有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2013年10月25日～2014年 2月14日	1,152,013,936	―
第2期	2014年 2月15日～2015年 2月16日	611,092,323	63,533,925
第3期	2015年 2月17日～2016年 2月15日	1,690,550,674	214,552,402
第4期	2016年 2月16日～2017年 2月14日	10,568,889,359	573,636,896
第5期	2017年 2月15日～2018年 2月14日	10,877,047,524	3,551,998,573
第6期	2018年 2月15日～2019年 2月14日	3,504,611,370	3,705,358,910
第7期	2019年 2月15日～2020年 2月14日	1,436,508,682	4,707,381,983
第8期	2020年 2月15日～2021年 2月15日	630,137,428	3,307,518,743

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	28,795,414,360	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	161,860,930	0.56
合計(純資産総額)		28,957,275,290	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井物産	卸売業	165,500	1,512.54	250,325,370	2,263.50	374,609,250	1.29
2	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	134,400	2,847.42	382,693,248	2,772.00	372,556,800	1.29
3	日本	株式	ニコン	精密機器	383,800	890.97	341,954,286	945.00	362,691,000	1.25
4	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	774,400	343.33	265,874,752	467.70	362,186,880	1.25
5	日本	株式	LIXIL	金属製品	120,100	1,244.45	149,458,445	2,987.00	358,738,700	1.24
6	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	252,500	1,199.91	302,977,275	1,409.00	355,772,500	1.23
7	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	127,600	2,383.39	304,120,564	2,784.00	355,238,400	1.23
8	日本	株式	日本精工	機械	339,000	683.37	231,662,430	1,043.00	353,577,000	1.22
9	日本	株式	住友商事	卸売業	229,400	1,218.89	279,613,366	1,540.50	353,390,700	1.22
10	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	107,100	2,205.69	236,229,399	3,295.00	352,894,500	1.22
11	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	476,900	605.83	288,920,327	739.80	352,810,620	1.22
12	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	190,700	1,328.19	253,285,833	1,840.00	350,888,000	1.21
13	日本	株式	日立製作所	電気機器	71,900	4,300.48	309,204,512	4,876.00	350,584,400	1.21
14	日本	株式	日本通運	陸運業	44,200	5,082.00	224,624,400	7,920.00	350,064,000	1.21
15	日本	株式	アマダ	機械	270,600	816.27	220,882,662	1,291.00	349,344,600	1.21
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	625,700	406.16	254,134,312	558.00	349,140,600	1.21
17	日本	株式	マックス	機械	218,600	1,396.17	305,202,762	1,596.00	348,885,600	1.20
18	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	96,200	2,588.92	249,054,104	3,625.00	348,725,000	1.20
19	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	241,600	1,431.43	345,833,488	1,441.00	348,145,600	1.20
20	日本	株式	小松製作所	機械	109,000	1,680.91	183,219,190	3,190.00	347,710,000	1.20
21	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	92,800	2,716.23	252,066,144	3,742.00	347,257,600	1.20
22	日本	株式	日本郵政	サービス業	380,400	775.73	295,087,692	910.60	346,392,240	1.20
23	日本	株式	メイテック	サービス業	62,000	4,188.83	259,707,632	5,550.00	344,100,000	1.19
24	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	220,600	1,248.52	275,423,512	1,559.00	343,915,400	1.19
25	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	239,400	814.24	194,929,056	1,436.00	343,778,400	1.19
26	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	152,300	1,960.67	298,610,041	2,250.00	342,675,000	1.18
27	日本	株式	マンダム	化学	188,900	1,887.82	356,610,335	1,812.00	342,286,800	1.18
28	日本	株式	SANKYO	機械	115,500	2,883.60	333,055,800	2,956.00	341,418,000	1.18
29	日本	株式	大東建託	建設業	28,900	9,796.37	283,115,093	11,810.00	341,309,000	1.18
30	日本	株式	キヤノン	電気機器	148,500	2,146.21	318,712,185	2,292.50	340,436,250	1.18

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.10
		建設業	3.29
		食料品	1.94
		繊維製品	1.05
		化学	6.65
		医薬品	3.22
		石油・石炭製品	2.48
		ゴム製品	2.35
		ガラス・土石製品	1.16
		鉄鋼	1.16
		非鉄金属	2.22
		金属製品	2.35
		機械	9.20
		電気機器	11.19
		輸送用機器	5.58
		精密機器	1.25
		その他製品	2.06
		電気・ガス業	2.18
		陸運業	2.50
		倉庫・運輸関連業	1.14
		情報・通信業	6.59
		卸売業	7.02
		小売業	3.31
		銀行業	7.10
		証券、商品先物取引業	2.30
		保険業	3.29
		不動産業	1.17
		サービス業	4.60
合計			99.44

