有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/02/15-2023/02/14)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2013年10月25日～2014年 2月14日	1,152,013,936	―
第2期	2014年 2月15日～2015年 2月16日	611,092,323	63,533,925
第3期	2015年 2月17日～2016年 2月15日	1,690,550,674	214,552,402
第4期	2016年 2月16日～2017年 2月14日	10,568,889,359	573,636,896
第5期	2017年 2月15日～2018年 2月14日	10,877,047,524	3,551,998,573
第6期	2018年 2月15日～2019年 2月14日	3,504,611,370	3,705,358,910
第7期	2019年 2月15日～2020年 2月14日	1,436,508,682	4,707,381,983
第8期	2020年 2月15日～2021年 2月15日	630,137,428	3,307,518,743
第9期	2021年 2月16日～2022年 2月14日	450,624,603	2,991,982,875
第10期	2022年 2月15日～2023年 2月14日	318,250,547	1,595,769,805
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	31,438,433,870	99.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	150,152,377	0.48
合計(純資産総額)		31,588,586,247	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	161,700	1,716.31	277,527,544	2,584.00	417,832,800	1.32
2	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	36,000	9,407.67	338,676,120	10,870.00	391,320,000	1.24
3	日本	株式	サンゲツ	卸売業	156,900	1,565.23	245,584,587	2,473.00	388,013,700	1.23
4	日本	株式	クラレ	化学	315,800	1,040.66	328,640,428	1,221.00	385,591,800	1.22
5	日本	株式	アマダ	機械	311,100	1,067.42	332,074,362	1,239.00	385,452,900	1.22
6	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	686,000	524.36	359,710,960	561.30	385,051,800	1.22
7	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	125,900	2,097.60	264,087,840	3,037.00	382,358,300	1.21
8	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	643,700	515.46	331,801,602	594.00	382,357,800	1.21
9	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	75,700	4,137.70	313,223,890	5,045.00	381,906,500	1.21
10	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	85,600	4,118.05	352,505,080	4,452.00	381,091,200	1.21
11	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	75,600	4,758.96	359,777,376	5,040.00	381,024,000	1.21
12	日本	株式	日東工業	電気機器	143,300	2,327.56	333,539,348	2,650.00	379,745,000	1.20
13	日本	株式	日本郵政	サービス業	313,000	967.30	302,764,900	1,210.00	378,730,000	1.20
14	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	477,000	794.59	379,019,430	793.00	378,261,000	1.20
15	日本	株式	ニコン	精密機器	280,000	1,281.52	358,827,936	1,350.00	378,000,000	1.20
16	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	263,200	1,225.94	322,667,408	1,436.00	377,955,200	1.20
17	日本	株式	IDEC	電気機器	115,700	2,596.49	300,414,639	3,265.00	377,760,500	1.20
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	106,300	3,381.89	359,495,639	3,542.00	376,514,600	1.19
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	63,000	4,131.68	260,295,840	5,972.00	376,236,000	1.19
20	日本	株式	小松製作所	機械	115,300	2,916.67	336,292,051	3,260.00	375,878,000	1.19
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	244,700	1,388.77	339,832,019	1,533.00	375,125,100	1.19
22	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	574,900	692.57	398,162,677	651.00	374,259,900	1.18
23	日本	株式	SANKYO	機械	67,100	3,281.48	220,187,308	5,550.00	372,405,000	1.18
24	日本	株式	ローソン	小売業	69,300	4,765.22	330,229,746	5,360.00	371,448,000	1.18
25	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	221,400	1,468.32	325,086,048	1,675.50	370,955,700	1.17
26	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	494,000	549.86	271,630,840	749.90	370,450,600	1.17
27	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	260,700	1,234.86	321,928,002	1,412.00	368,108,400	1.17
28	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	173,300	1,621.35	280,979,955	2,122.50	367,829,250	1.16
29	日本	株式	LIXIL	金属製品	169,300	2,273.62	384,923,866	2,171.00	367,550,300	1.16
30	日本	株式	帝人	繊維製品	259,500	1,382.49	358,756,475	1,415.00	367,192,500	1.16

