有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/15-2026/02/16)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	2016年 2月16日～2017年 2月14日	10,568,889,359	573,636,896
第5期	2017年 2月15日～2018年 2月14日	10,877,047,524	3,551,998,573
第6期	2018年 2月15日～2019年 2月14日	3,504,611,370	3,705,358,910
第7期	2019年 2月15日～2020年 2月14日	1,436,508,682	4,707,381,983
第8期	2020年 2月15日～2021年 2月15日	630,137,428	3,307,518,743
第9期	2021年 2月16日～2022年 2月14日	450,624,603	2,991,982,875
第10期	2022年 2月15日～2023年 2月14日	318,250,547	1,595,769,805
第11期	2023年 2月15日～2024年 2月14日	226,485,992	2,226,310,255
第12期	2024年 2月15日～2025年 2月14日	162,882,629	1,593,641,663
第13期	2025年 2月15日～2026年 2月16日	101,893,649	1,431,593,232

 
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	50,474,504,060	99.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	263,007,493	0.52
合計(純資産総額)		50,737,511,553	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井金属	非鉄金属	20,800	4,577.71	95,216,368	36,910.00	767,728,000	1.51
2	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	65,400	2,638.50	172,557,900	10,375.00	678,525,000	1.34
3	日本	株式	日本精工	機械	479,600	679.74	326,003,304	1,408.50	675,516,600	1.33
4	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	95,800	4,674.93	447,859,196	6,930.00	663,894,000	1.31
5	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	205,100	2,435.59	499,541,450	3,144.00	644,834,400	1.27
6	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	246,700	1,485.68	366,517,256	2,601.50	641,790,050	1.26
7	日本	株式	マブチモーター	電気機器	348,600	1,189.00	414,488,169	1,840.00	641,424,000	1.26
8	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	515,500	1,174.40	605,406,585	1,243.00	640,766,500	1.26
9	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	27,800	10,960.54	304,703,012	22,925.00	637,315,000	1.26
10	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	362,700	981.12	355,855,408	1,754.00	636,175,800	1.25
11	日本	株式	三菱電機	電気機器	105,600	2,878.00	303,916,800	5,991.00	632,649,600	1.25
12	日本	株式	日東工業	電気機器	128,700	3,423.54	440,609,819	4,860.00	625,482,000	1.23
13	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	150,400	4,516.67	679,307,927	4,134.00	621,753,600	1.23
14	日本	株式	アマダ	機械	237,900	1,566.23	372,606,117	2,602.50	619,134,750	1.22
15	日本	株式	大林組	建設業	139,400	2,214.06	308,640,939	4,416.00	615,590,400	1.21
16	日本	株式	日本瓦斯	小売業	196,800	2,447.65	481,698,129	3,124.00	614,803,200	1.21
17	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	322,700	1,540.53	497,131,752	1,902.50	613,936,750	1.21
18	日本	株式	三井物産	卸売業	104,400	2,974.84	310,573,296	5,872.00	613,036,800	1.21
19	日本	株式	大東建託	不動産業	170,200	3,110.39	529,389,297	3,600.00	612,720,000	1.21
20	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	233,400	1,220.38	284,836,692	2,619.00	611,274,600	1.20
21	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	268,600	1,486.19	399,191,330	2,270.00	609,722,000	1.20
22	日本	株式	マックス	機械	87,600	4,751.51	416,233,036	6,960.00	609,696,000	1.20
23	日本	株式	八十二長野銀行	銀行業	291,800	1,900.24	554,491,707	2,079.50	606,798,100	1.20
24	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	207,200	1,981.78	410,624,816	2,918.50	604,713,200	1.19
25	日本	株式	小松製作所	機械	80,200	4,631.43	371,440,686	7,533.00	604,146,600	1.19
26	日本	株式	日本航空	空運業	186,700	2,887.20	539,040,835	3,228.00	602,667,600	1.19
27	日本	株式	デンソー	輸送用機器	267,400	1,988.62	531,759,501	2,250.00	601,650,000	1.19
28	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	103,300	4,532.74	468,232,042	5,819.00	601,102,700	1.18
29	日本	株式	INPEX	鉱業	157,300	2,287.32	359,796,605	3,800.00	597,740,000	1.18
30	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	513,800	884.33	454,370,170	1,162.50	597,292,500	1.18

