有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/15-2024/02/14)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	2014年 2月15日～2015年 2月16日	611,092,323	63,533,925
第3期	2015年 2月17日～2016年 2月15日	1,690,550,674	214,552,402
第4期	2016年 2月16日～2017年 2月14日	10,568,889,359	573,636,896
第5期	2017年 2月15日～2018年 2月14日	10,877,047,524	3,551,998,573
第6期	2018年 2月15日～2019年 2月14日	3,504,611,370	3,705,358,910
第7期	2019年 2月15日～2020年 2月14日	1,436,508,682	4,707,381,983
第8期	2020年 2月15日～2021年 2月15日	630,137,428	3,307,518,743
第9期	2021年 2月16日～2022年 2月14日	450,624,603	2,991,982,875
第10期	2022年 2月15日～2023年 2月14日	318,250,547	1,595,769,805
第11期	2023年 2月15日～2024年 2月14日	226,485,992	2,226,310,255

 
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	34,883,172,290	99.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	217,877,008	0.62
合計(純資産総額)		35,101,049,298	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日東工業	電気機器	95,700	2,613.74	250,134,918	4,590.00	439,263,000	1.25
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,800	16,029.54	189,148,572	36,870.00	435,066,000	1.24
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	119,500	1,793.94	214,375,830	3,621.00	432,709,500	1.23
4	日本	株式	キヤノン	電気機器	97,000	2,908.35	282,109,950	4,377.00	424,569,000	1.21
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	274,300	851.63	233,602,109	1,542.00	422,970,600	1.21
6	日本	株式	大東建託	不動産業	23,800	12,758.23	303,645,874	17,765.00	422,807,000	1.20
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	50,600	5,357.28	271,078,368	8,344.00	422,206,400	1.20
8	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	189,900	1,603.12	304,432,488	2,220.50	421,672,950	1.20
9	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	69,300	3,918.00	271,517,400	6,082.00	421,482,600	1.20
10	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	161,500	1,700.97	274,706,655	2,603.00	420,384,500	1.20
11	日本	株式	三菱電機	電気機器	176,500	1,530.80	270,186,200	2,381.50	420,334,750	1.20
12	日本	株式	三井物産	卸売業	64,100	3,877.12	248,523,392	6,553.00	420,047,300	1.20
13	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	113,000	2,982.96	337,074,480	3,715.00	419,795,000	1.20
14	日本	株式	三菱重工業	機械	35,500	4,774.42	169,491,910	11,825.00	419,787,500	1.20
15	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	121,700	2,955.24	359,652,708	3,443.00	419,013,100	1.19
16	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	157,700	1,413.31	222,878,987	2,654.00	418,535,800	1.19
17	日本	株式	日本郵政	サービス業	289,100	1,083.84	313,338,144	1,446.50	418,183,150	1.19
18	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	490,900	490.28	240,678,452	850.80	417,657,720	1.19
19	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	149,100	1,899.23	283,175,193	2,801.00	417,629,100	1.19
20	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	440,200	574.42	252,859,684	948.00	417,309,600	1.19
21	日本	株式	大林組	建設業	287,600	1,004.80	288,980,480	1,449.50	416,876,200	1.19
22	日本	株式	アマダ	機械	250,200	1,219.05	305,006,310	1,662.50	415,957,500	1.19
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	233,400	1,172.87	273,747,858	1,782.00	415,918,800	1.18
24	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	136,800	2,295.29	313,996,839	3,039.00	415,735,200	1.18
25	日本	株式	デンソー	輸送用機器	150,900	1,792.44	270,479,196	2,754.00	415,578,600	1.18
26	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	376,900	587.44	221,406,136	1,102.00	415,343,800	1.18
27	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	121,500	2,085.75	253,418,625	3,404.00	413,586,000	1.18
28	日本	株式	アイシン	輸送用機器	73,000	3,635.19	265,369,185	5,647.00	412,231,000	1.17
29	日本	株式	サンドラッグ	小売業	88,100	3,560.04	313,639,524	4,673.00	411,691,300	1.17
30	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	55,400	4,112.93	227,856,322	7,410.00	410,514,000	1.17