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.06
		建設業	2.28
		食料品	1.07
		繊維製品	1.16
		化学	6.83
		医薬品	4.20
		石油・石炭製品	2.16
		ゴム製品	2.48
		ガラス・土石製品	1.21
		鉄鋼	2.35
		非鉄金属	2.30
		金属製品	2.36
		機械	8.04
		電気機器	12.63
		輸送用機器	6.74
		精密機器	1.20
		その他製品	0.96
		電気・ガス業	1.17
		陸運業	2.16
		倉庫・運輸関連業	1.15
		情報・通信業	6.51
		卸売業	5.65
		小売業	4.49
		銀行業	6.99
		証券、商品先物取引業	2.40
		保険業	3.47
		不動産業	2.09
		サービス業	4.41
合計			99.52

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,270,682,154	27.53
	ドイツ	4,799,290,546	18.17
	イタリア	1,853,322,939	7.02
	フランス	2,775,104,830	10.51
	オランダ	521,484,037	1.97
	スペイン	500,999,916	1.90
	ベルギー	1,026,225,299	3.89
	イギリス	6,756,126,598	25.58
	スイス	438,068,596	1.66
	小計	25,941,304,915	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	469,900,685	1.78
合計(純資産総額)		26,411,205,600	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	526,220	1,612.40	848,477,917	1,570.17	826,257,688	3.13
2	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	82,178	8,657.80	711,480,746	9,871.07	811,185,497	3.07
3	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	3,414,631	254.88	870,327,978	232.27	793,121,463	3.00
4	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	604,830	902.77	546,025,766	1,295.12	783,333,139	2.97
5	イギリス	株式	ITV PLC	メディア・娯楽	5,230,082	111.81	584,823,585	147.53	771,623,118	2.92
6	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	322,630	2,683.66	865,829,484	2,384.70	769,378,626	2.91
7	ドイツ	株式	HEIDELBERGCEMENT AG	素材	77,724	6,977.43	542,313,963	9,454.60	734,849,470	2.78
8	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	265,675	1,221.95	324,642,762	2,758.86	732,962,676	2.78
9	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	136,333	5,226.89	712,597,894	5,300.51	722,634,484	2.74
10	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54,488	13,857.97	755,093,412	13,094.43	713,489,601	2.70
11	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	家庭用品・パーソナル用品	70,769	9,133.56	646,373,446	9,989.65	706,958,164	2.68
12	ドイツ	株式	Schaeffler AG Preference NPV	自動車・自動車部品	700,322	789.57	552,953,662	997.08	698,281,227	2.64
13	アメリカ	株式	MOLSON COORS BREWING CO -B	食品・飲料・タバコ	94,735	7,288.20	690,447,797	7,327.73	694,193,212	2.63
14	ドイツ	株式	RTL GROUP S.A.	メディア・娯楽	102,308	5,915.99	605,253,627	6,721.47	687,660,439	2.60
15	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	197,332	5,181.90	1,022,555,342	3,394.61	669,866,562	2.54
16	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	137,051	5,630.42	771,655,925	4,824.71	661,232,523	2.50
17	フランス	株式	SES GLOBAL-FDR	メディア・娯楽	636,477	1,127.95	717,919,324	1,011.11	643,550,245	2.44
18	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,748,500	264.63	462,716,571	366.29	640,470,532	2.42
19	ドイツ	株式	BASF SE	素材	91,483	7,249.29	663,187,648	6,925.37	633,553,889	2.40
20	フランス	株式	AXA SA	保険	139,317	3,291.32	458,537,330	4,247.91	591,807,296	2.24
21	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	51,180	12,250.61	626,986,414	11,532.15	590,215,677	2.23
22	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	73,891	7,548.59	557,773,019	7,893.50	583,259,126	2.21
23	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	1,367,758	443.98	607,268,139	418.00	571,731,706	2.16
24	アメリカ	株式	EBAY INC	小売	91,178	5,768.12	525,925,855	6,243.91	569,307,591	2.16
25	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	332,973	1,456.93	485,121,149	1,708.53	568,894,892	2.15
26	アメリカ	株式	WESTERN UNION CO	ソフトウェア・サービス	318,779	2,301.25	733,590,302	1,781.83	568,010,974	2.15
27	ベルギー	株式	AGEAS	保険	92,046	5,902.98	543,345,716	6,076.51	559,318,642	2.12
28	イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	1,160,116	366.70	425,415,930	473.75	549,606,857	2.08
29	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	30,499	18,313.20	558,534,558	17,789.70	542,568,112	2.05
30	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	62,187	8,290.49	515,560,782	8,471.25	526,801,860	1.99