 
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,590,898,356	26.25
	ドイツ	2,128,472,870	8.48
	イタリア	1,603,055,541	6.38
	フランス	2,532,168,384	10.09
	オランダ	350,517,988	1.40
	スペイン	918,313,385	3.66
	ベルギー	657,610,604	2.62
	イギリス	8,022,519,782	31.95
	スイス	404,167,022	1.61
	オーストラリア	682,384,582	2.72
	シンガポール	490,619,279	1.95
	小計	24,380,727,793	97.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	726,279,600	2.89
合計(純資産総額)		25,107,007,393	100.00

 
 
その他の資産の投資状況
 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	9,114,650	0.04
	売建	―	327,809,779	△1.31

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	669,533	1,051.68	704,140,028	1,371.57	918,313,385	3.66
2	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	68,807	13,040.92	897,306,659	13,012.43	895,346,787	3.57
3	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	129,011	5,806.73	749,132,913	6,417.50	827,928,093	3.30
4	イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	2,952,750	175.93	519,505,814	274.53	810,646,568	3.23
5	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	10,083,749	59.70	602,073,668	77.20	778,562,227	3.10
6	イギリス	株式	WM MORRISON SUPERMARKETS	食品・生活必需品小売り	3,014,908	274.60	827,901,608	256.72	773,992,970	3.08
7	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	599,180	1,111.69	666,106,032	1,250.17	749,078,059	2.98
8	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	348,371	2,179.02	759,108,331	2,078.71	724,165,765	2.88
9	オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	素材	2,863,954	159.16	455,843,391	238.26	682,384,582	2.72
10	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	155,072	2,330.96	361,468,136	4,385.35	680,046,050	2.71
11	アメリカ	株式	WESTERN UNION CO	ソフトウェア・サービス	272,111	2,221.59	604,521,709	2,499.00	680,005,389	2.71
12	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	940,397	624.42	587,204,089	709.73	667,432,100	2.66
13	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア・娯楽	589,305	710.19	418,518,777	1,128.15	664,825,049	2.65
14	ベルギー	株式	AGEAS	保険	108,707	4,552.49	494,888,202	6,049.38	657,610,604	2.62
15	ドイツ	株式	RTL GROUP S.A.	メディア・娯楽	104,184	4,445.34	463,133,615	6,101.04	635,631,376	2.53
16	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	349,488	2,311.64	807,891,409	1,805.51	631,006,455	2.51
17	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	94,362	6,185.10	583,639,121	6,662.84	628,719,710	2.50
18	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE SA	メディア・娯楽	99,207	3,587.54	355,909,997	6,294.77	624,485,347	2.49
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	166,874	3,713.66	619,714,017	3,593.37	599,640,860	2.39
20	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,063	11,050.65	674,786,319	9,770.19	596,597,570	2.38
21	アメリカ	株式	OMNICOM GROUP	メディア・娯楽	78,973	5,888.87	465,062,014	7,338.68	579,558,168	2.31
22	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	2,006,157	194.40	389,997,988	277.93	557,572,819	2.22
23	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	245,473	1,925.51	472,663,012	2,142.86	526,015,097	2.10
24	アメリカ	株式	HOLLYFRONTIER CORP	エネルギー	128,376	2,953.22	379,122,640	4,081.06	523,910,479	2.09
25	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	1,532,784	440.35	674,968,641	337.34	517,079,408	2.06
26	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	32,825	10,807.31	354,750,093	15,594.86	511,901,362	2.04
27	フランス	株式	SOCIETE BIC SA	商業・専門サービス	83,357	5,877.98	489,971,458	6,121.71	510,287,381	2.03
28	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	393,283	921.34	362,348,026	1,287.91	506,515,279	2.02
29	シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE LTD	消費者サービス	7,171,900	59.35	425,715,445	68.40	490,619,279	1.95
30	アメリカ	株式	MOLSON COORS BREWING CO -B	食品・飲料・タバコ	98,066	3,999.51	392,216,654	4,869.43	477,526,258	1.90

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.82
		素材	5.43
		商業・専門サービス	2.03
		自動車・自動車部品	3.44
		耐久消費財・アパレル	1.61
		消費者サービス	1.95
		メディア・娯楽	13.62
		食品・生活必需品小売り	5.14
		食品・飲料・タバコ	4.79
		ヘルスケア機器・サービス	0.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.78
		銀行	17.00
		保険	4.49
		ソフトウェア・サービス	6.27
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.20
		公益事業	3.10
		半導体・半導体製造装置	3.30
合計			97.11