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.92
		鉱業	1.10
		建設業	2.34
		食料品	1.06
		繊維製品	1.02
		化学	6.67
		医薬品	4.49
		石油・石炭製品	2.35
		ゴム製品	2.31
		ガラス・土石製品	1.11
		鉄鋼	2.32
		非鉄金属	2.28
		金属製品	2.31
		機械	7.95
		電気機器	11.60
		輸送用機器	7.11
		精密機器	1.12
		その他製品	1.14
		電気・ガス業	1.07
		陸運業	2.24
		倉庫・運輸関連業	1.13
		情報・通信業	6.76
		卸売業	5.75
		小売業	4.29
		銀行業	6.31
		証券、商品先物取引業	2.37
		保険業	3.53
		不動産業	2.27
		サービス業	4.45
合計			99.38

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,936,817,847	35.53
	ドイツ	5,010,316,120	16.28
	イタリア	1,387,747,637	4.51
	フランス	2,868,169,498	9.32
	オランダ	706,422,123	2.30
	スペイン	681,332,207	2.21
	ベルギー	708,458,803	2.30
	イギリス	6,353,624,876	20.64
	スイス	1,666,351,627	5.41
	小計	30,319,240,738	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	461,662,118	1.50
合計(純資産総額)		30,780,902,856	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	101,267	10,505.13	1,063,823,760	12,198.04	1,235,258,917	4.01
2	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	166,353	5,549.17	923,122,092	6,041.86	1,005,082,701	3.27
3	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	家庭用品・パーソナル用品	87,209	12,098.45	1,055,094,380	11,251.19	981,205,029	3.19
4	フランス	株式	AXA SA	保険	171,682	4,523.65	776,630,566	5,339.90	916,765,999	2.98
5	イギリス	株式	TESCO PLC	生活必需品流通・小売り	1,685,486	539.82	909,863,267	528.94	891,537,397	2.90
6	ドイツ	株式	BASF SE	素材	112,734	7,576.43	854,121,542	7,667.85	864,427,684	2.81
7	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	490,340	1,895.33	929,357,338	1,745.79	856,033,365	2.78
8	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	63,070	12,514.65	789,298,988	13,254.43	835,957,524	2.72
9	イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	1,805,499	471.15	850,665,367	451.12	814,503,478	2.65
10	アメリカ	株式	EBAY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	112,358	6,810.28	765,189,890	7,215.58	810,728,846	2.63
11	アメリカ	株式	MOLSON COORS BEVERAGE CO	食品・飲料・タバコ	84,872	9,677.53	821,351,674	9,475.63	804,216,204	2.61
12	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,655,287	401.59	664,754,983	481.58	797,165,528	2.59
13	ドイツ	株式	Schaeffler AG Preference NPV	自動車・自動車部品	717,929	955.01	685,631,169	1,093.77	785,252,792	2.55
14	アメリカ	株式	VIATRIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	420,567	1,467.52	617,192,923	1,851.73	778,778,339	2.53
15	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	92,270	6,933.83	639,784,808	8,294.38	765,322,766	2.49
16	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	26,919	18,924.15	509,419,248	27,919.15	751,555,626	2.44
17	アメリカ	株式	MARCUS & MILLICHAP INC	不動産管理・開発	137,661	4,651.18	640,286,489	5,443.70	749,386,163	2.43
18	アメリカ	株式	MANPOWER INC	商業・専門サービス	67,650	12,260.01	829,390,211	10,974.80	742,445,409	2.41
19	スイス	株式	SWATCH GROUP AG	耐久消費財・アパレル	20,464	39,892.49	816,360,028	36,180.17	740,390,999	2.41
20	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	228,069	2,754.42	628,200,095	3,185.14	726,432,492	2.36
21	ベルギー	株式	AGEAS	保険	113,427	6,592.03	747,714,753	6,245.94	708,458,803	2.30
22	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	338,913	1,856.15	629,074,213	2,084.37	706,422,123	2.30
23	ドイツ	株式	RTL GROUP S.A.	メディア・娯楽	126,074	6,334.09	798,565,323	5,583.14	703,890,053	2.29
24	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	510,148	1,619.46	826,168,106	1,361.57	694,603,997	2.26
25	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	3,488,850	270.86	945,007,355	198.66	693,116,309	2.25
26	イギリス	株式	ITV PLC	メディア・娯楽	6,445,035	144.97	934,336,724	106.40	685,753,979	2.23
27	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	285,664	2,151.63	614,644,660	2,385.08	681,332,207	2.21
28	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	107,578	4,743.09	510,252,308	6,326.63	680,606,557	2.21
29	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	543,694	1,169.29	635,740,035	1,238.34	673,282,920	2.19
30	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	43,915	16,050.73	704,868,247	14,503.13	636,904,954	2.07