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.18
		建設業	3.58
		食料品	3.50
		化学	5.47
		医薬品	4.68
		石油・石炭製品	2.30
		ゴム製品	2.26
		ガラス・土石製品	1.31
		鉄鋼	2.27
		非鉄金属	2.85
		金属製品	2.35
		機械	6.04
		電気機器	11.97
		輸送用機器	8.25
		精密機器	1.11
		その他製品	1.17
		電気・ガス業	2.27
		陸運業	3.34
		空運業	1.19
		倉庫・運輸関連業	1.13
		情報・通信業	2.26
		卸売業	4.63
		小売業	4.59
		銀行業	7.04
		証券、商品先物取引業	2.26
		保険業	3.47
		不動産業	2.38
		サービス業	4.61
合計			99.48

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	15,017,164,737	40.35
	ドイツ	5,443,351,384	14.63
	イタリア	1,096,798,239	2.95
	フランス	5,022,427,771	13.49
	オランダ	954,084,972	2.56
	スペイン	1,298,552,213	3.49
	イギリス	5,523,732,927	14.84
	スイス	1,705,526,724	4.58
	小計	36,061,638,967	96.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,155,621,316	3.11
合計(純資産総額)		37,217,260,283	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	372,293	2,135.89	795,180,056	3,487.98	1,298,552,213	3.49
2	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	279,953	2,941.82	823,571,335	4,553.51	1,274,770,773	3.43
3	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	87,521	10,081.02	882,301,236	13,650.47	1,194,703,065	3.21
4	スイス	株式	SWATCH GROUP AG	耐久消費財・アパレル	29,458	28,310.50	833,970,806	40,533.75	1,194,043,266	3.21
5	アメリカ	株式	HALLIBURTON COMPANY	エネルギー	209,626	3,368.67	706,162,509	5,563.97	1,166,353,844	3.13
6	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	271,819	3,540.31	962,325,393	4,222.45	1,147,742,408	3.08
7	アメリカ	株式	MOLSON COORS BEVERAGE CO	食品・飲料・タバコ	148,603	8,261.45	1,227,677,552	7,485.11	1,112,310,158	2.99
8	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	288,323	4,168.89	1,201,988,289	3,828.25	1,103,773,015	2.97
9	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	308,229	2,428.43	748,513,018	3,558.38	1,096,798,239	2.95
10	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	109,884	7,257.15	797,445,729	9,519.99	1,046,094,691	2.81
11	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	136,305	6,786.49	925,032,810	7,617.55	1,038,310,275	2.79
12	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	4,265,858	147.09	627,469,319	240.80	1,027,256,912	2.76
13	アメリカ	株式	LEAR CORP	自動車・自動車部品	47,857	14,420.01	690,098,564	20,725.84	991,876,822	2.67
14	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	72,509	10,251.16	743,301,686	13,656.74	990,237,032	2.66
15	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	2,264,263	351.66	796,264,895	436.86	989,166,544	2.66
16	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	家庭用品・パーソナル用品	64,588	12,689.33	819,578,470	15,268.08	986,135,345	2.65
17	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	生活必需品流通・小売り	126,655	6,722.33	851,417,237	7,532.94	954,084,972	2.56
18	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	53,857	14,360.43	773,410,198	17,701.86	953,369,397	2.56
19	ドイツ	株式	PUMA SE	耐久消費財・アパレル	206,142	4,054.57	835,817,573	4,564.25	940,883,747	2.53
20	アメリカ	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	77,900	10,003.69	779,288,182	12,003.60	935,080,627	2.51
21	ドイツ	株式	BASF SE	素材	99,059	7,969.86	789,486,799	9,128.50	904,260,200	2.43
22	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	303,954	3,705.83	1,126,403,735	2,930.78	890,824,158	2.39
23	ドイツ	株式	RTL GROUP S.A.	メディア・娯楽	128,175	5,931.74	760,301,549	6,764.57	867,049,529	2.33
24	アメリカ	株式	BEST BUY CO INC	一般消費財・サービス流通・小売り	88,041	11,780.98	1,037,209,592	9,794.21	862,292,624	2.32
25	フランス	株式	CARREFOUR SA	生活必需品流通・小売り	287,437	2,519.41	724,171,855	2,942.03	845,650,892	2.27
26	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	55,227	16,667.31	920,485,622	14,867.36	821,079,779	2.21
27	アメリカ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	91,217	8,612.96	785,648,449	8,772.10	800,164,919	2.15
28	アメリカ	株式	MOHAWK INDUSTRIES INC	耐久消費財・アパレル	41,118	17,642.16	725,410,479	19,435.73	799,158,733	2.15
29	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	205,972	2,298.82	473,493,006	3,862.18	795,502,875	2.14
30	イギリス	株式	ITV PLC	メディア・娯楽	4,771,087	161.98	772,842,233	166.10	792,514,597	2.13