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	85,793.02	9,089,779	9,114,650	0.04
	米ドル	売建	3,000,000.00	318,660,000	318,720,000	△1.27
	ユーロ	売建	70,381.57	9,089,779	9,089,779	△0.04

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

 
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,110,016,000	80.47
地方債証券	日本	1,408,223,000	9.36
特殊債券	日本	200,412,000	1.33
社債券	日本	1,099,206,000	7.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	231,177,662	1.54
合計(純資産総額)		15,049,034,662	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	500,000,000	101.29	506,451,000	100.63	503,175,000	0.1	2027/3/20	3.34
2	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	450,000,000	100.18	450,844,500	97.17	437,305,500	0.4	2040/9/20	2.91
3	日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	400,000,000	101.00	404,000,000	100.73	402,932,000	0.1	2025/6/20	2.68
4	日本	国債証券	第137回利付国債(5年)	400,000,000	100.68	402,720,000	100.53	402,152,000	0.1	2023/9/20	2.67
5	日本	国債証券	第132回利付国債(5年)	400,000,000	100.37	401,480,000	100.28	401,148,000	0.1	2022/6/20	2.67
6	日本	国債証券	第413回利付国債(2年)	400,000,000	100.37	401,492,000	100.28	401,128,000	0.1	2022/6/1	2.67
7	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	400,000,000	101.20	404,832,000	100.08	400,328,000	0.1	2029/6/20	2.66
8	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	400,000,000	101.03	404,140,000	99.86	399,476,000	0.1	2029/12/20	2.65
9	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	400,000,000	100.73	402,958,000	99.52	398,112,000	0.1	2030/9/20	2.65
10	日本	国債証券	第66回利付国債(30年)	400,000,000	93.86	375,456,000	91.10	364,428,000	0.4	2050/3/20	2.42
11	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	350,000,000	105.01	367,559,500	102.51	358,792,000	0.6	2037/6/20	2.38
12	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	350,000,000	102.79	359,793,000	102.14	357,497,000	0.6	2024/3/20	2.38
13	日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	350,000,000	100.96	353,391,500	100.75	352,639,000	0.1	2025/9/20	2.34
14	日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	350,000,000	100.85	352,975,000	100.71	352,488,500	0.1	2025/3/20	2.34
15	日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	350,000,000	100.95	353,346,000	100.68	352,404,500	0.1	2024/12/20	2.34
16	日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	350,000,000	100.92	353,230,500	100.67	352,369,500	0.1	2024/9/20	2.34
17	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	300,000,000	119.55	358,656,000	117.43	352,311,000	1.7	2033/9/20	2.34
18	日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	350,000,000	100.76	352,674,000	100.61	352,166,500	0.1	2023/12/20	2.34
19	日本	国債証券	第418回利付国債(2年)	350,000,000	100.48	351,708,000	100.38	351,347,500	0.1	2022/11/1	2.33
20	日本	国債証券	第42回利付国債(30年)	280,000,000	126.76	354,930,800	123.02	344,464,400	1.7	2044/3/20	2.29
21	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	300,000,000	106.44	319,323,000	104.21	312,630,000	0.7	2037/3/20	2.08
22	日本	国債証券	第54回利付国債(30年)	300,000,000	105.96	317,883,000	102.65	307,965,000	0.8	2047/3/20	2.05
23	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	300,000,000	105.50	316,512,000	102.27	306,822,000	0.8	2048/3/20	2.04
24	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	300,000,000	101.24	303,720,000	100.16	300,480,000	0.1	2029/3/20	2.00
25	日本	地方債証券	平成28年度第3回埼玉県公募公債	300,000,000	100.17	300,531,000	99.95	299,865,000	0.08	2026/5/25	1.99
26	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	250,000,000	119.54	298,857,500	117.23	293,095,000	1.7	2033/6/20	1.95
27	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	250,000,000	117.72	294,315,000	115.28	288,222,500	1.5	2034/3/20	1.92
28	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	250,000,000	117.05	292,627,500	114.69	286,727,500	1.5	2033/3/20	1.91
29	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	250,000,000	116.57	291,445,000	114.25	285,635,000	1.4	2034/9/20	1.90
30	日本	国債証券	第419回利付国債(2年)	250,000,000	100.45	251,125,000	100.38	250,965,000	0.1	2022/12/1	1.67

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	80.47
地方債証券	9.36
特殊債券	1.33
社債券	7.30
合計	98.46

