有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/15-2025/02/14)

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【提出】: 2025/05/09 9:05
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【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	2015年 2月17日～2016年 2月15日	1,690,550,674	214,552,402
第4期	2016年 2月16日～2017年 2月14日	10,568,889,359	573,636,896
第5期	2017年 2月15日～2018年 2月14日	10,877,047,524	3,551,998,573
第6期	2018年 2月15日～2019年 2月14日	3,504,611,370	3,705,358,910
第7期	2019年 2月15日～2020年 2月14日	1,436,508,682	4,707,381,983
第8期	2020年 2月15日～2021年 2月15日	630,137,428	3,307,518,743
第9期	2021年 2月16日～2022年 2月14日	450,624,603	2,991,982,875
第10期	2022年 2月15日～2023年 2月14日	318,250,547	1,595,769,805
第11期	2023年 2月15日～2024年 2月14日	226,485,992	2,226,310,255
第12期	2024年 2月15日～2025年 2月14日	162,882,629	1,593,641,663

(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	34,086,662,570	99.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	210,964,432	0.62
合計(純資産総額)		34,297,627,002	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	126,700	3,407.57	431,739,593	3,454.00	437,621,800	1.28
2	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	231,200	1,452.71	335,866,552	1,863.50	430,841,200	1.26
3	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	100,300	4,069.98	408,218,994	4,274.00	428,682,200	1.25
4	日本	株式	マブチモーター	電気機器	184,000	2,700.64	496,917,760	2,321.50	427,156,000	1.25
5	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,995,000	201.87	402,730,650	213.70	426,331,500	1.24
6	日本	株式	日東電工	化学	145,000	2,818.45	408,675,250	2,928.00	424,560,000	1.24
7	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	207,400	2,104.25	436,422,453	2,026.50	420,296,100	1.23
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	96,700	4,361.75	421,782,136	4,334.00	419,097,800	1.22
9	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	133,600	2,695.60	360,132,160	3,135.00	418,836,000	1.22
10	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	85,400	2,678.10	228,709,740	4,864.00	415,385,600	1.21
11	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	92,400	5,385.94	497,661,600	4,494.00	415,245,600	1.21
12	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	458,000	1,158.56	530,625,057	906.50	415,177,000	1.21
13	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	124,500	3,666.23	456,445,635	3,329.00	414,460,500	1.21
14	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	150,500	3,182.74	479,002,696	2,753.50	414,401,750	1.21
15	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディングス	陸運業	155,600	2,559.36	398,236,416	2,660.00	413,896,000	1.21
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	77,900	4,831.15	376,347,276	5,297.00	412,636,300	1.20
17	日本	株式	SCSK	情報・通信業	110,300	2,933.00	323,509,900	3,738.00	412,301,400	1.20
18	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	150,100	2,580.28	387,300,028	2,746.00	412,174,600	1.20
19	日本	株式	マックス	機械	98,300	3,339.50	328,272,850	4,185.00	411,385,500	1.20
20	日本	株式	日本瓦斯	小売業	184,600	2,607.12	481,274,500	2,221.00	409,996,600	1.20
21	日本	株式	日本郵政	サービス業	256,300	1,541.02	394,963,426	1,595.50	408,926,650	1.19
22	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	106,600	3,342.70	356,331,820	3,825.00	407,745,000	1.19
23	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	69,800	6,497.55	453,528,990	5,838.00	407,492,400	1.19
24	日本	株式	丸井グループ	小売業	157,300	2,489.76	391,639,248	2,590.50	407,485,650	1.19
25	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	117,600	4,003.42	470,802,847	3,464.00	407,366,400	1.19
26	日本	株式	INPEX	鉱業	213,400	2,220.45	473,845,641	1,906.50	406,847,100	1.19
27	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	154,800	2,529.54	391,572,792	2,625.00	406,350,000	1.18
28	日本	株式	サンドラッグ	小売業	98,300	4,682.01	460,242,538	4,125.00	405,487,500	1.18
29	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	329,500	1,236.53	407,439,084	1,230.00	405,285,000	1.18
30	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	97,000	3,021.03	293,039,910	4,177.00	405,169,000	1.18