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	2.43
		エネルギー	6.02
		素材	4.73
		資本財	2.72
		商業・専門サービス	3.55
		自動車・自動車部品	6.56
		耐久消費財・アパレル	2.41
		メディア・娯楽	8.26
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.63
		生活必需品流通・小売り	4.65
		食品・飲料・タバコ	2.61
		家庭用品・パーソナル用品	3.19
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.38
		銀行	12.20
		金融サービス	1.99
		保険	7.15
		ソフトウェア・サービス	2.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.06
		電気通信サービス	8.30
		半導体・半導体製造装置	2.21
合計			98.50

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,406,320,600	76.64
地方債証券	日本	995,645,000	10.30
特殊債券	日本	198,930,000	2.06
社債券	日本	891,707,000	9.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	171,749,697	1.78
合計(純資産総額)		9,664,352,297	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	350,000,000	98.35	344,246,000	97.24	340,371,500	0.1	2031/6/20	3.52
2	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	300,000,000	108.99	326,994,000	109.45	328,356,000	1.7	2033/6/20	3.40
3	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	300,000,000	107.07	321,218,000	107.63	322,902,000	1.5	2033/3/20	3.34
4	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	300,000,000	107.02	321,062,000	107.41	322,236,000	1.5	2034/3/20	3.33
5	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	280,000,000	108.78	304,598,000	109.44	306,451,600	1.7	2033/9/20	3.17
6	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	300,000,000	99.95	299,872,000	99.65	298,956,000	0.005	2026/3/20	3.09
7	日本	地方債証券	平成28年度第3回埼玉県公募公債	300,000,000	99.99	299,997,000	99.54	298,629,000	0.08	2026/5/25	3.09
8	日本	国債証券	第71回利付国債(30年)	350,000,000	86.60	303,131,500	78.70	275,481,500	0.7	2051/6/20	2.85
9	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	280,000,000	97.12	271,955,800	96.70	270,771,200	0.1	2031/12/20	2.80
10	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	250,000,000	105.05	262,644,000	106.35	265,895,000	1.4	2034/9/20	2.75
11	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	250,000,000	99.84	249,622,000	99.59	248,995,000	0.005	2026/6/20	2.58
12	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	250,000,000	99.69	249,242,000	99.48	248,707,500	0.005	2026/12/20	2.57
13	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	230,000,000	103.51	238,094,000	104.11	239,462,200	1.2	2035/3/20	2.48
14	日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	220,000,000	100.16	220,358,000	99.96	219,914,200	0.1	2025/9/20	2.28
15	日本	国債証券	第66回利付国債(30年)	280,000,000	76.32	213,708,000	73.79	206,628,800	0.4	2050/3/20	2.14
16	日本	社債券	第100回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.80	201,604,000	100.29	200,588,000	0.809	2024/9/9	2.08
17	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	200,000,000	100.12	200,255,000	99.71	199,422,000	0.1	2027/3/20	2.06
18	日本	地方債証券	平成28年度第4回福井県公募公債	200,000,000	100.28	200,578,000	99.67	199,342,000	0.2	2027/4/27	2.06
19	日本	地方債証券	第496回名古屋市公募公債(10年)	200,000,000	99.96	199,938,000	99.50	199,014,000	0.07	2026/6/19	2.06
20	日本	地方債証券	平成29年度第16回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	100.27	200,556,000	99.49	198,998,000	0.26	2028/2/14	2.06
21	日本	特殊債券	第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	100.10	200,208,000	99.46	198,930,000	0.155	2027/8/31	2.06
22	日本	国債証券	第180回利付国債(20年)	210,000,000	96.91	203,523,600	91.28	191,704,800	0.8	2042/3/20	1.98
23	日本	国債証券	第14回利付国債(40年)	270,000,000	71.32	192,568,200	70.53	190,436,400	0.7	2061/3/20	1.97
24	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	200,000,000	98.47	196,940,000	95.13	190,270,000	0.6	2037/6/20	1.97
25	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	180,000,000	97.13	174,848,700	97.95	176,324,400	0.1	2030/9/20	1.82
26	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	170,000,000	98.18	166,906,000	96.94	164,808,200	0.1	2031/9/20	1.71
27	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	150,000,000	107.86	161,792,500	106.73	160,107,000	1.8	2043/3/20	1.66
28	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	180,000,000	91.70	165,065,400	87.32	157,179,600	0.4	2040/9/20	1.63
29	日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	150,000,000	100.22	150,337,000	100.01	150,019,500	0.1	2025/6/20	1.55
30	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	150,000,000	97.94	146,910,000	98.40	147,613,500	0.1	2029/12/20	1.53