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.28
		エネルギー	9.57
		素材	4.58
		資本財	2.66
		商業・専門サービス	2.69
		自動車・自動車部品	9.87
		耐久消費財・アパレル	9.73
		メディア・娯楽	9.06
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.32
		生活必需品流通・小売り	4.84
		食品・飲料・タバコ	5.95
		家庭用品・パーソナル用品	2.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.53
		銀行	6.42
		金融サービス	1.67
		保険	1.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.39
		電気通信サービス	8.21
合計			96.89

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,759,249,500	75.99
地方債証券	日本	813,737,500	7.97
特殊債券	日本	447,762,000	4.38
社債券	日本	1,067,441,000	10.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	123,213,140	1.21
合計(純資産総額)		10,211,403,140	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第381回利付国債(10年)	300,000,000	98.93	296,807,000	99.91	299,754,000	2.1	2035/12/20	2.94
2	日本	国債証券	第163回利付国債(5年)	300,000,000	98.14	294,439,000	97.81	293,436,000	0.4	2028/9/20	2.87
3	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	300,000,000	96.60	289,808,000	96.29	288,888,000	0.1	2029/3/20	2.83
4	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	300,000,000	96.23	288,714,000	95.88	287,646,000	0.1	2029/6/20	2.82
5	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	300,000,000	94.05	282,168,000	93.24	279,741,000	0.1	2030/12/20	2.74
6	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	300,000,000	91.58	274,742,000	91.40	274,212,000	0.1	2031/12/20	2.69
7	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	250,000,000	95.59	238,977,000	95.03	237,577,500	0.1	2029/12/20	2.33
8	日本	地方債証券	令和3年度第2回広島県公募公債	250,000,000	92.84	232,100,000	91.57	228,937,500	0.115	2031/7/16	2.24
9	日本	国債証券	第50回利付国債(30年)	300,000,000	70.54	211,631,000	67.23	201,714,000	0.8	2046/3/20	1.98
10	日本	国債証券	第481回利付国債(2年)	200,000,000	100.05	200,100,500	100.14	200,280,000	1.3	2028/2/1	1.96
11	日本	国債証券	第183回利付国債(5年)	200,000,000	99.66	199,333,000	100.11	200,222,000	1.6	2030/12/20	1.96
12	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	200,000,000	102.13	204,270,000	99.22	198,452,000	1.7	2033/6/20	1.94
13	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	200,000,000	99.01	198,026,000	99.01	198,028,000	0.1	2027/3/20	1.94
14	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	200,000,000	102.03	204,076,000	99.00	198,010,000	1.7	2033/9/20	1.94
15	日本	地方債証券	平成28年度第4回福井県公募公債	200,000,000	98.76	197,538,000	98.85	197,706,000	0.2	2027/4/27	1.94
16	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	200,000,000	98.54	197,082,000	98.37	196,750,000	0.1	2027/9/20	1.93
17	日本	特殊債券	第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	98.47	196,950,000	98.35	196,702,000	0.155	2027/8/31	1.93
18	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	200,000,000	99.44	198,892,000	98.15	196,308,000	1.5	2033/3/20	1.92
19	日本	国債証券	第178回利付国債(5年)	200,000,000	99.47	198,946,000	98.12	196,256,000	1	2030/3/20	1.92
20	日本	地方債証券	平成29年度第16回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	98.24	196,496,000	97.91	195,838,000	0.26	2028/2/14	1.92
21	日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	200,000,000	102.42	204,842,000	97.06	194,124,000	2.3	2040/3/20	1.90
22	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	200,000,000	100.57	201,142,000	96.97	193,940,000	1.5	2034/3/20	1.90
23	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	200,000,000	99.65	199,303,000	95.54	191,094,000	1.4	2034/9/20	1.87
24	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	200,000,000	95.00	190,009,000	93.71	187,426,000	0.1	2030/9/20	1.84
25	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	200,000,000	97.34	194,685,000	93.19	186,382,000	1.2	2035/3/20	1.83
26	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	200,000,000	94.31	188,638,000	92.79	185,594,000	0.1	2031/3/20	1.82
27	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	200,000,000	92.64	185,282,000	92.33	184,662,000	0.1	2031/6/20	1.81
28	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	200,000,000	94.02	188,046,000	91.85	183,714,000	0.1	2031/9/20	1.80
29	日本	国債証券	第376回利付国債(10年)	200,000,000	94.66	189,323,000	91.63	183,262,000	0.9	2034/9/20	1.79
30	日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	200,000,000	95.91	191,824,000	90.68	181,378,000	2	2042/3/20	1.78