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,913,338,192	22.78
	フランス	4,097,647,693	32.04
	オランダ	888,212,335	6.95
	スペイン	2,501,482,458	19.56
	ベルギー	1,308,108,690	10.23
	オーストリア	844,996,163	6.61
	小計	12,553,785,531	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	234,047,165	1.83
合計(純資産総額)		12,787,832,696	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	3,400,000	21,896.86	744,493,441	21,231.61	721,874,885	4	2037/1/4	5.65
2	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	4,000,000	16,316.81	652,672,440	15,991.35	639,654,120	2.5	2030/5/25	5.00
3	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	4,000,000	15,185.45	607,418,281	14,856.12	594,244,980	1.95	2030/7/30	4.65
4	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000	21,701.07	585,929,011	20,844.81	562,809,870	4	2038/10/25	4.40
5	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	2,500,000	22,011.16	550,279,091	21,440.96	536,024,160	4.75	2034/7/4	4.19
6	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	3,300,000	15,738.21	519,361,227	15,545.78	513,010,922	2.75	2027/10/25	4.01
7	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	3,500,000	15,105.38	528,688,440	14,613.32	511,466,286	1.25	2034/5/25	4.00
8	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	2,700,000	18,201.62	491,443,905	17,948.10	484,598,826	4.75	2028/7/4	3.79
9	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	3,000,000	14,472.54	434,176,470	14,307.23	429,217,110	1.95	2026/4/30	3.36
10	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	1,900,000	22,673.57	430,797,906	21,615.83	410,700,875	4.7	2041/7/30	3.21
11	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	2,100,000	20,040.51	420,850,902	19,431.90	408,070,089	4.2	2037/1/31	3.19
12	フランス	国債証券	FRTR 4.250 10/25/23	2,700,000	14,654.00	395,658,128	14,589.42	393,914,603	4.25	2023/10/25	3.08
13	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,900,000	13,786.76	399,816,112	13,574.82	393,669,993	0.25	2029/2/15	3.08
14	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	1,900,000	21,548.67	409,424,873	20,556.80	390,579,305	3.25	2045/5/25	3.05
15	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,800,000	22,026.53	396,477,585	21,308.45	383,552,253	5	2035/3/28	3.00
16	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	2,600,000	14,156.77	368,076,208	14,090.26	366,346,890	2.25	2024/5/25	2.86
17	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	2,300,000	13,525.23	311,080,376	13,452.90	309,416,924	0.5	2025/5/25	2.42
18	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,800,000	17,328.05	311,904,999	16,900.56	304,210,242	2.5	2033/1/15	2.38
19	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	2,000,000	13,711.72	274,234,527	13,604.40	272,088,054	0.5	2026/2/15	2.13
20	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 02/15/23	1,900,000	13,501.72	256,532,841	13,468.92	255,909,563	1.5	2023/2/15	2.00
21	ベルギー	国債証券	BGB 0.900 06/22/29	1,800,000	14,125.13	254,252,439	13,837.13	249,068,358	0.9	2029/6/22	1.95
22	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	1,700,000	14,306.59	243,212,051	14,133.53	240,270,014	1.5	2027/4/30	1.88
23	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	1,500,000	14,970.80	224,562,146	14,831.58	222,473,790	1.5	2031/5/25	1.74
24	スペイン	国債証券	SPGB 2.150 10/31/25	1,400,000	14,481.58	202,742,253	14,348.56	200,879,910	2.15	2025/10/31	1.57
25	オーストリア	国債証券	RAGB 1.500 02/20/47	1,200,000	17,135.62	205,627,464	16,182.49	194,189,940	1.5	2047/2/20	1.52
26	オランダ	国債証券	NETHER 0.250 07/15/29	1,400,000	13,665.36	191,315,061	13,449.68	188,295,534	0.25	2029/7/15	1.47
27	ベルギー	国債証券	BGB 1.600 06/22/47	1,200,000	16,495.03	197,940,456	15,363.68	184,364,208	1.6	2047/6/22	1.44
28	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,100,000	17,267.35	189,940,905	16,692.63	183,619,013	2.4	2034/5/23	1.44
29	ベルギー	国債証券	BGB 0.800 06/22/27	1,300,000	13,872.00	180,336,019	13,688.60	177,951,910	0.8	2027/6/22	1.39
30	スペイン	国債証券	SPGB 3.800 04/30/24	1,000,000	14,715.35	147,153,510	14,624.30	146,243,003	3.8	2024/4/30	1.14

