2046/5/15	3.23
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/23	3,200,000	10,764.78	344,473,090	10,753.52	344,112,764	1.75	2023/5/15	3.20
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 06/30/23	3,200,000	10,584.62	338,707,850	10,576.82	338,458,394	1.375	2023/6/30	3.15
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.500 05/15/20	3,000,000	11,219.52	336,585,731	11,213.46	336,403,833	3.5	2020/5/15	3.13
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/22	3,000,000	10,778.64	323,359,285	10,770.84	323,125,420	1.625	2022/8/15	3.00
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 08/15/24	2,700,000	11,015.10	297,407,910	10,994.31	296,846,631	2.375	2024/8/15	2.76
20	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/21	2,500,000	11,332.99	283,324,820	11,321.73	283,043,316	3.625	2021/2/15	2.63
21	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.875 04/30/22	2,300,000	10,886.04	250,379,107	10,883.44	250,319,341	1.875	2022/4/30	2.33
22	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	2,200,000	11,354.64	249,802,238	11,198.73	246,372,197	3.125	2048/5/15	2.29
23	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	2,300,000	10,422.64	239,720,862	10,398.39	239,163,047	1.625	2026/2/15	2.22
24	アメリカ	国債証券	T-BOND 8.125 05/15/21	1,900,000	12,455.55	236,655,479	12,413.10	235,849,074	8.125	2021/5/15	2.19
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	2,200,000	10,724.94	235,948,684	10,701.55	235,434,178	2	2025/8/15	2.19
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	2,000,000	11,061.88	221,237,621	11,020.30	220,406,096	2.625	2029/2/15	2.05
27	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 04/15/20	2,000,000	10,952.74	219,054,869	10,961.40	219,228,103	1.5	2020/4/15	2.04
28	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000	10,724.45	214,489,102	10,741.08	214,821,712	2.125	2025/1/15	2.00
29	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/28	1,700,000	11,190.60	190,240,361	11,148.49	189,524,469	2.75	2028/2/15	1.76
30	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	1,500,000	10,436.19	156,542,896	10,432.86	156,493,005	1.875	2026/10/27	1.45

 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	95.92
特殊債券	3.45
合計	99.37

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
<参考>「しんきん高格付外国債券マザーファンド」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ		308,285,585	18.40
国債証券	イギリス		405,421,430	24.20
国債証券	ノルウェー		408,340,216	24.38
国債証券	オーストラリア		393,402,629	23.48
小計			1,515,449,860	90.47
特殊債券		カナダ	85,750,857	5.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)			73,955,122	4.41
合計(純資産総額)			1,675,155,839	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債証券	NGB 3.000 03/14/24	29,200,000	1,401.35	409,194,420	1,398.42	408,340,216	3	2024/3/14	24.38
2	カナダ	国債証券	CAN 2.250 06/01/25	2,700,000	8,441.96	227,932,929	8,628.70	232,975,088	2.25	2025/6/1	13.91
3	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.500 04/21/23	2,300,000	9,048.72	208,120,721	9,143.93	210,310,505	5.5	2023/4/21	12.55
4	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.750 04/21/24	2,200,000	8,146.82	179,230,249	8,322.36	183,092,124	2.75	2024/4/21	10.93
5	イギリス	国債証券	UKT 5.000 03/07/25	1,000,000	18,361.75	183,617,539	18,191.21	181,912,182	5	2025/3/7	10.86
6	イギリス	国債証券	UKT 2.250 09/07/23	750,000	15,584.19	116,881,438	15,614.72	117,110,443	2.25	2023/9/7	6.99
7	イギリス	国債証券	UKT 1.500 07/22/26	700,000	14,947.49	104,632,468	15,199.82	106,398,805	1.5	2026/7/22	6.35
8	カナダ	特殊債券	CANHOU 2.550 12/15/23	1,000,000	8,455.44	84,554,498	8,575.08	85,750,857	2.55	2023/12/15	5.12
9	カナダ	国債証券	CAN 1.500 06/01/23	800,000	8,149.19	65,193,550	8,324.09	66,592,759	1.5	2023/6/1	3.98
10	カナダ	国債証券	CAN 2.500 06/01/24	100,000	8,569.26	8,569,268	8,717.73	8,717,738	2.5	2024/6/1	0.52