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.19
		建設業	3.42
		食料品	3.57
		化学	5.67
		医薬品	4.47
		石油・石炭製品	2.31
		ゴム製品	2.34
		ガラス・土石製品	1.21
		鉄鋼	2.40
		非鉄金属	2.16
		金属製品	2.36
		機械	6.76
		電気機器	11.44
		輸送用機器	8.00
		精密機器	1.09
		その他製品	2.33
		電気・ガス業	2.45
		陸運業	2.33
		倉庫・運輸関連業	1.20
		情報・通信業	4.73
		卸売業	4.48
		小売業	4.67
		銀行業	5.85
		証券、商品先物取引業	2.32
		保険業	3.55
		不動産業	2.40
		サービス業	4.69
合計			99.38

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,796,273,477	31.94
	ドイツ	4,155,652,167	13.55
	イタリア	1,465,860,016	4.78
	フランス	4,229,636,369	13.79
	オランダ	889,879,736	2.90
	スペイン	699,018,773	2.28
	ベルギー	635,924,067	2.07
	イギリス	6,314,482,747	20.59
	スイス	1,182,595,309	3.86
	小計	29,369,322,661	95.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,299,398,959	4.24
合計(純資産総額)		30,668,721,620	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	101,043	9,342.22	943,966,340	10,845.32	1,095,843,669	3.57
2	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	3,462,551	205.63	712,036,910	297.32	1,029,513,917	3.36
3	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	149,579	5,992.78	896,395,057	6,476.22	968,706,646	3.16
4	アメリカ	株式	MOLSON COORS BEVERAGE CO	食品・飲料・タバコ	102,035	8,634.46	881,017,361	9,210.69	939,812,938	3.06
5	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	339,021	3,118.54	1,057,253,872	2,756.32	934,451,244	3.05
6	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	390,080	1,424.38	555,623,320	2,385.60	930,577,071	3.03
7	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	生活必需品流通・小売り	168,256	4,543.51	764,474,501	5,288.84	889,879,736	2.90
8	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	190,240	5,286.71	1,005,745,469	4,587.38	872,704,218	2.85
9	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	223,072	4,223.68	942,186,396	3,906.38	871,405,561	2.84
10	スイス	株式	SWATCH GROUP AG	耐久消費財・アパレル	28,911	30,899.00	893,321,243	28,730.68	830,632,877	2.71
11	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	家庭用品・パーソナル用品	63,390	12,816.77	812,455,177	12,780.98	810,186,576	2.64
12	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	181,382	5,067.40	919,136,526	4,458.03	808,607,450	2.64
13	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,086,414	557.04	605,184,746	739.48	803,391,202	2.62
14	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	433,882	1,636.91	710,226,653	1,781.62	773,012,849	2.52
15	ドイツ	株式	BASF SE	素材	97,221	7,685.08	747,151,551	7,587.83	737,696,808	2.41
16	イギリス	株式	ITV PLC	メディア・娯楽	5,465,553	143.38	783,659,734	134.13	733,134,303	2.39
17	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	43,820	14,584.38	639,087,882	16,313.10	714,840,217	2.33
18	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	81,222	6,714.19	545,340,443	8,800.59	714,802,008	2.33
19	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	365,385	2,175.28	794,817,605	1,913.10	699,018,773	2.28
20	アメリカ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	60,858	13,464.10	819,398,804	11,373.42	692,163,795	2.26
21	フランス	株式	SOCIETE GENERALE	銀行	111,295	3,894.66	433,457,075	6,139.19	683,262,041	2.23
22	フランス	株式	AXA SA	保険	116,257	5,215.71	606,363,030	5,867.67	682,158,409	2.22
23	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	5,082,915	137.72	700,028,203	130.81	664,930,898	2.17
24	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	302,509	2,309.10	698,524,742	2,189.91	662,468,814	2.16
25	アメリカ	株式	MANPOWER INC	商業・専門サービス	78,732	11,009.59	866,807,673	8,356.07	657,890,583	2.15
26	ドイツ	株式	RTL GROUP S.A.	メディア・娯楽	125,796	4,613.54	580,364,878	5,080.34	639,086,451	2.08
27	ベルギー	株式	AGEAS	保険	76,534	7,005.11	536,129,241	8,309.03	635,924,067	2.07
28	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	509,022	1,548.89	788,423,463	1,217.23	619,599,047	2.02
29	イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	668,245	599.93	400,906,103	888.39	593,668,817	1.94
30	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	115,473	4,491.59	518,658,146	4,958.56	572,580,619	1.87