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.70
		素材	5.98
		資本財	2.23
		自動車・自動車部品	5.72
		メディア・娯楽	10.12
		小売	2.16
		食品・生活必需品小売り	6.44
		食品・飲料・タバコ	4.00
		家庭用品・パーソナル用品	2.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.46
		銀行	15.66
		保険	6.02
		ソフトウェア・サービス	4.20
		電気通信サービス	8.87
		公益事業	1.24
		半導体・半導体製造装置	4.74
合計			98.22

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,758,410,300	80.65
地方債証券	日本	1,298,388,000	9.73
特殊債券	日本	199,100,000	1.49
社債券	日本	992,676,000	7.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,271,961	0.68
合計(純資産総額)		13,338,846,261	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	400,000,000	100.01	400,077,500	99.98	399,936,000	0.005	2026/3/20	3.00
2	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	400,000,000	100.00	400,000,000	99.66	398,640,000	0.1	2027/9/20	2.99
3	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	400,000,000	99.42	397,708,500	97.98	391,920,000	0.1	2029/12/20	2.94
4	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	370,000,000	98.22	363,425,100	96.28	356,247,100	0.1	2031/9/20	2.67
5	日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	350,000,000	100.27	350,946,200	100.24	350,843,500	0.1	2024/9/20	2.63
6	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	350,000,000	100.03	350,137,000	99.91	349,716,500	0.1	2027/3/20	2.62
7	日本	国債証券	第181回利付国債(20年)	360,000,000	95.21	342,768,000	95.14	342,532,800	0.9	2042/6/20	2.57
8	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	350,000,000	98.08	343,293,500	97.19	340,175,500	0.1	2030/9/20	2.55
9	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	350,000,000	99.02	346,598,500	96.88	339,097,500	0.1	2030/12/20	2.54
10	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	350,000,000	98.86	346,020,700	96.64	338,247,000	0.1	2031/3/20	2.54
11	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	350,000,000	98.57	345,017,500	96.42	337,491,000	0.1	2031/6/20	2.53
12	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	350,000,000	95.38	333,845,000	96.01	336,052,500	0.6	2037/6/20	2.52
13	日本	国債証券	第71回利付国債(30年)	400,000,000	84.32	337,318,000	83.93	335,752,000	0.7	2051/6/20	2.52
14	日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	320,000,000	100.40	321,308,100	100.30	320,979,200	0.1	2025/9/20	2.41
15	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	300,000,000	108.57	325,735,000	105.20	315,618,000	1.2	2035/3/20	2.37
16	日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	310,000,000	100.27	310,856,000	100.28	310,889,700	0.1	2025/3/20	2.33
17	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	350,000,000	86.96	304,382,000	88.78	310,761,500	0.8	2048/3/20	2.33
18	日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	300,000,000	100.33	301,000,000	100.27	300,813,000	0.1	2024/12/20	2.26
19	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	300,000,000	100.13	300,417,500	99.91	299,751,000	0.005	2026/6/20	2.25
20	日本	地方債証券	平成28年度第3回埼玉県公募公債	300,000,000	100.02	300,075,000	99.77	299,322,000	0.08	2026/5/25	2.24
21	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	300,000,000	98.97	296,912,500	98.57	295,728,000	0.1	2029/3/20	2.22
22	日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	310,000,000	94.28	292,296,500	90.63	280,968,500	0.4	2039/3/20	2.11
23	日本	国債証券	第50回利付国債(30年)	300,000,000	94.22	282,666,000	90.56	271,707,000	0.8	2046/3/20	2.04
24	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	250,000,000	110.24	275,611,000	107.59	268,995,000	1.4	2034/9/20	2.02
25	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	250,000,000	100.01	250,046,000	99.67	249,192,500	0.005	2026/12/20	1.87
26	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	280,000,000	92.26	258,340,200	88.59	248,054,800	0.4	2040/9/20	1.86
27	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	250,000,000	99.58	248,963,000	98.33	245,840,000	0.1	2029/6/20	1.84
28	日本	社債券	第100回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約	200,000,000	101.36	202,724,000	100.88	201,770,000	0.809	2024/9/9	1.51
29	日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	200,000,000	100.45	200,900,000	100.29	200,598,000	0.1	2025/6/20	1.50
30	日本	地方債証券	平成28年度第4回福井県公募公債	200,000,000	100.41	200,828,000	99.75	199,506,000	0.2	2027/4/27	1.50

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.65
地方債証券	9.73
特殊債券	1.49
社債券	7.44
合計	99.32