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	98.17
合計	98.17

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,009,146,062	86.65
特殊債券	国際機関	1,559,754,250	12.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	136,351,528	1.07
合計(純資産総額)		12,705,251,840	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	5,500,000	11,762.20	646,921,386	11,622.75	639,251,464	2.875	2025/5/31	5.03
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	5,300,000	11,444.28	606,547,219	11,380.37	603,159,667	2.75	2024/2/15	4.75
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 08/15/23	5,300,000	11,252.53	596,384,570	11,211.86	594,228,860	2.5	2023/8/15	4.68
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/23	5,400,000	11,024.26	595,310,452	11,002.68	594,145,022	2	2023/2/15	4.68
5	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	11,197.68	593,477,438	10,942.68	579,962,438	1.875	2030/1/24	4.56
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	5,000,000	11,752.24	587,612,305	11,573.77	578,688,968	2.625	2026/1/31	4.55
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 06/30/23	5,300,000	10,936.27	579,622,806	10,903.07	577,863,040	1.375	2023/6/30	4.55
8	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	3,800,000	15,550.68	590,925,976	14,882.47	565,533,888	4.75	2037/2/15	4.45
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	5,000,000	11,391.16	569,558,107	11,250.87	562,543,945	2	2025/8/15	4.43
10	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	4,500,000	13,177.49	592,987,063	12,387.25	557,426,516	3.125	2042/2/15	4.39
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/23	5,000,000	11,011.81	550,590,820	10,985.25	549,262,695	1.75	2023/5/15	4.32
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	4,400,000	11,383.69	500,882,422	11,330.56	498,544,922	2.75	2023/11/15	3.92
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 03/15/22	4,500,000	10,889.79	490,040,774	10,874.85	489,368,410	2.375	2022/3/15	3.85
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	4,200,000	11,232.61	471,769,922	11,049.16	464,065,138	1.625	2026/5/15	3.65
15	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	4,500,000	10,507.06	472,817,812	10,309.43	463,924,687	0.75	2027/11/24	3.65
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	3,700,000	11,986.32	443,494,140	11,694.14	432,683,203	2.625	2029/2/15	3.41
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,500,000	12,378.12	433,234,375	12,066.84	422,339,600	3.125	2028/11/15	3.32
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	3,800,000	11,147.94	423,622,070	10,855.76	412,518,945	1.625	2029/8/15	3.25
19	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	2,700,000	15,350.63	414,467,140	14,537.98	392,525,683	4.375	2040/5/15	3.09
20	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	3,200,000	11,890.86	380,507,814	11,078.22	354,503,125	2.5	2046/5/15	2.79
21	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	2,200,000	14,210.10	312,622,364	13,332.71	293,319,727	3.625	2044/2/15	2.31
22	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	11,323.06	294,399,625	11,158.37	290,117,750	1.875	2026/10/27	2.28
23	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	2,300,000	13,349.31	307,034,277	12,470.26	286,816,065	3.125	2048/5/15	2.26
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	2,500,000	11,489.11	287,227,783	11,375.39	284,384,766	2.25	2025/11/15	2.24
25	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000	11,340.06	226,801,250	11,287.46	225,749,375	2.125	2025/1/15	1.78
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	2,000,000	11,001.02	220,020,509	10,712.98	214,259,766	1.5	2030/2/15	1.69
27	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	1,400,000	13,593.35	190,307,031	13,057.12	182,799,805	3.5	2039/2/15	1.44
28	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	14,178.56	155,964,209	13,836.57	152,202,295	5.25	2029/2/15	1.20
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	14,175.24	141,752,442	13,935.35	139,353,516	6.5	2026/11/15	1.10
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.250 08/15/23	1,100,000	12,260.25	134,862,792	12,198.82	134,187,109	6.25	2023/8/15	1.06