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.59
		エネルギー	4.44
		素材	7.30
		資本財	1.61
		商業・専門サービス	3.29
		自動車・自動車部品	6.61
		耐久消費財・アパレル	2.71
		メディア・娯楽	8.51
		生活必需品流通・小売り	6.25
		食品・飲料・タバコ	5.91
		家庭用品・パーソナル用品	2.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.02
		銀行	11.50
		金融サービス	1.62
		保険	4.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.87
		電気通信サービス	11.20
		半導体・半導体製造装置	1.39
合計			95.76

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

しんきん国内債券マザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	8,969,686,400	79.69
地方債証券	日本	1,083,305,000	9.62
特殊債券	日本	293,925,000	2.61
社債券	日本	778,524,000	6.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	129,989,827	1.15
合計(純資産総額)		11,255,430,227	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	330,000,000	104.73	345,637,100	103.85	342,708,300	1.7	2033/6/20	3.04
2	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	300,000,000	103.26	309,794,000	102.42	307,278,000	1.5	2033/3/20	2.73
3	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	300,000,000	102.90	308,726,000	101.82	305,472,000	1.5	2034/3/20	2.71
4	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	300,000,000	102.67	308,028,000	100.59	301,779,000	1.4	2034/9/20	2.68
5	日本	地方債証券	平成28年度第3回埼玉県公募公債	300,000,000	99.37	298,110,000	99.13	297,411,000	0.08	2026/5/25	2.64
6	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	300,000,000	98.89	296,680,000	98.63	295,890,000	0.1	2027/3/20	2.63
7	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	300,000,000	99.37	298,123,000	98.28	294,843,000	1.2	2035/3/20	2.62
8	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	300,000,000	98.51	295,546,000	98.18	294,564,000	0.1	2027/9/20	2.62
9	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	300,000,000	97.00	291,007,000	96.63	289,893,000	0.1	2029/3/20	2.58
10	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	300,000,000	96.74	290,226,000	96.37	289,110,000	0.1	2029/6/20	2.57
11	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	300,000,000	96.18	288,560,000	95.81	287,436,000	0.1	2029/12/20	2.55
12	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	300,000,000	95.57	286,721,000	95.04	285,126,000	0.1	2030/9/20	2.53
13	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	300,000,000	94.13	282,413,000	93.64	280,929,000	0.1	2031/12/20	2.50
14	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	300,000,000	91.80	275,408,000	90.68	272,043,000	0.7	2037/3/20	2.42
15	日本	国債証券	第180回利付国債(20年)	300,000,000	85.55	256,668,000	84.05	252,150,000	0.8	2042/3/20	2.24
16	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	250,000,000	100.80	252,017,000	97.80	244,502,500	1.8	2043/3/20	2.17
17	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	300,000,000	81.96	245,902,000	81.06	243,207,000	0.4	2040/9/20	2.16
18	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	260,000,000	91.31	237,425,800	89.17	231,849,800	0.6	2037/6/20	2.06
19	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	230,000,000	95.63	219,959,000	94.78	217,994,000	0.1	2030/12/20	1.94
20	日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	200,000,000	109.89	219,792,000	107.06	214,120,000	2.3	2040/3/20	1.90
21	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	200,000,000	107.86	215,735,000	105.11	210,222,000	2.2	2041/3/20	1.87
22	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	200,000,000	104.91	209,836,000	103.75	207,512,000	1.7	2033/9/20	1.84
23	日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	200,000,000	103.01	206,027,000	101.48	202,966,000	2	2042/3/20	1.80
24	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	200,000,000	99.43	198,871,000	99.33	198,678,000	0.005	2026/3/20	1.77
25	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	200,000,000	99.17	198,346,000	99.11	198,222,000	0.005	2026/6/20	1.76
26	日本	地方債証券	第496回名古屋市公募公債(10年)	200,000,000	99.29	198,598,000	99.05	198,114,000	0.07	2026/6/19	1.76
27	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	200,000,000	98.78	197,561,000	98.65	197,318,000	0.005	2026/12/20	1.75
28	日本	地方債証券	平成28年度第4回福井県公募公債	200,000,000	99.24	198,494,000	98.52	197,056,000	0.2	2027/4/27	1.75
29	日本	特殊債券	第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	99.00	198,004,000	98.16	196,324,000	0.155	2027/8/31	1.74
30	日本	地方債証券	平成29年度第16回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	99.02	198,048,000	97.97	195,958,000	0.26	2028/2/14	1.74