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	3,208,419,208	25.06
	フランス	4,498,056,509	35.13
	オランダ	684,508,255	5.35
	スペイン	2,575,279,865	20.11
	ベルギー	958,846,077	7.49
	オーストリア	607,731,767	4.75
	小計	12,532,841,681	97.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	271,638,946	2.12
合計(純資産総額)		12,804,480,627	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	3,400,000	17,972.47	611,064,248	17,498.18	594,938,324	4.75	2034/7/4	4.65
2	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	3,300,000	14,582.58	481,225,407	14,334.81	473,048,839	2.75	2027/10/25	3.69
3	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	3,100,000	15,585.77	483,159,074	15,094.21	467,920,766	4.2	2037/1/31	3.65
4	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	2,900,000	16,259.31	471,520,051	15,963.49	462,941,439	4.75	2028/7/4	3.62
5	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	3,000,000	14,877.12	446,313,892	14,174.23	425,227,151	3.25	2045/5/25	3.32
6	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000	16,178.79	436,827,418	15,600.87	421,223,594	4	2038/10/25	3.29
7	ドイツ	国債証券	DBR 1.700 08/15/32	3,100,000	13,767.82	426,802,618	13,446.30	416,835,317	1.7	2032/8/15	3.26
8	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	3,500,000	12,213.24	427,463,401	11,865.25	415,283,768	1.25	2034/5/25	3.24
9	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	3,000,000	13,772.94	413,188,369	13,653.93	409,617,948	0.5	2025/5/25	3.20
10	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	2,300,000	18,145.14	417,338,270	17,713.36	407,407,410	5.75	2032/10/25	3.18
11	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	2,400,000	17,249.99	413,999,943	16,692.82	400,627,775	4	2037/1/4	3.13
12	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	3,000,000	13,435.54	403,066,248	13,130.44	393,913,302	1.95	2030/7/30	3.08
13	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	2,700,000	14,368.39	387,946,578	14,293.68	385,929,529	2.25	2024/5/25	3.01
14	スペイン	国債証券	SPGB 0.800 07/30/29	3,100,000	12,601.09	390,634,052	12,345.21	382,701,543	0.8	2029/7/30	2.99
15	ドイツ	国債証券	DBR 0.000 08/15/31	3,200,000	11,985.99	383,551,995	11,709.38	374,700,475	0	2031/8/15	2.93
16	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	2,300,000	16,636.39	382,637,135	15,975.06	367,426,534	4.7	2041/7/30	2.87
17	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	2,700,000	13,712.70	370,242,928	13,489.77	364,223,798	1.5	2027/4/30	2.84
18	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,800,000	12,858.89	360,049,053	12,605.65	352,958,304	0.25	2029/2/15	2.76
19	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	2,500,000	14,393.09	359,827,278	14,063.03	351,575,832	2.5	2030/5/25	2.75
20	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	2,500,000	13,299.05	332,476,466	12,962.98	324,074,625	1.5	2031/5/25	2.53
21	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	2,800,000	11,751.64	329,046,057	11,361.94	318,134,596	1.25	2036/5/25	2.48
22	フランス	国債証券	FRTR 0.000 11/25/31	2,800,000	11,475.64	321,317,982	11,179.50	313,026,276	0	2031/11/25	2.44
23	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	2,250,000	14,084.66	316,905,005	13,902.51	312,806,613	1.95	2026/4/30	2.44
24	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	2,300,000	13,675.70	314,541,327	13,513.80	310,817,504	0.5	2026/2/15	2.43
25	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,950,000	14,338.48	279,600,485	13,982.34	272,655,648	2.5	2033/1/15	2.13
26	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,600,000	17,340.18	277,442,961	16,827.83	269,245,310	5	2035/3/28	2.10
27	フランス	国債証券	FRTR 1.000 05/25/27	1,900,000	13,556.49	257,573,375	13,342.47	253,506,941	1	2027/5/25	1.98
28	ベルギー	国債証券	BGB 0.900 06/22/29	1,400,000	13,038.67	182,541,434	12,769.64	178,774,980	0.9	2029/6/22	1.40
29	ベルギー	国債証券	BGB 0.800 06/22/27	1,300,000	13,424.14	174,513,902	13,203.76	171,648,889	0.8	2027/6/22	1.34
30	ドイツ	国債証券	DBR 1.000 08/15/25	1,100,000	13,941.85	153,360,351	13,800.71	151,807,818	1	2025/8/15	1.19