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	86.65
特殊債券	12.28
合計	98.93

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	238,436,017	10.26
	イギリス	199,152,660	8.57
	ノルウェー	360,346,320	15.50
	小計	797,934,997	34.33
地方債証券	カナダ	244,451,294	10.52
	オーストラリア	580,034,746	24.95
	小計	824,486,040	35.47
特殊債券	カナダ	87,180,475	3.75
	国際機関	581,038,208	25.00
	小計	668,218,683	28.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,925,845	1.46
合計(純資産総額)		2,324,565,565	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	カナダ	国債証券	CAN 1.500 06/01/26	2,760,000	8,907.86	245,857,128	8,638.98	238,436,017	1.5	2026/6/1	10.26
2	国際機関	特殊債券	IBRD 1.750 11/06/24	16,700,000	1,302.94	217,591,100	1,273.23	212,630,078	1.75	2024/11/6	9.15
3	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 05/20/27	2,200,000	9,504.67	209,102,861	9,249.14	203,481,142	3	2027/5/20	8.75
4	国際機関	特殊債券	EIB 5.500 04/15/25	990,000	18,539.36	183,539,677	17,925.99	177,467,305	5.5	2025/4/15	7.63
5	カナダ	地方債証券	BRCOL 2.300 06/18/26	1,910,000	9,064.29	173,128,006	8,825.07	168,558,976	2.3	2026/6/18	7.25
6	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 1.250 03/20/25	1,780,000	8,574.24	152,621,621	8,565.59	152,467,549	1.25	2025/3/20	6.56
7	ノルウェー	国債証券	NGB 1.500 02/19/26	10,660,000	1,313.38	140,006,851	1,270.87	135,474,785	1.5	2026/2/19	5.83
8	ノルウェー	国債証券	NGB 1.750 03/13/25	10,400,000	1,315.19	136,780,711	1,286.54	133,800,659	1.75	2025/3/13	5.76
9	国際機関	特殊債券	IBRD 0.250 07/22/26	900,000	14,797.07	133,173,642	14,588.16	131,293,440	0.25	2026/7/22	5.65
10	オーストラリア	地方債証券	TCV 5.500 11/17/26	1,200,000	10,766.45	129,197,448	10,410.57	124,926,911	5.5	2026/11/17	5.37
11	イギリス	国債証券	UKT 4.250 12/07/27	660,000	19,409.17	128,100,526	18,551.09	122,437,202	4.25	2027/12/7	5.27
12	オーストラリア	地方債証券	TCV 5.500 12/17/24	1,000,000	10,137.16	101,371,608	9,915.91	99,159,144	5.5	2024/12/17	4.27
13	ノルウェー	国債証券	NGB 1.750 02/17/27	7,100,000	1,344.32	95,446,870	1,282.68	91,070,876	1.75	2027/2/17	3.92
14	カナダ	特殊債券	CANHOU 2.650 12/15/28	960,000	9,618.46	92,337,277	9,081.29	87,180,475	2.65	2028/12/15	3.75
15	イギリス	国債証券	UKT 1.625 10/22/28	480,000	16,659.15	79,963,963	15,982.38	76,715,458	1.625	2028/10/22	3.30
16	カナダ	地方債証券	BRCOL 2.550 06/18/27	850,000	9,265.03	78,752,808	8,928.50	75,892,318	2.55	2027/6/18	3.26
17	国際機関	特殊債券	IBRD 1.000 12/21/29	400,000	15,611.48	62,445,936	14,911.84	59,647,385	1	2029/12/21	2.57

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	34.33
地方債証券	35.47
特殊債券	28.75
合計	98.54

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	5,238,692,240	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,386,105	1.73
合計(純資産総額)		5,331,078,345	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	598	613,622	366,946,039	651,000	389,298,000	7.30
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	549	559,334	307,074,838	649,000	356,301,000	6.68
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,869	138,008	257,937,138	159,500	298,105,500	5.59
4	日本	投資証券	GLP投資法人	1,429	152,381	217,752,755	172,600	246,645,400	4.63
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	2,332	78,447	182,940,246	105,300	245,559,600	4.61
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	735	316,479	232,612,623	326,000	239,610,000	4.49
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,155	154,087	177,970,658	181,300	209,401,500	3.93
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	687	258,684	177,716,409	279,600	192,085,200	3.60
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,260	120,760	152,157,650	146,200	184,212,000	3.46
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	385	323,845	124,680,375	385,500	148,417,500	2.78
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	310	393,308	121,925,656	468,000	145,080,000	2.72
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	388	310,498	120,473,309	323,500	125,518,000	2.35
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	669	171,869	114,980,381	183,000	122,427,000	2.30
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,373	73,326	100,677,353	84,600	116,155,800	2.18
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	244	364,082	88,836,066	468,000	114,192,000	2.14
16	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,689	48,709	82,269,585	65,700	110,967,300	2.08
17	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	157	637,418	100,074,632	704,000	110,528,000	2.07
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	147	616,522	90,628,795	729,000	107,163,000	2.01
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	301	292,721	88,109,318	312,000	93,912,000	1.76
20	日本	投資証券	イオンリート投資法人	630	119,776	75,459,006	148,200	93,366,000	1.75
21	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	513	150,059	76,980,774	181,300	93,006,900	1.74
22	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	2,150	30,948	66,538,931	43,200	92,880,000	1.74
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	589	140,223	82,591,835	147,500	86,877,500	1.63
24	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	529	157,888	83,522,905	160,700	85,010,300	1.59
25	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	293	214,707	62,909,224	270,200	79,168,600	1.49
26	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	575	126,083	72,498,001	137,200	78,890,000	1.48
27	日本	投資証券	日本リート投資法人	193	358,568	69,203,799	396,000	76,428,000	1.43
28	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	125	608,998	76,124,775	594,000	74,250,000	1.39
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	415	141,373	58,669,894	168,300	69,844,500	1.31
30	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	134	478,180	64,076,134	519,000	69,546,000	1.30