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.69
地方債証券	9.62
特殊債券	2.61
社債券	6.92
合計	98.85

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,440,335,842	19.52
	イタリア	2,959,200,799	23.67
	フランス	2,845,509,638	22.76
	オランダ	513,189,113	4.10
	スペイン	1,866,806,705	14.93
	ベルギー	640,937,468	5.13
	オーストリア	452,240,944	3.62
	フィンランド	158,269,629	1.27
	アイルランド	154,404,681	1.23
	ポルトガル	233,608,193	1.87
	小計	12,264,503,012	98.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	238,953,179	1.91
合計(純資産総額)		12,503,456,191	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 3.850 07/01/34	2,900,000	16,145.05	468,206,624	16,126.92	467,680,929	3.85	2034/7/1	3.74
2	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	2,600,000	17,948.92	466,672,097	17,878.34	464,837,013	4	2037/1/4	3.72
3	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	2,400,000	18,611.00	446,664,115	18,603.53	446,484,864	5.75	2032/10/25	3.57
4	イタリア	国債証券	BTPS 2.800 12/01/28	2,800,000	15,702.06	439,657,758	15,726.39	440,339,162	2.8	2028/12/1	3.52
5	ドイツ	国債証券	DBR 1.700 08/15/32	2,900,000	14,996.44	434,896,990	14,977.99	434,361,819	1.7	2032/8/15	3.47
6	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	2,400,000	18,055.35	433,328,573	17,922.49	430,139,769	4.7	2041/7/30	3.44
7	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	2,500,000	17,148.61	428,715,344	17,065.78	426,644,697	4.2	2037/1/31	3.41
8	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	2,700,000	15,728.32	424,664,858	15,749.36	425,232,860	2.75	2027/10/25	3.40
9	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,400,000	16,723.01	401,352,400	16,679.63	400,311,249	4	2038/10/25	3.20
10	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	2,500,000	15,076.36	376,909,102	15,073.90	376,847,640	1.95	2030/7/30	3.01
11	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	2,500,000	14,459.56	361,489,142	14,490.25	362,256,250	1.5	2031/5/25	2.90
12	イタリア	国債証券	BTPS 3.450 07/15/31	2,200,000	15,921.47	350,272,436	15,924.49	350,338,846	3.45	2031/7/15	2.80
13	フランス	国債証券	FRTR 0.000 11/25/31	2,500,000	12,903.41	322,585,252	12,938.21	323,455,445	0	2031/11/25	2.59
14	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,200,000	14,494.49	318,878,953	14,519.96	319,439,331	0.25	2029/2/15	2.55
15	イタリア	国債証券	BTPS 3.350 07/01/29	2,000,000	15,954.91	319,098,256	15,965.66	319,313,295	3.35	2029/7/1	2.55
16	ドイツ	国債証券	DBR 0.000 08/15/31	2,300,000	13,533.46	311,269,709	13,534.47	311,292,971	0	2031/8/15	2.49
17	イタリア	国債証券	BTPS 0.950 08/01/30	2,200,000	14,060.79	309,337,468	14,081.80	309,799,600	0.95	2030/8/1	2.48
18	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	1,550,000	18,705.08	289,928,749	18,645.54	289,005,994	4.75	2034/7/4	2.31
19	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,700,000	16,922.68	287,685,603	16,823.47	285,999,024	3.25	2042/7/4	2.29
20	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	2,100,000	12,728.01	267,288,373	12,721.29	267,147,213	1.25	2036/5/25	2.14
21	イタリア	国債証券	BTPS 5.000 08/01/39	1,400,000	17,749.60	248,494,444	17,661.37	247,259,292	5	2039/8/1	1.98
22	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	1,550,000	15,323.72	237,517,681	15,339.67	237,764,891	1.5	2027/4/30	1.90
23	ポルトガル	国債証券	PGB 2.875 10/20/34	1,500,000	15,627.96	234,419,491	15,573.87	233,608,193	2.875	2034/10/20	1.87
24	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,500,000	15,589.71	233,845,794	15,570.79	233,561,980	2.5	2033/1/15	1.87
25	イタリア	国債証券	BTPS 2.500 12/01/32	1,450,000	14,855.69	215,407,536	14,851.14	215,341,655	2.5	2032/12/1	1.72
26	スペイン	国債証券	SPGB 0.800 07/30/29	1,400,000	14,455.83	202,381,637	14,470.45	202,586,407	0.8	2029/7/30	1.62
27	イタリア	国債証券	BTPS 4.050 10/30/37	1,200,000	16,272.10	195,265,241	16,192.66	194,312,035	4.05	2037/10/30	1.55
28	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	1,250,000	15,314.15	191,426,900	15,330.64	191,633,070	0.5	2026/2/15	1.53
29	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,000,000	18,366.44	183,664,483	18,303.57	183,035,703	5	2035/3/28	1.46
30	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	1,200,000	15,046.91	180,562,979	14,934.30	179,211,615	3.25	2045/5/25	1.43