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	76.64
地方債証券	10.30
特殊債券	2.06
社債券	9.23
合計	98.22

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	3,608,458,561	26.24
	フランス	4,633,315,251	33.69
	オランダ	839,644,345	6.11
	スペイン	2,737,146,751	19.90
	ベルギー	989,940,328	7.20
	オーストリア	667,780,295	4.86
	小計	13,476,285,531	98.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	274,929,635	2.00
合計(純資産総額)		13,751,215,166	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	3,400,000	19,127.93	650,349,865	18,884.30	642,066,299	4	2037/1/4	4.67
2	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	3,100,000	19,938.50	618,093,689	19,687.75	610,320,377	4.75	2034/7/4	4.44
3	スペイン	国債証券	SPGB 0.800 07/30/29	3,700,000	14,630.72	541,336,869	14,535.08	537,798,102	0.8	2029/7/30	3.91
4	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	3,300,000	16,422.95	541,957,350	16,291.86	537,631,388	2.75	2027/10/25	3.91
5	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,900,000	18,101.25	524,936,480	17,930.46	519,983,508	4	2038/10/25	3.78
6	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	2,700,000	18,465.27	498,562,366	18,383.41	496,352,320	4.7	2041/7/30	3.61
7	ドイツ	国債証券	DBR 1.700 08/15/32	3,100,000	15,677.38	485,999,005	15,460.59	479,278,329	1.7	2032/8/15	3.49
8	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	2,700,000	17,595.96	475,091,097	17,500.48	472,513,004	4.2	2037/1/31	3.44
9	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	2,900,000	16,281.31	472,158,115	16,192.76	469,590,258	3.25	2045/5/25	3.41
10	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	3,000,000	15,397.74	461,932,200	15,287.70	458,631,285	1.95	2030/7/30	3.34
11	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	2,500,000	18,009.56	450,239,174	17,795.49	444,887,268	4.75	2028/7/4	3.24
12	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	2,800,000	15,801.65	442,446,288	15,773.70	441,663,733	0.5	2025/5/25	3.21
13	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	2,200,000	20,076.81	441,689,853	19,849.54	436,689,946	5.75	2032/10/25	3.18
14	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	2,700,000	15,126.18	408,407,128	14,976.84	404,374,919	1.5	2031/5/25	2.94
15	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	2,500,000	16,266.06	406,651,668	16,090.16	402,254,040	2.5	2033/1/15	2.93
16	フランス	国債証券	FRTR 1.000 05/25/27	2,550,000	15,521.74	395,804,489	15,415.30	393,090,295	1	2027/5/25	2.86
17	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	2,400,000	16,255.45	390,130,931	16,088.61	386,126,736	2.5	2030/5/25	2.81
18	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	2,300,000	15,656.98	360,110,563	15,583.00	358,409,098	0.5	2026/2/15	2.61
19	フランス	国債証券	FRTR 0.000 11/25/31	2,500,000	13,309.64	332,741,047	13,179.82	329,495,637	0	2031/11/25	2.40
20	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,200,000	14,839.55	326,470,223	14,678.19	322,920,265	0.25	2029/2/15	2.35
21	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	2,300,000	14,023.37	322,537,531	13,889.21	319,451,877	1.25	2034/5/25	2.32
22	ドイツ	国債証券	DBR 0.000 08/15/31	2,300,000	13,878.53	319,206,316	13,707.97	315,283,353	0	2031/8/15	2.29
23	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	2,000,000	15,680.58	313,611,739	15,588.90	311,778,115	1.5	2027/4/30	2.27
24	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,650,000	17,975.45	296,595,050	17,746.74	292,821,281	3.25	2042/7/4	2.13
25	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,400,000	19,437.98	272,131,743	19,281.32	269,938,577	5	2035/3/28	1.96
26	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	1,500,000	16,003.26	240,049,003	15,932.77	238,991,633	1.95	2026/4/30	1.74
27	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	1,600,000	13,444.61	215,113,872	13,319.24	213,107,856	1.25	2036/5/25	1.55
28	ベルギー	国債証券	BGB 3.000 06/22/34	1,300,000	16,454.71	213,911,340	16,326.92	212,250,042	3	2034/6/22	1.54
29	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,300,000	15,658.67	203,562,825	15,531.14	201,904,923	2.4	2034/5/23	1.47
30	ベルギー	国債証券	BGB 0.900 06/22/29	1,200,000	14,979.16	179,750,004	14,851.50	178,218,066	0.9	2029/6/22	1.30