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.88
合計	97.88

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,255,812,167	86.44
特殊債券	国際機関	1,638,900,617	12.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	126,562,300	0.97
合計(純資産総額)		13,021,275,084	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	5,300,000	13,343.83	707,223,055	13,327.32	706,348,092	2.75	2024/2/15	5.42
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	5,100,000	13,198.98	673,148,011	13,103.12	668,259,303	2.875	2025/5/31	5.13
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	4,900,000	12,906.08	632,398,126	12,811.82	627,779,409	2	2025/8/15	4.82
4	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	11,924.37	631,991,934	11,711.21	620,694,208	1.875	2030/1/24	4.77
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 08/15/24	4,500,000	13,158.50	592,132,843	13,120.16	590,407,416	2.375	2024/8/15	4.53
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	4,000,000	13,077.56	523,102,468	12,948.68	517,947,493	2.625	2026/1/31	3.98
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 05/15/24	3,900,000	13,236.79	516,234,847	13,214.42	515,362,550	2.5	2024/5/15	3.96
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.125 01/15/25	4,000,000	12,786.26	511,450,513	12,731.41	509,256,456	1.125	2025/1/15	3.91
9	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	4,000,000	13,096.73	523,869,324	12,632.89	505,315,663	3.625	2044/2/15	3.88
10	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	4,100,000	12,262.77	502,773,857	11,844.20	485,612,251	3.125	2042/2/15	3.73
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	12,623.30	467,062,320	12,492.30	462,215,146	1.625	2026/5/15	3.55
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,500,000	13,135.07	459,727,658	12,913.53	451,973,889	3.125	2028/11/15	3.47
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	3,500,000	12,957.20	453,502,278	12,837.91	449,327,172	2.25	2025/11/15	3.45
14	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	3,400,000	13,020.44	442,695,162	12,960.48	440,656,357	2.125	2025/1/15	3.38
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	3,800,000	10,760.48	408,898,405	10,333.92	392,688,977	2.5	2046/5/15	3.02
16	アメリカ	国債証券	T-BOND 1.750 08/15/41	4,100,000	9,755.58	399,978,905	9,431.79	386,703,774	1.75	2041/8/15	2.97
17	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	2,700,000	14,702.33	396,963,138	14,198.55	383,361,026	4.375	2040/5/15	2.94
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	2,900,000	12,674.96	367,573,903	12,559.40	364,222,636	1.625	2026/2/15	2.80
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	2,900,000	12,758.57	369,998,557	12,538.63	363,620,333	2.625	2029/2/15	2.79
20	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,100,000	12,095.55	374,962,350	11,599.76	359,592,743	3.125	2048/5/15	2.76
21	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	2,300,000	15,327.53	352,533,405	14,877.54	342,183,505	4.75	2037/2/15	2.63
22	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	12,580.93	327,104,330	12,429.41	323,164,700	1.875	2026/10/27	2.48
23	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	2,500,000	13,268.74	331,718,581	12,824.07	320,601,828	3.5	2039/2/15	2.46
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	2,700,000	11,270.12	304,293,353	11,030.48	297,823,002	1.25	2031/8/15	2.29
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 11/15/30	2,600,000	11,098.11	288,550,965	10,878.70	282,846,407	0.875	2030/11/15	2.17
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 11/15/31	2,500,000	11,319.65	282,991,258	11,077.87	276,946,938	1.375	2031/11/15	2.13
27	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/27	2,100,000	12,674.96	266,174,205	12,489.63	262,282,410	2.25	2027/11/15	2.01
28	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	11,711.32	257,649,241	11,562.97	254,385,352	0.75	2027/11/24	1.95
29	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	1,900,000	11,802.66	224,250,602	11,569.94	219,828,931	1.5	2030/2/15	1.69
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	14,640.03	161,040,344	14,391.33	158,304,692	5.25	2029/2/15	1.22