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.09
合計	98.09

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,775,620,786	85.38
特殊債券	国際機関	1,597,498,750	12.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	247,401,251	1.96
合計(純資産総額)		12,620,520,787	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	5,100,000	14,788.68	754,222,793	14,808.32	755,224,648	2	2025/8/15	5.98
2	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	13,282.69	703,982,704	13,444.38	712,552,607	1.875	2030/1/24	5.65
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	4,400,000	14,730.21	648,129,566	14,756.17	649,271,732	2.625	2026/1/31	5.14
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	4,400,000	14,340.84	630,997,025	14,480.57	637,145,190	3.125	2028/11/15	5.05
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	4,600,000	13,334.07	613,367,538	13,494.85	620,763,337	1.625	2029/8/15	4.92
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 11/15/31	4,800,000	12,324.38	591,570,675	12,524.92	601,196,328	1.375	2031/11/15	4.76
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	3,900,000	14,570.75	568,259,426	14,602.17	569,484,996	1.625	2026/2/15	4.51
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	3,700,000	14,733.95	545,156,489	14,756.87	546,004,462	2.25	2025/11/15	4.33
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	14,479.98	535,759,550	14,525.59	537,446,843	1.625	2026/5/15	4.26
10	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	4,000,000	12,860.51	514,420,466	13,104.89	524,195,791	3.625	2044/2/15	4.15
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	3,800,000	12,310.35	467,793,585	12,505.63	475,213,945	1.25	2031/8/15	3.77
12	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	4,300,000	10,411.41	447,691,033	10,627.73	456,992,786	2.5	2046/5/15	3.62
13	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	3,600,000	12,220.90	439,952,627	12,460.02	448,560,990	3.125	2042/2/15	3.55
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.375 05/15/34	2,900,000	14,845.39	430,516,401	15,087.43	437,535,692	4.375	2034/5/15	3.47
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,700,000	11,450.92	423,684,195	11,668.99	431,752,932	3.125	2048/5/15	3.42
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.500 02/15/33	2,800,000	14,016.36	392,458,126	14,242.03	398,777,006	3.5	2033/2/15	3.16
17	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	14,357.97	373,307,384	14,423.78	375,018,386	1.875	2026/10/27	2.97
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/27	2,300,000	14,173.63	325,993,537	14,280.62	328,454,320	2.25	2027/11/15	2.60
19	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.000 02/15/47	2,750,000	11,324.64	311,427,603	11,549.14	317,601,491	3	2047/2/15	2.52
20	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.250 11/15/34	2,100,000	14,686.36	308,413,744	14,934.25	313,619,454	4.25	2034/11/15	2.48
21	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	13,555.51	298,221,374	13,672.78	300,801,236	0.75	2027/11/24	2.38
22	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	2,000,000	14,541.37	290,827,519	14,829.60	296,592,152	4.375	2040/5/15	2.35
23	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	1,600,000	15,374.49	245,991,998	15,648.70	250,379,201	4.75	2037/2/15	1.98
24	国際機関	特殊債券	IADB 4.125 02/15/29	1,400,000	14,795.31	207,134,355	14,937.60	209,126,521	4.125	2029/2/15	1.66
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.625 08/15/30	1,600,000	12,243.12	195,889,965	12,419.10	198,705,632	0.625	2030/8/15	1.57
26	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	15,520.07	170,720,850	15,662.14	172,283,616	5.25	2029/2/15	1.37
27	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	15,600.17	156,001,743	15,635.25	156,352,532	6.5	2026/11/15	1.24
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 11/15/30	1,250,000	12,330.82	154,135,252	12,507.38	156,342,299	0.875	2030/11/15	1.24
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 1.750 08/15/41	1,500,000	9,903.35	148,550,398	10,116.17	151,742,579	1.75	2041/8/15	1.20
30	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	1,000,000	14,028.05	140,280,545	14,175.38	141,753,861	2.625	2029/2/15	1.12