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	75.99
地方債証券	7.97
特殊債券	4.38
社債券	10.45
合計	98.79

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,638,222,783	18.12
	イタリア	3,496,329,377	24.02
	フランス	3,384,674,406	23.25
	オランダ	574,836,922	3.95
	スペイン	2,274,210,976	15.62
	ベルギー	717,905,004	4.93
	オーストリア	507,916,529	3.49
	フィンランド	185,806,910	1.28
	アイルランド	181,255,711	1.25
	ポルトガル	276,408,930	1.90
	小計	14,237,567,548	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	320,073,201	2.20
合計(純資産総額)		14,557,640,749	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	3,200,000	19,803.84	633,723,127	20,105.03	643,361,177	4.2	2037/1/31	4.42
2	イタリア	国債証券	BTPS 3.850 07/01/34	3,200,000	19,196.96	614,302,911	19,403.46	620,911,019	3.85	2034/7/1	4.27
3	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	3,000,000	20,207.33	606,219,978	20,483.02	614,490,775	4	2037/1/4	4.22
4	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	3,000,000	18,898.31	566,949,409	19,292.09	578,762,785	4	2038/10/25	3.98
5	ドイツ	国債証券	DBR 1.700 08/15/32	3,200,000	17,481.02	559,392,789	17,623.70	563,958,584	1.7	2032/8/15	3.87
6	イタリア	国債証券	BTPS 2.800 12/01/28	3,000,000	18,627.76	558,833,020	18,667.50	560,025,277	2.8	2028/12/1	3.85
7	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	2,500,000	20,562.50	514,062,602	21,002.20	525,055,176	4.7	2041/7/30	3.61
8	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	3,000,000	17,258.97	517,769,104	17,394.97	521,849,356	1.5	2031/5/25	3.58
9	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	2,700,000	18,560.98	501,146,609	18,566.00	501,282,103	2.75	2027/10/25	3.44
10	イタリア	国債証券	BTPS 3.450 07/15/31	2,600,000	18,979.78	493,474,349	19,096.87	496,518,776	3.45	2031/7/15	3.41
11	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	2,700,000	17,962.35	484,983,647	18,051.19	487,382,333	1.95	2030/7/30	3.35
12	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	1,900,000	21,451.97	407,587,579	21,630.98	410,988,653	5.75	2032/10/25	2.82
13	イタリア	国債証券	BTPS 4.050 10/30/37	2,100,000	19,176.34	402,703,168	19,479.29	409,065,197	4.05	2037/10/30	2.81
14	フランス	国債証券	FRTR 0.000 11/25/31	2,500,000	15,625.32	390,633,125	15,789.12	394,728,175	0	2031/11/25	2.71
15	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,200,000	17,369.28	382,124,170	17,432.38	383,512,489	0.25	2029/2/15	2.63
16	イタリア	国債証券	BTPS 0.950 08/01/30	2,200,000	17,094.47	376,078,553	17,197.28	378,340,162	0.95	2030/8/1	2.60
17	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	2,500,000	14,820.85	370,521,378	15,106.69	377,667,380	1.25	2036/5/25	2.59
18	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	1,700,000	21,200.76	360,413,080	21,388.19	363,599,269	4.75	2034/7/4	2.50
19	ドイツ	国債証券	DBR 0.000 08/15/31	2,000,000	16,109.80	322,196,020	16,233.87	324,677,590	0	2031/8/15	2.23
20	イタリア	国債証券	BTPS 5.000 08/01/39	1,500,000	20,850.73	312,760,980	21,194.44	317,916,690	5	2039/8/1	2.18
21	イタリア	国債証券	BTPS 3.350 07/01/29	1,600,000	18,913.97	302,623,601	18,959.93	303,358,881	3.35	2029/7/1	2.08
22	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,550,000	18,186.72	281,894,284	18,348.91	284,408,142	2.5	2033/1/15	1.95
23	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	1,550,000	18,258.87	283,012,570	18,271.91	283,214,608	1.5	2027/4/30	1.95
24	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,500,000	18,344.84	275,172,730	18,710.83	280,662,534	3.25	2042/7/4	1.93
25	ポルトガル	国債証券	PGB 2.875 10/20/34	1,500,000	18,202.09	273,031,430	18,427.26	276,408,930	2.875	2034/10/20	1.90
26	ベルギー	国債証券	BGB 3.000 06/22/34	1,300,000	18,252.78	237,286,205	18,484.85	240,303,110	3	2034/6/22	1.65
27	イタリア	国債証券	BTPS 2.500 12/01/32	1,200,000	17,822.68	213,872,181	17,989.15	215,869,900	2.5	2032/12/1	1.48
28	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,200,000	17,664.73	211,976,812	17,868.18	214,418,236	2.4	2034/5/23	1.47
29	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,000,000	20,969.59	209,695,974	21,242.88	212,428,826	5	2035/3/28	1.46
30	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	1,200,000	16,304.83	195,658,008	16,801.11	201,613,335	3.25	2045/5/25	1.38