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.44
特殊債券	12.59
合計	99.03

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	453,638,721	19.69
	イギリス	529,389,711	22.98
	ノルウェー	551,697,459	23.95
	オーストラリア	95,716,519	4.16
	小計	1,630,442,410	70.78
地方債証券	カナダ	47,549,604	2.06
	オーストラリア	388,476,475	16.87
	小計	436,026,079	18.93
特殊債券	カナダ	66,258,870	2.88
	国際機関	106,361,946	4.62
	小計	172,620,816	7.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,356,356	2.79
合計(純資産総額)		2,303,445,661	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債証券	NGB 1.500 02/19/26	12,310,000	1,248.23	153,657,423	1,243.44	153,067,464	1.5	2026/2/19	6.65
2	ノルウェー	国債証券	NGB 1.750 02/17/27	12,020,000	1,267.38	152,339,937	1,233.27	148,239,775	1.75	2027/2/17	6.44
3	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 03/20/28	1,540,000	8,825.86	135,918,316	8,727.09	134,397,315	3	2028/3/20	5.83
4	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 04/20/29	1,530,000	8,642.44	132,229,465	8,597.60	131,543,350	3	2029/4/20	5.71
5	ノルウェー	国債証券	NGB 2.000 04/26/28	10,200,000	1,245.94	127,086,696	1,227.60	125,215,200	2	2028/4/26	5.44
6	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 05/20/27	1,390,000	8,924.47	124,050,261	8,815.52	122,535,810	3	2027/5/20	5.32
7	カナダ	国債証券	CAN 2.000 06/01/28	1,280,000	9,315.91	119,243,731	9,360.39	119,813,054	2	2028/6/1	5.20
8	イギリス	国債証券	UKT 1.625 10/22/28	802,000	15,819.79	126,874,734	14,720.33	118,057,126	1.625	2028/10/22	5.13
9	イギリス	国債証券	UKT 0.125 01/31/28	830,000	14,378.57	119,342,166	13,799.49	114,535,813	0.125	2028/1/31	4.97
10	ノルウェー	国債証券	NGB 1.750 09/06/29	9,590,000	1,197.93	114,882,316	1,186.61	113,796,282	1.75	2029/9/6	4.94
11	イギリス	国債証券	UKT 0.875 10/22/29	828,000	14,922.21	123,555,913	13,722.18	113,619,725	0.875	2029/10/22	4.93
12	カナダ	国債証券	CAN 2.250 06/01/29	1,185,000	9,564.62	113,340,858	9,405.14	111,450,959	2.25	2029/6/1	4.84
13	カナダ	国債証券	CAN 5.750 06/01/29	875,000	11,654.03	101,972,829	11,353.76	99,345,408	5.75	2029/6/1	4.31
14	イギリス	国債証券	UKT 6.000 12/07/28	510,000	18,779.78	95,776,911	18,338.97	93,528,766	6	2028/12/7	4.06
15	イギリス	国債証券	UKT 0.500 01/31/29	660,000	13,716.76	90,530,633	13,583.07	89,648,281	0.5	2029/1/31	3.89
16	カナダ	国債証券	CAN 3.500 03/01/28	760,000	10,202.76	77,541,040	10,029.79	76,226,472	3.5	2028/3/1	3.31
17	国際機関	特殊債券	IADB 4.250 06/11/26	770,000	9,285.57	71,498,935	9,170.50	70,612,904	4.25	2026/6/11	3.07
18	カナダ	特殊債券	CANHOU 2.650 12/15/28	700,000	9,406.60	65,846,268	9,465.55	66,258,870	2.65	2028/12/15	2.88
19	カナダ	地方債証券	BRCOL 2.550 06/18/27	500,000	9,509.39	47,546,994	9,509.92	47,549,604	2.55	2027/6/18	2.06
20	カナダ	国債証券	CAN 2.250 12/01/29	500,000	9,491.93	47,459,665	9,360.56	46,802,828	2.25	2029/12/1	2.03
21	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.750 11/21/27	500,000	8,994.16	44,970,806	8,814.91	44,074,587	2.75	2027/11/21	1.91
22	国際機関	特殊債券	IBRD 1.000 12/21/29	218,000	14,562.80	31,746,918	13,370.74	29,148,230	1	2029/12/21	1.27
23	オーストラリア	国債証券	ACGB 3.250 04/21/29	300,000	9,156.18	27,468,542	8,939.68	26,819,045	3.25	2029/4/21	1.16
24	オーストラリア	国債証券	ACGB 4.750 04/21/27	137,000	9,624.59	13,185,695	9,562.21	13,100,232	4.75	2027/4/21	0.57
25	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.250 05/21/28	137,000	8,587.13	11,764,376	8,556.68	11,722,655	2.25	2028/5/21	0.51
26	ノルウェー	国債証券	NGB 1.375 08/19/30	1,000,000	1,142.22	11,422,224	1,137.87	11,378,738	1.375	2030/8/19	0.49
27	国際機関	特殊債券	IBRD 0.250 07/22/26	46,000	14,911.41	6,859,253	14,349.59	6,600,812	0.25	2026/7/22	0.29

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	70.78
地方債証券	18.93
特殊債券	7.49
合計	97.21