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	85.38
特殊債券	12.66
合計	98.04

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

しんきん高格付外国債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	606,430,757	24.17
	イギリス	623,987,065	24.87
	ノルウェー	615,900,459	24.55
	オーストラリア	485,649,881	19.35
	小計	2,331,968,162	92.93
地方債証券	カナダ	9,950,197	0.40
	オーストラリア	118,670,276	4.73
	小計	128,620,473	5.13
特殊債券	国際機関	8,910,550	0.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,767,860	1.58
合計(純資産総額)		2,509,267,045	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	カナダ	国債証券	CAN 0.500 12/01/30	3,551,000	8,619.95	306,094,778	9,129.09	324,174,088	0.5	2030/12/1	12.92
2	ノルウェー	国債証券	NGB 1.750 09/06/29	20,950,000	1,211.23	253,752,895	1,223.05	256,229,124	1.75	2029/9/6	10.21
3	ノルウェー	国債証券	NGB 1.375 08/19/30	19,420,000	1,170.85	227,380,376	1,175.93	228,366,150	1.375	2030/8/19	9.10
4	カナダ	国債証券	CAN 1.500 12/01/31	2,010,000	9,389.58	188,730,606	9,520.57	191,363,638	1.5	2031/12/1	7.63
5	イギリス	国債証券	UKT 4.750 12/07/30	841,000	19,539.51	164,327,331	19,415.56	163,284,915	4.75	2030/12/7	6.51
6	イギリス	国債証券	UKT 0.375 10/22/30	1,050,000	14,971.03	157,195,908	15,361.35	161,294,254	0.375	2030/10/22	6.43
7	イギリス	国債証券	UKT 1.000 01/31/32	1,010,000	15,207.50	153,595,824	15,190.48	153,423,939	1	2032/1/31	6.11
8	イギリス	国債証券	UKT 0.250 07/31/31	990,000	14,576.27	144,305,147	14,745.85	145,983,957	0.25	2031/7/31	5.82
9	オーストラリア	国債証券	ACGB 1.000 12/21/30	1,680,000	7,639.80	128,348,704	7,879.05	132,368,103	1	2030/12/21	5.28
10	ノルウェー	国債証券	NGB 1.250 09/17/31	11,550,000	1,134.34	131,016,576	1,136.84	131,305,185	1.25	2031/9/17	5.23
11	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 04/20/29	1,330,000	8,722.79	116,013,176	8,922.57	118,670,276	3	2029/4/20	4.73
12	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.500 05/21/30	1,147,000	8,564.35	98,233,136	8,693.23	99,711,364	2.5	2030/5/21	3.97
13	カナダ	国債証券	CAN 1.250 06/01/30	945,000	9,127.16	86,251,662	9,618.31	90,893,031	1.25	2030/6/1	3.62
14	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.750 11/21/29	971,000	8,731.34	84,781,391	8,866.35	86,092,350	2.75	2029/11/21	3.43
15	オーストラリア	国債証券	ACGB 1.500 06/21/31	800,000	7,990.99	63,927,996	8,000.34	64,002,767	1.5	2031/6/21	2.55
16	オーストラリア	国債証券	ACGB 3.250 04/21/29	639,000	9,004.82	57,540,842	9,112.48	58,228,790	3.25	2029/4/21	2.32
17	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.250 05/21/28	509,000	8,736.58	44,469,210	8,889.29	45,246,507	2.25	2028/5/21	1.80
18	カナダ	地方債証券	BRCOL 2.200 06/18/30	100,000	9,433.30	9,433,307	9,950.19	9,950,197	2.2	2030/6/18	0.40
19	国際機関	特殊債券	IADB 3.150 06/26/29	100,000	8,717.51	8,717,512	8,910.55	8,910,550	3.15	2029/6/26	0.36