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.80
合計	97.80

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,420,239,273	78.93
特殊債券	国際機関	2,839,710,223	19.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	209,222,071	1.45
合計(純資産総額)		14,469,171,567	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	5,900,000	15,403.88	908,829,380	15,451.96	911,666,220	3.125	2028/11/15	6.30
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.250 08/15/35	5,500,000	15,661.33	861,373,673	15,904.79	874,763,595	4.25	2035/8/15	6.05
3	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	14,545.83	770,929,038	14,634.46	775,626,661	1.875	2030/1/24	5.36
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/27	4,600,000	15,251.72	701,579,565	15,267.55	702,307,486	2.25	2027/11/15	4.85
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	4,600,000	14,566.40	670,054,816	14,652.22	674,002,407	1.625	2029/8/15	4.66
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 11/15/31	4,800,000	13,590.16	652,327,776	13,747.79	659,894,302	1.375	2031/11/15	4.56
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	15,497.00	573,389,323	15,512.46	573,961,312	1.625	2026/5/15	3.97
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 11/15/30	4,000,000	13,646.15	545,846,250	13,773.96	550,958,769	0.875	2030/11/15	3.81
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	3,800,000	13,596.85	516,680,567	13,746.58	522,370,063	1.25	2031/8/15	3.61
10	国際機関	特殊債券	ASIA 4.125 05/30/2030	3,000,000	15,832.60	474,978,037	15,918.54	477,556,390	4.125	2030/5/30	3.30
11	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	3,600,000	12,853.10	462,711,880	13,162.90	473,864,467	3.125	2042/2/15	3.27
12	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	3,000,000	15,325.98	459,779,485	15,638.21	469,146,347	4.375	2040/5/15	3.24
13	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	3,200,000	13,428.26	429,704,504	13,750.84	440,026,915	3.625	2044/2/15	3.04
14	アメリカ	国債証券	T 4.000 11/15/35	2,800,000	15,327.80	429,178,645	15,573.69	436,063,499	4	2035/11/15	3.01
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	3,000,000	14,333.91	430,017,342	14,432.50	432,975,295	1.5	2030/2/15	2.99
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.500 02/15/33	2,700,000	15,123.91	408,345,749	15,311.98	413,423,577	3.5	2033/2/15	2.86
17	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	15,381.21	399,911,519	15,391.69	400,183,962	1.875	2026/10/27	2.77
18	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,100,000	11,873.81	368,088,342	12,209.78	378,503,267	3.125	2048/5/15	2.62
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.375 05/15/34	2,200,000	15,892.01	349,624,249	16,113.55	354,498,181	4.375	2034/5/15	2.45
20	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	2,100,000	16,354.57	343,446,018	16,400.21	344,404,613	5.25	2029/2/15	2.38
21	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	3,000,000	10,858.00	325,740,282	11,161.71	334,851,516	2.5	2046/5/15	2.31
22	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	14,831.13	326,284,871	14,865.43	327,039,612	0.75	2027/11/24	2.26
23	国際機関	特殊債券	IADB 4.375 07/17/34	2,000,000	15,814.81	316,296,291	16,043.31	320,866,245	4.375	2034/7/17	2.22
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	2,100,000	15,163.99	318,443,992	15,219.47	319,608,915	2.625	2029/2/15	2.21
25	国際機関	特殊債券	IBRD 4.000 05/06/2032	2,000,000	15,647.54	312,950,975	15,822.37	316,447,545	4	2032/5/6	2.19
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.625 08/15/30	2,200,000	13,622.30	299,690,795	13,711.88	301,661,547	0.625	2030/8/15	2.08
27	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	2,000,000	14,192.70	283,854,172	14,492.76	289,855,291	3.5	2039/2/15	2.00
28	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	1,600,000	16,293.10	260,689,605	16,569.41	265,110,715	4.75	2037/2/15	1.83
29	国際機関	特殊債券	IADB 4.125 02/15/29	1,400,000	15,804.60	221,264,477	15,856.41	221,989,808	4.125	2029/2/15	1.53
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.000 02/15/47	1,650,000	11,776.43	194,311,198	12,102.05	199,683,904	3	2047/2/15	1.38