 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	90.47
特殊債券	5.12
合計	95.59

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
<参考>「しんきんJリートマザーファンドⅡ」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	2,570,131,900	98.27
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		45,136,268	1.73
合計(純資産総額)		2,615,268,168	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(国内不動産投資信託)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	344	646,535	222,408,339	725,000	249,400,000	9.54
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	289	577,265	166,829,746	645,000	186,405,000	7.13
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	573	209,081	119,803,421	224,400	128,581,200	4.92
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	711	171,708	122,084,526	172,600	122,718,600	4.69
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	786	153,915	120,977,333	152,600	119,943,600	4.59
6	日本	投資証券	GLP投資法人	803	116,596	93,627,280	116,300	93,388,900	3.57
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	366	258,959	94,779,309	248,400	90,914,400	3.48
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	496	175,075	86,837,393	182,600	90,569,600	3.46
9	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	375	229,749	86,156,163	236,800	88,800,000	3.40
10	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	114	681,881	77,734,537	743,000	84,702,000	3.24
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	181	415,672	75,236,679	437,000	79,097,000	3.02
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	908	81,715	74,197,813	85,900	77,997,200	2.98
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	861	71,315	61,402,792	76,700	66,038,700	2.53
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	88	699,861	61,587,771	743,000	65,384,000	2.50
15	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	1,247	48,576	60,575,416	50,700	63,222,900	2.42
16	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	202	293,618	59,311,033	310,000	62,620,000	2.39
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	108	507,977	54,861,616	554,000	59,832,000	2.29
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	120	487,197	58,463,672	464,500	55,740,000	2.13
19	日本	投資証券	日本リート投資法人	132	345,565	45,614,618	412,500	54,450,000	2.08
20	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	305	170,174	51,903,081	176,900	53,954,500	2.06
21	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	474	90,683	42,984,204	103,000	48,822,000	1.87
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	321	140,346	45,051,329	142,100	45,614,100	1.74
23	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	457	88,235	40,323,568	98,000	44,786,000	1.71
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	155	274,139	42,491,597	287,800	44,609,000	1.71
25	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	2,430	15,651	38,032,683	16,070	39,050,100	1.49
26	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	325	117,475	38,179,612	118,500	38,512,500	1.47
27	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	245	145,778	35,715,791	153,900	37,705,500	1.44
28	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	330	109,626	36,176,808	105,700	34,881,000	1.33
29	日本	投資証券	プレミア投資法人	262	113,141	29,643,018	132,700	34,767,400	1.33
30	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	265	115,128	30,509,055	123,200	32,648,000	1.25