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.93
地方債証券	5.13
特殊債券	0.36
合計	98.42

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	7,216,987,000	98.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	145,576,549	1.98
合計(純資産総額)		7,362,563,549	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	4,555	116,228	529,420,235	124,400	566,642,000	7.70
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,080	103,842	423,677,281	108,000	440,640,000	5.98
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	4,540	91,384	414,885,029	92,400	419,496,000	5.70
4	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	2,270	152,374	345,889,603	160,100	363,427,000	4.94
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,340	140,868	329,632,939	140,200	328,068,000	4.46
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,300	246,926	321,005,062	247,800	322,140,000	4.38
7	日本	投資証券	GLP投資法人	2,505	131,994	330,646,672	128,100	320,890,500	4.36
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,240	245,719	304,691,831	247,600	307,024,000	4.17
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,780	161,326	287,161,592	170,300	303,134,000	4.12
10	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,460	67,494	301,025,593	64,000	285,440,000	3.88
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,860	143,096	266,159,703	148,400	276,024,000	3.75
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,600	161,769	258,830,880	143,300	229,280,000	3.11
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	625	329,559	205,974,673	345,000	215,625,000	2.93
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,090	78,709	243,213,728	69,500	214,755,000	2.92
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	2,640	79,070	208,745,969	77,900	205,656,000	2.79
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,590	106,737	169,713,179	103,100	163,929,000	2.23
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,340	122,965	164,773,800	118,900	159,326,000	2.16
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,035	147,142	152,292,417	147,300	152,455,500	2.07
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,630	88,601	144,420,982	89,200	145,396,000	1.97
20	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	520	312,704	162,606,548	268,700	139,724,000	1.90
21	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,200	127,327	152,792,597	115,200	138,240,000	1.88
22	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	470	284,635	133,778,871	292,900	137,663,000	1.87
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	970	121,389	117,747,348	128,600	124,742,000	1.69
24	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	355	359,075	127,471,841	341,000	121,055,000	1.64
25	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	710	158,634	112,630,673	168,000	119,280,000	1.62
26	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	860	127,849	109,950,273	131,100	112,746,000	1.53
27	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,360	78,544	106,821,111	79,300	107,848,000	1.46
28	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	490	257,190	126,023,129	202,900	99,421,000	1.35
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	645	142,239	91,744,635	149,500	96,427,500	1.31
30	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	750	125,140	93,855,509	115,100	86,325,000	1.17

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.02
合計	98.02

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

しんきんグローバルリートマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,956,324,870	79.66
	カナダ	59,336,463	1.19
	ドイツ	1,558,224	0.03
	イタリア	413,709	0.01
	フランス	89,226,781	1.80
	オランダ	7,183,312	0.14
	スペイン	21,093,525	0.42
	ベルギー	46,712,511	0.94
	アイルランド	1,779,849	0.04
	イギリス	199,225,835	4.01
	オーストラリア	342,021,176	6.89
	ニュージーランド	3,864,109	0.08
	香港	45,075,030	0.91
	シンガポール	140,128,125	2.82
	韓国	8,593,754	0.17
	イスラエル	6,588,761	0.13
	小計	4,929,126,034	99.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,232,506	0.75
合計(純資産総額)		4,966,358,540	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	13,026,484	0.26