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.93
特殊債券	19.63
合計	98.55

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	641,893,767	21.75
	イギリス	722,587,678	24.48
	ノルウェー	723,886,117	24.53
	オーストラリア	565,528,639	19.16
	小計	2,653,896,201	89.92
地方債証券	カナダ	87,596,983	2.97
	オーストラリア	163,727,002	5.55
	小計	251,323,985	8.52
特殊債券	国際機関	10,583,905	0.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,671,413	1.21
合計(純資産総額)		2,951,475,504	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債証券	NGB 1.375 08/19/30	19,020,000	1,439.19	273,734,775	1,457.13	277,147,153	1.375	2030/8/19	9.39
2	ノルウェー	国債証券	NGB 2.125 05/18/32	17,900,000	1,463.00	261,877,535	1,460.88	261,497,756	2.125	2032/5/18	8.86
3	カナダ	国債証券	CAN 1.500 12/01/31	2,250,000	10,320.43	232,209,726	10,583.36	238,125,690	1.5	2031/12/1	8.07
4	カナダ	国債証券	CAN 2.000 06/01/32	1,930,000	10,562.05	203,847,715	10,812.08	208,673,266	2	2032/6/1	7.07
5	イギリス	国債証券	UKT 4.250 06/07/32	920,000	21,088.76	194,016,593	21,429.06	197,147,404	4.25	2032/6/7	6.68
6	カナダ	国債証券	CAN 0.500 12/01/30	1,901,000	10,031.43	190,697,507	10,262.74	195,094,811	0.5	2030/12/1	6.61
7	イギリス	国債証券	UKT 1.000 01/31/32	1,090,000	17,180.33	187,265,597	17,818.86	194,225,577	1	2032/1/31	6.58
8	ノルウェー	国債証券	NGB 1.250 09/17/31	13,150,000	1,390.41	182,839,286	1,408.67	185,241,208	1.25	2031/9/17	6.28
9	イギリス	国債証券	UKT 0.250 07/31/31	930,000	16,736.85	155,652,746	17,426.07	162,062,451	0.25	2031/7/31	5.49
10	イギリス	国債証券	UKT 3.250 01/31/33	800,000	19,525.50	156,204,065	20,014.10	160,112,832	3.25	2033/1/31	5.42
11	オーストラリア	国債証券	ACGB 1.000 12/21/30	1,680,000	9,580.85	160,958,348	9,475.01	159,180,326	1	2030/12/21	5.39
12	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 04/20/29	1,130,000	10,754.87	121,530,116	10,586.78	119,630,622	3	2029/4/20	4.05
13	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.500 05/21/30	1,147,000	10,511.80	120,570,354	10,298.14	118,119,675	2.5	2030/5/21	4.00
14	オーストラリア	国債証券	ACGB 1.500 06/21/31	1,120,000	9,707.25	108,721,294	9,572.11	107,207,715	1.5	2031/6/21	3.63
15	カナダ	地方債証券	ONT 3.800 12/02/34	750,000	11,344.29	85,082,219	11,679.59	87,596,983	3.8	2034/12/2	2.97
16	オーストラリア	国債証券	ACGB 1.000 11/21/31	950,000	9,356.32	88,885,043	9,173.99	87,152,938	1	2031/11/21	2.95
17	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.750 11/21/29	511,000	10,702.90	54,691,820	10,480.61	53,555,939	2.75	2029/11/21	1.81
18	オーストラリア	地方債証券	QTC 1.500 08/20/32	490,000	9,118.14	44,678,913	8,999.26	44,096,380	1.5	2032/8/20	1.49
19	オーストラリア	国債証券	ACGB 1.250 05/21/32	440,000	9,332.02	41,060,917	9,161.82	40,312,046	1.25	2032/5/21	1.37
20	国際機関	特殊債券	IADB 3.150 06/26/29	100,000	10,737.95	10,737,957	10,583.90	10,583,905	3.15	2029/6/26	0.36
21	イギリス	国債証券	UKT 0.375 10/22/30	50,000	17,415.57	8,707,787	18,078.82	9,039,414	0.375	2030/10/22	0.31