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.00
合計	98.00

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,800,254,549	85.39
特殊債券	国際機関	1,845,878,111	13.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	172,830,964	1.25
合計(純資産総額)		13,818,963,624	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	5,100,000	14,726.22	751,037,567	14,696.21	749,506,734	2.875	2025/5/31	5.42
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	4,900,000	14,502.57	710,626,224	14,470.79	709,068,913	2	2025/8/15	5.13
3	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	13,177.51	698,408,264	13,061.04	692,235,584	1.875	2030/1/24	5.01
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	4,500,000	14,495.51	652,298,100	14,453.72	650,417,674	2.25	2025/11/15	4.71
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.125 01/15/25	4,200,000	14,556.13	611,357,651	14,560.84	611,555,405	1.125	2025/1/15	4.43
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	3,900,000	14,263.62	556,281,292	14,217.12	554,467,953	1.625	2026/2/15	4.01
7	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	4,000,000	13,414.33	536,573,538	13,185.97	527,439,169	3.625	2044/2/15	3.82
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	14,192.99	525,140,864	14,135.31	523,006,762	1.625	2026/5/15	3.78
9	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	3,400,000	14,678.17	499,057,836	14,672.83	498,876,387	2.125	2025/1/15	3.61
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,400,000	14,443.13	491,066,488	14,311.29	486,584,055	3.125	2028/11/15	3.52
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 11/15/31	3,800,000	12,347.28	469,196,974	12,210.74	464,008,276	1.375	2031/11/15	3.36
12	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	4,300,000	10,886.49	468,119,327	10,724.05	461,134,361	2.5	2046/5/15	3.34
13	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	3,000,000	15,177.64	455,329,449	14,956.35	448,690,552	4.375	2040/5/15	3.25
14	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	3,600,000	12,642.71	455,137,909	12,442.04	447,913,659	3.125	2042/2/15	3.24
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,700,000	12,071.25	446,636,498	11,901.16	440,343,078	3.125	2048/5/15	3.19
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 08/15/24	2,900,000	14,850.03	430,651,020	14,867.47	431,156,916	2.375	2024/8/15	3.12
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 11/15/30	3,450,000	12,240.76	422,306,235	12,114.22	417,940,629	0.875	2030/11/15	3.02
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/27	2,950,000	14,080.58	415,377,179	13,982.29	412,477,662	2.25	2027/11/15	2.98
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	3,200,000	12,313.15	394,020,882	12,179.55	389,745,624	1.25	2031/8/15	2.82
20	アメリカ	国債証券	T-BOND 1.750 08/15/41	3,800,000	10,156.09	385,931,788	9,982.47	379,334,087	1.75	2041/8/15	2.75
21	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	14,117.31	367,050,204	14,052.66	365,369,168	1.875	2026/10/27	2.64
22	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	2,300,000	16,083.43	369,918,981	15,862.72	364,842,696	4.75	2037/2/15	2.64
23	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	2,500,000	13,859.28	346,482,144	13,655.64	341,391,145	3.5	2039/2/15	2.47
24	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.000 02/15/47	2,750,000	11,862.48	326,218,205	11,705.76	321,908,513	3	2047/2/15	2.33
25	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	13,234.62	291,161,842	13,154.40	289,396,972	0.75	2027/11/24	2.09
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	2,050,000	14,072.57	288,487,848	13,954.04	286,057,882	2.625	2029/2/15	2.07
27	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	1,900,000	13,283.09	252,378,722	13,165.96	250,153,396	1.625	2029/8/15	1.81
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	1,500,000	14,561.43	218,421,472	14,507.28	217,609,267	2.625	2026/1/31	1.57
29	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	1,600,000	13,000.58	208,009,350	12,875.22	206,003,557	1.5	2030/2/15	1.49
30	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.625 08/15/30	1,600,000	12,092.44	193,479,110	11,981.79	191,708,741	0.625	2030/8/15	1.39