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
投資証券	98.27
合計	98.27

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,454,719,193	73.20
	カナダ	89,549,293	1.90
	ドイツ	13,847,157	0.29
	イタリア	898,739	0.02
	フランス	112,011,016	2.37
	オランダ	9,624,878	0.20
	スペイン	23,163,278	0.49
	ベルギー	65,989,061	1.40
	アイルランド	6,123,439	0.13
	イギリス	282,737,572	5.99
	オーストラリア	341,186,929	7.23
	ニュージーランド	22,558,000	0.48
	香港	81,769,066	1.73
	シンガポール	191,256,248	4.05
	韓国	5,459,069	0.12
	イスラエル	2,891,096	0.06
	小計	4,703,784,034	99.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,900,870	0.34
合計(純資産総額)		4,719,684,904	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	25,067	10,246.75	256,855,283	10,772.68	270,038,958	5.72
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,021	74,718.18	225,723,645	67,826.81	204,904,801	4.34
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,119	8,192.93	91,097,272	12,199.62	135,647,630	2.87
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	9,496	14,722.00	139,800,112	14,276.81	135,572,611	2.87
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,162	22,353.93	115,391,025	25,857.00	133,473,834	2.83
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	14,157	6,078.56	86,054,209	7,467.24	105,713,858	2.24
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,734	17,570.56	83,179,043	19,159.00	90,698,706	1.92
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	11,613	6,457.87	74,995,303	7,090.06	82,336,896	1.74
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	57,009	1,392.94	79,410,298	1,395.44	79,552,781	1.69
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	11,900	6,392.00	76,064,800	6,543.93	77,872,856	1.65
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	12,693	4,475.24	56,804,348	5,736.43	72,812,601	1.54
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	4,198	17,438.81	73,208,135	17,261.37	72,463,252	1.54
13	香港	投資証券	LINK REIT	70,100	914.76	64,124,722	1,017.22	71,307,472	1.51
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,208	26,050.37	57,519,228	27,736.56	61,242,330	1.30
15	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,643	15,153.37	55,203,746	16,532.50	60,227,898	1.28
16	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,376	11,019.18	48,219,964	13,762.56	60,224,973	1.28
17	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	18,989	2,997.31	56,915,967	3,156.68	59,942,339	1.27
18	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	18,235	3,011.12	54,907,864	3,164.12	57,697,819	1.22
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	3,873	12,869.00	49,841,637	14,652.93	56,750,827	1.20
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	40,355	1,342.25	54,166,870	1,376.40	55,545,009	1.18
21	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	18,169	2,442.68	44,381,189	2,996.24	54,438,866	1.15
22	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	12,594	3,914.24	49,296,064	4,252.12	53,551,262	1.13
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	4,793	10,121.37	48,511,750	10,914.00	52,310,802	1.11
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	10,014	4,117.53	41,233,007	4,502.87	45,091,790	0.96
25	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	19,216	2,064.43	39,670,231	2,316.25	44,509,060	0.94
26	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	5,964	7,278.99	43,411,933	7,432.18	44,325,566	0.94
27	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	176,501	210.05	37,075,177	244.09	43,083,594	0.91
28	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	23,836	1,364.25	32,518,263	1,738.25	41,432,927	0.88
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	5,763	6,586.44	37,957,672	6,638.50	38,257,676	0.81
30	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,677	7,296.97	34,127,952	7,896.23	36,930,672	0.78