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資証券	98.27
合計	98.27

 
 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
<参考>「しんきんグローバルリートマザーファンド」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	1,884,217,873	72.12
投資証券	カナダ	49,870,052	1.91
投資証券	ドイツ	7,379,108	0.28
投資証券	イタリア	2,625,588	0.10
投資証券	フランス	108,129,584	4.14
投資証券	オランダ	8,447,227	0.32
投資証券	スペイン	17,930,049	0.69
投資証券	ベルギー	21,976,339	0.84
投資証券	アイルランド	6,183,297	0.24
投資証券	イギリス	142,844,308	5.47
投資証券	オーストラリア	177,226,166	6.78
投資証券	ニュージーランド	11,802,888	0.45
投資証券	香港	62,497,555	2.39
投資証券	シンガポール	98,873,227	3.78
投資証券	韓国	348,293	0.01
投資証券	イスラエル	1,803,483	0.07
小計		2,602,155,037	99.60
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		10,390,806	0.40
合計(純資産総額)		2,612,545,843	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(外国不動産投資信託)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	6,237	18,609.10	116,064,977	20,094.07	125,326,769	4.80
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	12,695	7,226.15	91,736,060	7,778.63	98,749,825	3.78
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,024	23,803.01	71,980,321	23,239.46	70,276,129	2.69
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	7,580	6,664.41	50,516,269	8,264.24	62,643,013	2.40
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	7,415	7,162.20	53,107,728	8,130.09	60,284,670	2.31
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,788	18,788.16	52,381,401	21,538.71	60,049,937	2.30
7	香港	投資証券	LINK REIT	43,000	1,051.83	45,229,000	1,258.98	54,136,269	2.07
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,163	12,330.21	51,330,667	12,655.81	52,686,139	2.02
9	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,772	23,324.12	64,654,483	18,126.69	50,247,208	1.92
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	7,178	6,171.02	44,295,611	6,999.22	50,240,423	1.92
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	3,110	13,614.83	42,342,140	14,679.18	45,652,275	1.75
12	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	5,958	6,097.78	36,330,606	7,631.18	45,466,583	1.74
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,334	26,640.02	35,537,792	31,025.86	41,388,498	1.58
14	アメリカ	投資証券	HCP INC	9,618	2,758.44	26,530,730	3,412.57	32,822,181	1.26
15	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	32,255	761.66	24,567,472	1,017.13	32,807,812	1.26
16	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	107,208	327.67	35,129,296	304.66	32,662,590	1.25
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	2,165	13,842.11	29,968,189	14,961.90	32,392,528	1.24
18	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	14,955	2,349.33	35,134,310	2,161.96	32,332,187	1.24
19	アメリカ	投資証券	UDR INC	5,542	4,184.23	23,189,024	4,919.30	27,262,771	1.04
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,547	10,667.91	27,171,171	10,461.69	26,645,933	1.02
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	3,241	7,451.57	24,150,547	8,150.05	26,414,324	1.01
22	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	2,290	10,764.36	24,650,403	11,441.78	26,201,685	1.00
23	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	3,490	7,978.20	27,843,936	7,414.98	25,878,300	0.99
24	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	3,414	6,738.67	23,005,849	7,216.52	24,637,228	0.94
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	7,215	3,152.03	22,741,926	3,295.05	23,773,832	0.91
26	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	5,765	3,850.51	22,198,219	3,880.44	22,370,794	0.86
27	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,487	13,519.48	20,103,478	14,759.01	21,946,654	0.84
28	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	1,747	10,789.48	18,849,236	12,559.35	21,941,191	0.84
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	1,813	10,261.18	18,603,523	11,927.39	21,624,366	0.83
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,873	10,069.21	18,859,636	10,823.12	20,271,721	0.78