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.92
地方債証券	8.52
特殊債券	0.36
合計	98.79

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	8,410,261,100	98.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	155,774,400	1.82
合計(純資産総額)		8,566,035,500	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	4,185	134,594	563,279,991	145,300	608,080,500	7.10
2	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	4,055	104,139	422,284,613	121,700	493,493,500	5.76
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,585	120,395	431,618,333	130,100	466,408,500	5.44
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,555	149,063	380,856,251	166,900	426,429,500	4.98
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	4,530	82,178	372,266,561	91,600	414,948,000	4.84
6	日本	投資証券	GLP投資法人	2,955	132,844	392,554,815	140,000	413,700,000	4.83
7	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	2,405	158,944	382,260,582	170,000	408,850,000	4.77
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,945	124,788	367,500,978	133,000	391,685,000	4.57
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,270	95,668	312,835,234	104,100	340,407,000	3.97
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,550	164,911	255,613,429	185,400	287,370,000	3.35
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,020	64,544	259,469,342	66,300	266,526,000	3.11
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,370	152,595	209,056,054	172,000	235,640,000	2.75
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,700	79,398	214,375,072	84,800	228,960,000	2.67
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,000	95,209	190,418,843	106,600	213,200,000	2.49
15	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,370	143,017	195,933,781	154,000	210,980,000	2.46
16	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	525	329,650	173,066,377	365,000	191,625,000	2.24
17	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,150	139,401	160,311,840	152,600	175,490,000	2.05
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,665	94,926	158,053,009	103,800	172,827,000	2.02
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,445	104,556	151,083,565	117,700	170,076,500	1.99
20	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	610	250,084	152,551,636	271,100	165,371,000	1.93
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,080	125,247	135,267,051	152,000	164,160,000	1.92
22	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,655	78,650	130,166,642	94,100	155,735,500	1.82
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	870	159,589	138,842,552	172,000	149,640,000	1.75
24	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	1,050	122,463	128,586,685	137,900	144,795,000	1.69
25	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	670	194,468	130,293,734	210,500	141,035,000	1.65
26	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	930	122,807	114,211,198	149,400	138,942,000	1.62
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,095	99,354	108,793,641	112,300	122,968,500	1.44
28	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	825	135,978	112,182,576	147,000	121,275,000	1.42
29	日本	投資証券	日本リート投資法人	1,252	92,863	116,264,909	93,300	116,811,600	1.36
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	800	134,015	107,212,161	144,900	115,920,000	1.35

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.18
合計	98.18

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,861,723,169	78.08
	カナダ	76,079,940	1.22
	ドイツ	1,548,649	0.02
	イタリア	1,309,475	0.02
	フランス	139,932,231	2.25
	オランダ	10,426,066	0.17
	スペイン	33,291,535	0.53
	ベルギー	78,508,745	1.26
	アイルランド	2,460,512	0.04
	イギリス	260,534,023	4.18
	オーストラリア	440,984,936	7.08
	ニュージーランド	7,128,729	0.11
	香港	56,796,659	0.91
	シンガポール	204,284,432	3.28
	韓国	12,617,123	0.20
	イスラエル	10,254,399	0.16
	小計	6,197,880,623	99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,421,713	0.46
合計(純資産総額)		6,226,302,336	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	5,230,421	0.08
	売建	―	5,232,575	△0.08