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	20,641	17,081.83	352,586,200	18,374.98	379,278,084	7.64
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	13,184	16,775.01	221,161,779	22,677.99	298,986,731	6.02
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,150	119,195.69	256,270,736	136,256.57	292,951,635	5.90
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	6,835	23,373.96	159,761,044	27,326.74	186,778,327	3.76
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	19,500	7,984.89	155,705,443	8,466.83	165,103,222	3.32
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	6,948	23,029.72	160,010,515	23,538.60	163,546,199	3.29
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,511	42,967.26	150,858,063	45,754.11	160,642,712	3.23
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	45,264	3,256.66	147,409,639	2,992.68	135,460,803	2.73
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	23,465	4,300.01	100,899,948	4,838.83	113,543,172	2.29
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,733	23,089.26	109,281,501	22,966.86	108,702,155	2.19
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,173	30,665.99	97,303,197	33,379.40	105,912,847	2.13
12	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	9,338	7,947.47	74,213,540	10,276.34	95,960,483	1.93
13	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	6,532	13,985.16	91,351,096	13,727.73	89,669,548	1.81
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	7,632	10,140.37	77,391,312	11,027.68	84,163,297	1.69
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,431	41,000.59	58,671,858	45,486.20	65,090,766	1.31
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	2,602	21,380.35	55,631,696	24,979.92	64,997,760	1.31
17	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	12,682	5,193.54	65,864,589	4,987.00	63,245,190	1.27
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	2,666	17,751.37	47,325,171	19,937.54	53,153,484	1.07
19	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	3,462	16,723.13	57,895,484	15,107.68	52,302,822	1.05
20	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	15,004	2,933.53	44,014,714	3,234.36	48,528,468	0.98
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	15,568	2,935.09	45,693,484	3,020.34	47,020,662	0.95
22	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	4,872	8,325.87	40,563,665	9,610.31	46,821,434	0.94
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	6,108	6,759.28	41,285,725	7,471.52	45,636,083	0.92
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	6,683	6,063.00	40,519,049	6,636.36	44,350,846	0.89
25	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,375	16,391.63	38,930,137	18,443.83	43,804,106	0.88
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	4,253	9,487.58	40,350,683	10,223.95	43,482,492	0.88
27	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	3,636	9,568.40	34,790,714	11,309.06	41,119,761	0.83
28	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	30,358	1,628.11	49,426,190	1,325.90	40,251,747	0.81
29	香港	投資証券	LINK REIT	57,400	621.92	35,698,355	689.15	39,557,210	0.80
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	7,061	5,402.31	38,145,758	5,455.47	38,521,084	0.78

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.25
合計	99.25

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	72,700.00	10,873,043	10,877,272	0.22
	ユーロ	買建	4,200.00	652,512	653,352	0.01
	オーストラリアドル	買建	9,600.00	891,984	894,624	0.02
	香港ドル	買建	31,247.00	600,820	601,236	0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

しんきん短期国内債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	24,411,934,000	87.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,361,877,350	12.10
合計(純資産総額)		27,773,811,350	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第1276回国庫短期証券	8,000,000,000	99.56	7,965,216,000	99.55	7,964,712,000	―	2025/12/22	28.68
2	日本	国債証券	第1270回国庫短期証券	7,500,000,000	99.64	7,473,540,000	99.62	7,472,107,500	―	2025/11/20	26.90
3	日本	国債証券	第1263回国庫短期証券	6,000,000,000	99.65	5,979,192,000	99.69	5,981,826,000	―	2025/10/20	21.54
4	日本	国債証券	第1257回国庫短期証券	2,000,000,000	99.76	1,995,221,000	99.75	1,995,006,000	―	2025/9/22	7.18
5	日本	国債証券	第1244回国庫短期証券	500,000,000	99.83	499,150,000	99.84	499,247,500	―	2025/7/22	1.80
6	日本	国債証券	第1251回国庫短期証券	500,000,000	99.82	499,100,000	99.80	499,035,000	―	2025/8/20	1.80

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.90
合計	87.90

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/15-2025/02/14)

開示資料

決算