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	85.39
特殊債券	13.36
合計	98.75

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	643,421,295	24.31
	イギリス	629,430,267	23.78
	ノルウェー	628,671,614	23.76
	オーストラリア	518,189,214	19.58
	小計	2,419,712,390	91.43
地方債証券	カナダ	9,972,362	0.38
	オーストラリア	133,535,281	5.05
	小計	143,507,643	5.42
特殊債券	カナダ	12,620,152	0.48
	国際機関	27,931,458	1.06
	小計	40,551,610	1.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,626,123	1.61
合計(純資産総額)		2,646,397,766	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	カナダ	国債証券	CAN 1.250 06/01/30	2,486,000	9,564.26	237,767,566	9,674.46	240,507,321	1.25	2030/6/1	9.09
2	カナダ	国債証券	CAN 0.500 12/01/30	2,311,000	9,020.90	208,473,034	9,088.99	210,046,596	0.5	2030/12/1	7.94
3	イギリス	国債証券	UKT 4.750 12/07/30	981,000	20,535.74	201,455,692	19,873.09	194,955,091	4.75	2030/12/7	7.37
4	ノルウェー	国債証券	NGB 1.375 08/19/30	15,520,000	1,214.77	188,532,880	1,222.59	189,746,689	1.375	2030/8/19	7.17
5	ノルウェー	国債証券	NGB 1.750 02/17/27	13,170,000	1,330.54	175,232,803	1,335.04	175,825,387	1.75	2027/2/17	6.64
6	イギリス	国債証券	UKT 0.500 01/31/29	1,045,000	15,544.88	162,444,038	16,051.61	167,739,351	0.5	2029/1/31	6.34
7	イギリス	国債証券	UKT 0.375 10/22/30	1,020,000	14,628.10	149,206,691	15,047.50	153,484,546	0.375	2030/10/22	5.80
8	ノルウェー	国債証券	NGB 1.750 09/06/29	10,800,000	1,278.09	138,034,345	1,275.96	137,803,745	1.75	2029/9/6	5.21
9	ノルウェー	国債証券	NGB 2.000 04/26/28	9,490,000	1,320.29	125,296,312	1,320.29	125,295,793	2	2028/4/26	4.73
10	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 04/20/29	1,330,000	9,166.70	121,917,214	9,255.99	123,104,772	3	2029/4/20	4.65
11	イギリス	国債証券	UKT 0.875 10/22/29	705,000	15,595.72	109,949,826	16,064.01	113,251,279	0.875	2029/10/22	4.28
12	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.500 05/21/30	1,037,000	8,834.94	91,618,333	9,026.39	93,603,731	2.5	2030/5/21	3.54
13	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.750 11/21/29	971,000	9,143.76	88,785,975	9,228.65	89,610,230	2.75	2029/11/21	3.39
14	オーストラリア	国債証券	ACGB 1.000 12/21/30	1,070,000	8,087.04	86,531,342	8,064.51	86,290,307	1	2030/12/21	3.26
15	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.750 11/21/27	820,000	9,370.25	76,836,069	9,449.69	77,487,504	2.75	2027/11/21	2.93
16	カナダ	国債証券	CAN 5.750 06/01/29	510,000	12,395.28	63,215,949	12,251.31	62,481,723	5.75	2029/6/1	2.36
17	オーストラリア	国債証券	ACGB 3.250 04/21/29	639,000	9,355.26	59,780,175	9,526.45	60,874,070	3.25	2029/4/21	2.30
18	カナダ	国債証券	CAN 4.000 03/01/29	515,000	11,156.38	57,455,403	11,288.59	58,136,244	4	2029/3/1	2.20
19	オーストラリア	国債証券	ACGB 4.750 04/21/27	570,000	10,003.73	57,021,273	10,077.10	57,439,520	4.75	2027/4/21	2.17
20	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.250 05/21/28	574,000	9,109.36	52,287,755	9,213.21	52,883,852	2.25	2028/5/21	2.00
21	カナダ	国債証券	CAN 2.250 06/01/29	355,000	10,354.90	36,759,924	10,418.40	36,985,349	2.25	2029/6/1	1.40
22	カナダ	国債証券	CAN 2.250 12/01/29	340,000	10,281.72	34,957,850	10,371.78	35,264,062	2.25	2029/12/1	1.33
23	国際機関	特殊債券	IBRD 1.000 12/21/29	118,000	15,271.44	18,020,305	15,913.05	18,777,399	1	2029/12/21	0.71
24	カナダ	特殊債券	CANHOU 2.650 12/15/28	120,000	10,392.61	12,471,132	10,516.79	12,620,152	2.65	2028/12/15	0.48
25	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 05/20/27	110,000	9,393.54	10,332,898	9,482.28	10,430,509	3	2027/5/20	0.39
26	カナダ	地方債証券	BRCOL 2.200 06/18/30	100,000	9,874.80	9,874,804	9,972.36	9,972,362	2.2	2030/6/18	0.38
27	国際機関	特殊債券	IADB 3.150 06/26/29	100,000	9,049.74	9,049,745	9,154.05	9,154,059	3.15	2029/6/26	0.35