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	16,483	24,703.06	407,180,545	32,478.59	535,344,673	8.60
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	22,307	17,231.21	384,376,786	22,227.85	495,836,753	7.96
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,358	131,758.38	310,686,270	147,710.99	348,302,529	5.59
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,840	26,136.20	204,907,825	31,567.10	247,486,111	3.97
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	22,092	9,086.60	200,741,223	10,376.94	229,247,491	3.68
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,754	27,261.82	211,388,203	27,480.20	213,081,546	3.42
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,793	46,287.59	175,568,850	47,358.44	179,630,599	2.89
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	49,107	3,788.85	186,059,259	3,180.56	156,188,172	2.51
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	11,286	10,194.16	115,051,394	13,468.21	152,002,290	2.44
10	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	7,113	15,791.10	112,322,130	17,037.82	121,190,039	1.95
11	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	25,696	5,072.35	130,339,278	4,640.02	119,230,000	1.91
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,104	23,137.66	118,094,621	23,003.78	117,411,336	1.89
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,401	31,389.33	106,755,112	27,994.38	95,208,896	1.53
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	8,333	10,475.92	87,295,894	9,990.53	83,251,146	1.34
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,553	43,613.53	67,731,813	40,937.51	63,575,968	1.02
16	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	5,285	10,076.93	53,256,589	11,568.89	61,141,597	0.98
17	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	16,341	3,300.18	53,928,348	3,683.34	60,189,596	0.97
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	2,804	22,857.32	64,091,945	21,169.90	59,360,413	0.95
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	2,785	19,769.17	55,057,146	21,155.88	58,919,131	0.95
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	32,411	1,443.59	46,788,296	1,758.78	57,004,081	0.92
21	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,916	15,678.00	45,717,070	19,163.23	55,879,993	0.90
22	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	13,604	4,973.33	67,657,305	4,097.80	55,746,512	0.90
23	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	7,134	5,945.77	42,417,181	7,492.90	53,454,369	0.86
24	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	125,093	420.24	52,569,333	423.55	52,984,354	0.85
25	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	6,779	7,386.95	50,076,148	7,573.92	51,343,631	0.82
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	4,643	9,680.47	44,946,447	10,565.47	49,055,506	0.79
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	15,320	2,533.47	38,812,770	3,162.94	48,456,287	0.78
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	3,946	11,088.99	43,757,185	12,218.62	48,214,675	0.77
29	香港	投資証券	LINK REIT	62,000	828.45	51,364,216	763.74	47,352,351	0.76
30	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	16,643	2,813.92	46,832,213	2,728.23	45,405,983	0.73

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.54
合計	99.54

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	英ポンド	買建	24,900.00	5,234,399	5,230,421	0.08
	米ドル	売建	33,594.76	5,234,399	5,232,575	△0.08

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
 
しんきん短期国内債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	23,336,109,700	83.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,644,637,154	16.60
合計(純資産総額)		27,980,746,854	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1300回国庫短期証券	5,000,000,000	99.75	4,987,730,000	99.90	4,995,270,000	―	2026/4/20	17.85
2	日本	国債証券	第1307回国庫短期証券	5,000,000,000	99.56	4,978,120,000	99.83	4,991,680,000	―	2026/5/20	17.84
3	日本	国債証券	第1332回国庫短期証券	4,500,000,000	99.45	4,475,341,000	99.51	4,478,134,500	―	2026/9/24	16.00
4	日本	国債証券	第1294回国庫短期証券	3,500,000,000	99.69	3,489,430,000	99.96	3,498,691,000	―	2026/3/23	12.50
5	日本	国債証券	第1338回国庫短期証券	3,500,000,000	99.37	3,478,286,000	99.42	3,479,871,500	―	2026/10/20	12.44
6	日本	国債証券	第1326回国庫短期証券	1,900,000,000	99.52	1,890,961,700	99.60	1,892,462,700	―	2026/8/20	6.76

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.40
合計	83.40

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。