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	5,716,086,150	98.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	94,608,725	1.63
合計(純資産総額)		5,810,694,875	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	GLP投資法人	2,540	158,282	402,037,033	143,100	363,474,000	6.26
2	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,690	188,436	318,457,657	182,400	308,256,000	5.30
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	480	689,166	330,799,699	575,000	276,000,000	4.75
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	895	320,354	286,717,607	290,600	260,087,000	4.48
5	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,730	43,594	206,202,126	54,900	259,677,000	4.47
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	2,480	107,697	267,089,998	102,300	253,704,000	4.37
7	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,550	168,948	261,870,872	151,000	234,050,000	4.03
8	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,450	149,249	216,411,282	150,400	218,080,000	3.75
9	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	385	633,008	243,708,426	564,000	217,140,000	3.74
10	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,780	70,855	196,977,150	77,000	214,060,000	3.68
11	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	725	310,608	225,191,220	281,100	203,797,500	3.51
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,160	169,248	196,327,961	143,600	166,576,000	2.87
13	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	345	504,026	173,889,008	454,000	156,630,000	2.70
14	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	680	207,359	141,004,188	205,700	139,876,000	2.41
15	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	820	167,898	137,676,368	154,900	127,018,000	2.19
16	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	360	347,798	125,207,514	334,500	120,420,000	2.07
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	190	618,533	117,521,456	607,000	115,330,000	1.98
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	290	426,533	123,694,610	392,500	113,825,000	1.96
19	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	355	298,579	105,995,690	313,500	111,292,500	1.92
20	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	345	339,673	117,187,340	319,500	110,227,500	1.90
21	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	260	451,327	117,345,224	403,000	104,780,000	1.80
22	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	280	407,853	114,199,089	359,500	100,660,000	1.73
23	日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人	820	104,418	85,622,777	119,100	97,662,000	1.68
24	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,320	80,459	106,206,474	72,100	95,172,000	1.64
25	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	870	109,365	95,147,793	108,900	94,743,000	1.63
26	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	125	682,253	85,281,736	755,000	94,375,000	1.62
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	130	683,125	88,806,354	612,000	79,560,000	1.37
28	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	890	84,542	75,242,557	88,600	78,854,000	1.36
29	日本	投資証券	福岡リート投資法人	470	169,966	79,884,410	164,600	77,362,000	1.33
30	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	490	155,621	76,254,755	153,200	75,068,000	1.29

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.37
合計	98.37

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,610,476,409	76.46
	カナダ	85,878,738	1.82
	ドイツ	2,224,185	0.05
	イタリア	581,458	0.01
	フランス	90,034,735	1.91
	オランダ	9,169,368	0.19
	スペイン	20,338,901	0.43
	ベルギー	52,308,065	1.11
	アイルランド	1,755,740	0.04
	イギリス	233,542,063	4.95
	オーストラリア	313,216,713	6.63
	ニュージーランド	17,833,809	0.38
	香港	61,765,565	1.31
	シンガポール	169,734,550	3.59
	韓国	10,492,389	0.22
	イスラエル	5,220,941	0.11
	小計	4,684,573,629	99.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,375,165	0.79
合計(純資産総額)		4,721,948,794	100.00

 
 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	4,148,866	0.09
	売建	―	2,378,706	△0.05