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.43
地方債証券	5.42
特殊債券	1.53
合計	98.39

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	6,948,090,500	98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	130,155,902	1.84
合計(純資産総額)		7,078,246,402	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	845	576,941	487,515,947	577,000	487,565,000	6.89
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	745	551,457	410,835,505	540,000	402,300,000	5.68
3	日本	投資証券	GLP投資法人	2,990	143,710	429,694,027	118,900	355,511,000	5.02
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	3,960	97,837	387,436,576	88,300	349,668,000	4.94
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,310	163,214	377,025,347	148,900	343,959,000	4.86
6	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	2,200	159,566	351,046,680	149,900	329,780,000	4.66
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,270	292,814	371,874,097	250,600	318,262,000	4.50
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,940	177,219	343,805,847	158,100	306,714,000	4.33
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,900	57,164	280,105,300	61,500	301,350,000	4.26
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,220	278,916	340,278,095	244,400	298,168,000	4.21
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,655	147,413	243,969,046	141,500	234,182,500	3.31
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	615	355,682	218,744,483	328,500	202,027,500	2.85
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,770	71,996	199,431,114	72,600	201,102,000	2.84
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,580	148,926	235,303,355	126,000	199,080,000	2.81
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	2,360	79,536	187,706,015	74,100	174,876,000	2.47
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	445	405,173	180,302,106	389,500	173,327,500	2.45
17	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	2,970	57,585	171,029,531	55,500	164,835,000	2.33
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,155	156,641	180,920,506	140,900	162,739,500	2.30
19	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	390	350,203	136,579,245	306,000	119,340,000	1.69
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	280	495,511	138,743,315	424,500	118,860,000	1.68
21	日本	投資証券	森トラストリート投資法人	1,670	72,051	120,326,796	69,700	116,399,000	1.64
22	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	845	140,972	119,121,584	135,600	114,582,000	1.62
23	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	195	633,904	123,611,317	583,000	113,685,000	1.61
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	840	145,939	122,589,358	131,100	110,124,000	1.56
25	日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人	950	100,982	95,933,510	107,000	101,650,000	1.44
26	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	285	408,040	116,291,400	349,500	99,607,500	1.41
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	670	156,655	104,959,372	146,400	98,088,000	1.39
28	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	170	650,112	110,519,152	568,000	96,560,000	1.36
29	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	375	312,705	117,264,740	255,900	95,962,500	1.36
30	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	795	125,933	100,117,141	118,100	93,889,500	1.33