 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資証券	99.60
合計	99.60

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
<参考>「しんきん短期国内債券マザーファンド」
 
(1)投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	31,845,000,348	41.28
特殊債券	日本	36,968,370,160	47.92
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		8,326,889,260	10.79
合計(純資産総額)		77,140,259,768	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(国内公社債)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第7回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	14,240,000,000	100.05	14,247,402,800	100.00	14,241,281,600	0.001	2019/6/21	18.46
2	日本	特殊債券	第34回政府保証銀行等保有株式取得機構債	5,100,000,000	100.09	5,104,764,000	100.02	5,101,377,000	0.1	2019/5/17	6.61
3	日本	特殊債券	第9回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	3,200,000,000	100.07	3,202,474,000	100.05	3,201,696,000	0.32	2019/4/25	4.15
4	日本	地方債証券	平成26年度第2回大阪市公募公債(5年)	2,100,000,000	100.13	2,102,936,000	100.04	2,100,882,000	0.214	2019/5/27	2.72
5	日本	特殊債券	第210回政府保証預金保険機構債	2,000,000,000	100.12	2,002,400,000	100.04	2,000,900,000	0.1	2019/7/5	2.59
6	日本	特殊債券	第25回政府保証中日本高速道路債券	1,530,000,000	100.86	1,543,163,100	100.44	1,536,793,200	1.5	2019/6/14	1.99
7	日本	地方債証券	第75回共同発行市場公募地方債	1,300,000,000	100.73	1,309,580,000	100.51	1,306,682,000	1.64	2019/6/25	1.69
8	日本	地方債証券	第41回横浜市公募公債(5年)	1,300,000,000	100.10	1,301,391,000	100.05	1,300,767,000	0.101	2020/1/24	1.69
9	日本	地方債証券	第20回名古屋市公募公債(5年)	1,300,000,000	100.14	1,301,872,000	100.04	1,300,520,000	0.209	2019/5/27	1.69
10	日本	地方債証券	第671回東京都公募公債	1,200,000,000	100.62	1,207,531,000	100.42	1,205,100,000	1.42	2019/6/20	1.56
11	日本	特殊債券	第6回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,183,000,000	101.34	1,198,965,310	101.03	1,195,184,900	1.4	2019/11/18	1.55
12	日本	地方債証券	第21回名古屋市公募公債(5年)	1,100,000,000	100.10	1,101,177,000	100.06	1,100,682,000	0.112	2019/12/20	1.43
13	日本	地方債証券	平成26年度第7回札幌市公募公債(5年)	1,100,000,000	100.09	1,101,078,000	100.05	1,100,572,000	0.1	2019/12/20	1.43
14	日本	特殊債券	第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,051,000,000	101.34	1,065,135,950	101.22	1,063,895,770	1.3	2020/1/31	1.38
15	日本	特殊債券	第21回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	900,000,000	100.25	902,252,000	100.19	901,728,000	0.228	2019/11/27	1.17
16	日本	地方債証券	平成26年度第8回大阪市公募公債(5年)	900,000,000	100.10	900,972,000	100.06	900,540,000	0.101	2020/1/30	1.17
17	日本	地方債証券	平成26年度第3回京都市公募公債	854,500,000	100.18	856,038,100	100.08	855,226,325	0.184	2019/9/26	1.11
18	日本	地方債証券	平成26年度第7回福岡市公募公債(5年)	850,000,000	100.10	850,858,500	100.05	850,433,500	0.102	2019/12/26	1.10
19	日本	地方債証券	第9回3号宮城県公募公債(5年)	834,000,000	100.10	834,875,700	100.01	834,100,080	0.2	2019/3/28	1.08
20	日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	800,000,000	101.10	808,808,000	101.01	808,136,000	1.2	2019/12/27	1.05
21	日本	地方債証券	平成26年度第1回神戸市公募公債(5年)	800,000,000	100.13	801,040,000	100.02	800,176,000	0.219	2019/4/15	1.04
22	日本	特殊債券	第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	707,000,000	100.96	713,825,470	100.23	708,682,660	1.4	2019/4/30	0.92
23	日本	地方債証券	第670回東京都公募公債	700,000,000	100.48	703,413,000	100.47	703,304,000	1.58	2019/6/20	0.91
24	日本	特殊債券	第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	702,000,000	100.96	708,760,260	100.18	703,263,600	1.4	2019/4/15	0.91
25	日本	特殊債券	第55回政府保証関西国際空港債券	700,000,000	100.47	703,357,000	100.09	700,637,000	1.3	2019/3/25	0.91
26	日本	地方債証券	第668回東京都公募公債	650,000,000	100.78	655,084,500	100.08	650,533,000	1.54	2019/3/20	0.84
27	日本	地方債証券	第78回共同発行市場公募地方債	600,000,000	100.92	605,541,000	100.77	604,632,000	1.39	2019/9/25	0.78
28	日本	特殊債券	第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	601,000,000	100.61	604,682,970	100.06	601,414,690	1.3	2019/3/19	0.78
29	日本	地方債証券	第4回東京都公募公債(7年)	600,000,000	100.28	601,728,000	100.02	600,150,000	0.51	2019/3/20	0.78
30	日本	特殊債券	第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	557,000,000	101.20	563,714,370	100.50	559,796,140	1.5	2019/6/28	0.73

 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
地方債証券	41.28
特殊債券	47.92
合計	89.21

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。