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
投資証券	99.66
合計	99.66

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
しんきん短期国内債券マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	43,315,522,400	53.76
特殊債券	日本	19,503,592,550	24.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,746,416,939	22.03
合計(純資産総額)		80,565,531,889	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第102回共同発行市場公募地方債	8,400,000,000	101.03	8,486,973,000	100.58	8,448,804,000	1.03	2021/9/24	10.49
2	日本	特殊債券	第15回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	8,000,000,000	100.12	8,010,080,000	100.01	8,000,800,000	0.167	2021/3/19	9.93
3	日本	地方債証券	第105回共同発行市場公募地方債	7,000,000,000	100.94	7,066,150,000	100.86	7,060,550,000	1.07	2021/12/24	8.76
4	日本	地方債証券	第103回共同発行市場公募地方債	6,870,000,000	101.01	6,939,643,200	100.64	6,914,448,900	1	2021/10/25	8.58
5	日本	地方債証券	第96回共同発行市場公募地方債	4,450,000,000	100.76	4,483,870,000	100.09	4,454,183,000	1.29	2021/3/25	5.53
6	日本	特殊債券	第211回政府保証預金保険機構債	2,300,000,000	100.16	2,303,680,000	100.07	2,301,679,000	0.1	2021/10/19	2.86
7	日本	地方債証券	第695回東京都公募公債	2,100,000,000	100.68	2,114,408,000	100.06	2,101,428,000	1.2	2021/3/19	2.61
8	日本	特殊債券	第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	100.15	2,003,040,000	100.04	2,000,800,000	0.15	2021/5/28	2.48
9	日本	地方債証券	第106回共同発行市場公募地方債	1,700,000,000	100.98	1,716,660,000	100.86	1,714,722,000	0.97	2022/1/25	2.13
10	日本	地方債証券	第694回東京都公募公債	1,650,000,000	100.76	1,662,689,000	100.07	1,651,254,000	1.35	2021/3/19	2.05
11	日本	地方債証券	第100回共同発行市場公募地方債	1,450,000,000	101.02	1,464,862,500	100.47	1,456,945,500	1.21	2021/7/23	1.81
12	日本	特殊債券	第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,436,000,000	101.07	1,451,437,000	100.68	1,445,764,800	1	2021/10/29	1.79
13	日本	特殊債券	第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,300,000,000	100.96	1,312,481,000	100.14	1,301,885,000	1.9	2021/3/26	1.62
14	日本	特殊債券	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	100.47	1,004,790,000	100.41	1,004,110,000	1.2	2021/6/30	1.25
15	日本	地方債証券	第693回東京都公募公債	900,000,000	100.81	907,335,000	100.07	900,702,000	1.38	2021/3/19	1.12
16	日本	地方債証券	平成22年度第9回福岡市公募公債	800,000,000	100.80	806,408,000	100.09	800,768,000	1.32	2021/3/25	0.99
17	日本	地方債証券	第101回共同発行市場公募地方債	620,000,000	101.01	626,276,000	100.50	623,149,600	1.05	2021/8/25	0.77
18	日本	地方債証券	平成23年度第6回福岡市公募公債	550,000,000	100.98	555,417,500	100.65	553,602,500	1	2021/10/28	0.69
19	日本	地方債証券	平成23年度第2回横浜市公募公債	510,000,000	101.09	515,574,300	100.44	512,289,900	1.201	2021/7/15	0.64
20	日本	特殊債券	第155回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	100.97	504,885,000	100.84	504,245,000	0.9	2022/1/31	0.63
21	日本	地方債証券	平成23年度第3回広島県公募公債	500,000,000	100.98	504,930,000	100.63	503,150,000	1.1	2021/9/27	0.62
22	日本	地方債証券	平成23年度第9回愛知県公募公債(10年)	500,000,000	101.02	505,145,000	100.59	502,955,000	1.019	2021/9/30	0.62
23	日本	地方債証券	第698回東京都公募公債	500,000,000	100.64	503,225,000	100.31	501,580,000	1.05	2021/6/18	0.62
24	日本	特殊債券	第47回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	500,000,000	100.01	500,060,000	100.00	500,005,000	0.001	2021/3/26	0.62
25	日本	地方債証券	平成28年度第1回福岡市公募公債(5年)	500,000,000	99.99	499,955,000	99.99	499,970,000	0.005	2021/6/24	0.62
26	日本	地方債証券	第99回共同発行市場公募地方債	450,000,000	100.91	454,138,500	100.37	451,683,000	1.17	2021/6/25	0.56
27	日本	特殊債券	第1回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	410,000,000	100.64	412,644,500	100.33	411,389,900	0.576	2021/9/24	0.51
28	日本	地方債証券	平成23年度第7回愛知県公募公債(10年)	400,000,000	101.03	404,127,000	100.45	401,824,000	1.11	2021/7/29	0.50
29	日本	地方債証券	第697回東京都公募公債	400,000,000	100.81	403,265,000	100.33	401,336,000	1.11	2021/6/18	0.50
30	日本	地方債証券	平成23年度第3回福岡県公募公債	350,000,000	101.01	353,566,500	100.52	351,820,000	1.07	2021/8/26	0.44

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
地方債証券	53.76
特殊債券	24.21
合計	77.97

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。