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.16
合計	98.16

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,574,050,521	77.99
	カナダ	87,262,969	1.49
	ドイツ	2,040,782	0.03
	イタリア	464,347	0.01
	フランス	100,792,594	1.72
	オランダ	10,253,778	0.17
	スペイン	22,413,769	0.38
	ベルギー	65,967,653	1.12
	アイルランド	1,958,365	0.03
	イギリス	272,049,900	4.64
	オーストラリア	413,875,883	7.06
	ニュージーランド	16,856,925	0.29
	香港	65,490,425	1.12
	シンガポール	189,049,368	3.22
	韓国	10,975,030	0.19
	イスラエル	7,634,439	0.13
	小計	5,841,136,748	99.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,094,479	0.41
合計(純資産総額)		5,865,231,227	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	11,361,845	0.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	27,123	17,606.65	477,545,281	20,188.27	547,566,537	9.34
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,756	113,436.83	312,631,924	134,378.05	370,345,914	6.31
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	16,247	12,570.56	204,233,923	13,840.54	224,867,354	3.83
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	9,577	17,115.37	163,913,905	22,579.40	216,242,973	3.69
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,646	41,478.16	192,707,549	42,231.29	196,206,593	3.35
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	24,412	8,510.77	207,765,015	7,837.85	191,337,677	3.26
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,890	17,196.40	152,876,008	21,505.12	191,180,598	3.26
8	オースト ラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	50,663	2,016.95	102,185,053	2,820.90	142,915,338	2.44
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	30,397	4,686.30	142,449,760	4,453.80	135,382,317	2.31
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,195	19,998.87	123,893,009	20,836.15	129,079,976	2.20
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,166	27,372.10	114,032,201	26,573.66	110,705,900	1.89
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	8,571	8,694.99	74,524,790	11,354.49	97,319,344	1.66
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	10,142	9,401.18	95,346,786	8,998.01	91,257,842	1.56
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	16,887	5,018.89	84,754,059	5,070.04	85,617,858	1.46
15	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	4,592	17,228.41	79,112,875	18,291.33	83,993,824	1.43
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	11,817	6,804.23	80,405,590	6,400.46	75,634,255	1.29
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,656	19,033.94	69,588,102	19,784.47	72,332,050	1.23
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,887	34,298.22	64,720,758	34,598.35	65,287,090	1.11
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	3,430	21,583.78	74,032,380	18,958.80	65,028,705	1.11
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	20,734	2,622.19	54,368,556	3,108.32	64,447,950	1.10
21	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	35,913	1,501.20	53,912,685	1,611.83	57,885,920	0.99
22	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	19,556	2,863.10	55,990,807	2,957.65	57,839,844	0.99
23	香港	投資証券	LINK REIT	75,300	851.75	64,137,387	750.75	56,531,475	0.96
24	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	5,483	9,890.69	54,230,673	9,941.20	54,507,636	0.93
25	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	6,433	9,753.34	62,743,291	8,381.77	53,919,940	0.92
26	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	7,811	7,283.38	56,890,542	6,858.49	53,571,731	0.91
27	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	9,305	5,259.88	48,943,274	5,452.74	50,737,814	0.87
28	アメリカ	投資証券	UDR INC	8,909	5,909.69	52,649,504	5,335.22	47,531,517	0.81
29	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	6,214	7,511.88	46,678,840	7,641.98	47,487,279	0.81
30	オースト ラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	151,678	254.48	38,600,231	300.49	45,577,965	0.78

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.59
合計	99.59

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	61,900.00	9,315,578	9,324,981	0.16
	英ポンド	買建	4,235.00	808,084	807,702	0.01
	オーストラリアドル	買建	3,275.00	322,535	320,514	0.01
	香港ドル	買建	15,220.00	292,726	292,942	0.00
	シンガポールドル	買建	5,500.00	615,862	615,706	0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
しんきん短期国内債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	40,017,070,000	44.30
地方債証券	日本	11,056,189,500	12.24
特殊債券	日本	26,325,328,980	29.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,929,521,321	14.31
合計(純資産総額)		90,328,109,801	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1195回国庫短期証券	20,000,000,000	100.06	20,012,560,000	100.04	20,008,680,000	―	2024/11/20	22.15
2	日本	特殊債券	第62回政府保証日本政策金融公庫債券	12,750,000,000	100.08	12,760,455,000	99.99	12,749,107,500	0.001	2024/7/31	14.11
3	日本	国債証券	第1202回国庫短期証券	10,000,000,000	100.07	10,007,910,000	100.04	10,004,830,000	―	2024/12/20	11.08
4	日本	国債証券	第1207回国庫短期証券	10,000,000,000	100.01	10,001,730,000	100.03	10,003,560,000	―	2025/1/20	11.07
5	日本	地方債証券	第731回東京都公募公債	5,650,000,000	100.37	5,671,074,500	100.03	5,651,751,500	0.635	2024/3/19	6.26
6	日本	特殊債券	第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,293,000,000	100.40	5,314,277,860	100.04	5,295,593,570	0.645	2024/3/29	5.86
7	日本	地方債証券	第3回東京都公募公債(20年)	3,200,000,000	101.34	3,242,976,000	100.11	3,203,712,000	2.26	2024/3/19	3.55
8	日本	特殊債券	第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	3,023,000,000	100.38	3,034,729,240	100.02	3,023,755,750	0.645	2024/3/15	3.35
9	日本	特殊債券	第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,752,000,000	100.47	2,764,989,440	100.10	2,754,972,160	0.669	2024/4/30	3.05
10	日本	特殊債券	第59回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,500,000,000	100.43	2,510,875,000	100.07	2,501,900,000	0.669	2024/4/12	2.77
11	日本	地方債証券	第729回東京都公募公債	2,200,000,000	100.40	2,208,932,000	100.03	2,200,726,000	0.69	2024/3/19	2.44

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	44.30
地方債証券	12.24
特殊債券	29.14
合計	85.69

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。