 
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	24,354	15,787.34	384,484,946	16,756.32	408,083,425	8.64
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,441	87,439.74	213,440,411	94,503.95	230,684,157	4.89
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,171	40,693.45	169,732,400	40,247.34	167,871,666	3.56
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	16,546	8,974.12	148,485,882	8,828.73	146,080,180	3.09
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	8,626	14,896.48	128,497,052	16,701.78	144,069,626	3.05
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	12,467	10,016.04	124,869,984	10,125.22	126,231,231	2.67
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	25,412	4,310.20	109,531,031	4,591.59	116,681,597	2.47
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,588	15,683.89	119,009,428	14,298.29	108,495,428	2.30
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,694	24,921.02	92,058,276	23,617.80	87,244,187	1.85
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	3,944	20,234.50	79,804,905	20,658.08	81,475,487	1.73
11	オースト ラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	45,059	1,681.39	75,761,886	1,792.05	80,747,981	1.71
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,537	22,477.42	79,502,646	22,069.10	78,058,408	1.65
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	8,984	9,173.87	82,418,078	8,562.88	76,928,980	1.63
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	10,560	6,500.60	68,646,434	6,725.15	71,017,678	1.50
15	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	3,052	22,346.85	68,202,588	22,013.20	67,184,302	1.42
16	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	15,351	4,606.79	70,718,852	4,271.21	65,567,481	1.39
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,263	20,121.13	65,655,263	19,793.75	64,587,015	1.37
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	5,480	11,054.98	60,581,319	11,139.52	61,044,593	1.29
19	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	7,661	6,790.29	52,020,416	7,166.86	54,905,377	1.16
20	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,707	33,456.47	57,110,200	31,025.98	52,961,350	1.12
21	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	6,791	6,687.61	45,415,578	7,329.10	49,771,924	1.05
22	香港	投資証券	LINK REIT	55,600	1,064.72	59,198,455	883.77	49,137,779	1.04
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	8,069	5,756.57	46,449,804	5,870.36	47,368,014	1.00
24	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	14,174	3,495.72	49,548,360	3,316.90	47,013,867	1.00
25	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	16,313	2,870.75	46,830,609	2,812.48	45,880,115	0.97
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,810	16,893.48	47,470,683	15,654.77	43,989,915	0.93
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	18,863	2,404.21	45,350,627	2,328.51	43,922,805	0.93
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	4,615	9,227.02	42,582,730	9,378.14	43,280,119	0.92
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	31,907	1,505.10	48,023,374	1,353.34	43,181,058	0.91
30	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	4,844	7,947.53	38,497,865	8,283.41	40,124,842	0.85

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.21
合計	99.21

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	2,901.00	418,505	419,479	0.01
	英ポンド	買建	1,965.00	322,666	323,085	0.01
	オーストラリアドル	買建	19,590.00	1,798,199	1,800,138	0.04
	ニュージーランドドル	買建	2,361.00	198,184	198,343	0.00
	シンガポールドル	買建	13,913.00	1,405,466	1,407,821	0.03
	米ドル	売建	16,500.00	2,247,301	2,249,133	△0.05
	カナダドル	売建	1,291.00	129,492	129,573	△0.00

 
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
 
しんきん短期国内債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	84,256,461,600	45.81
地方債証券	日本	28,711,290,061	15.61
特殊債券	日本	43,154,340,670	23.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,791,425,826	15.11
合計(純資産総額)		183,913,518,157	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1128回国庫短期証券	40,000,000,000	100.04	40,019,710,000	100.08	40,032,240,000	―	2023/12/20	21.77
2	日本	国債証券	第1121回国庫短期証券	13,000,000,000	100.06	13,008,684,000	100.07	13,009,399,000	―	2023/11/20	7.07
3	日本	国債証券	第1074回国庫短期証券	11,000,000,000	100.10	11,011,913,000	100.02	11,002,365,000	―	2023/4/20	5.98
4	日本	国債証券	第1139回国庫短期証券	10,000,000,000	100.08	10,008,830,000	100.08	10,008,780,000	―	2024/2/20	5.44
5	日本	地方債証券	第122回共同発行市場公募地方債	8,800,000,000	100.41	8,836,724,000	100.13	8,812,056,000	0.62	2023/5/25	4.79
6	日本	特殊債券	第15回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	8,000,000,000	100.04	8,003,600,000	99.99	7,999,520,000	0.001	2023/6/2	4.35
7	日本	特殊債券	第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,700,000,000	100.24	7,718,480,000	100.08	7,706,391,000	0.541	2023/4/28	4.19
8	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,859,000,000	100.35	6,883,081,460	100.14	6,869,014,140	0.605	2023/5/31	3.73
9	日本	国債証券	第1115回国庫短期証券	5,200,000,000	100.05	5,203,109,600	100.06	5,203,317,600	―	2023/10/20	2.83
10	日本	国債証券	第1066回国庫短期証券	5,000,000,000	100.09	5,004,735,000	100.00	5,000,360,000	―	2023/3/20	2.72
11	日本	特殊債券	第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	4,851,000,000	100.39	4,870,355,490	100.02	4,852,261,260	0.668	2023/3/15	2.64
12	日本	特殊債券	第47回政府保証地方公共団体金融機構債券	3,973,000,000	100.23	3,982,137,900	100.07	3,975,940,020	0.541	2023/4/21	2.16
13	日本	地方債証券	第120回共同発行市場公募地方債	3,900,000,000	100.40	3,915,795,000	100.04	3,901,638,000	0.68	2023/3/24	2.12
14	日本	地方債証券	第129回共同発行市場公募地方債	3,800,000,000	100.67	3,825,726,000	100.55	3,821,052,000	0.71	2023/12/25	2.08
15	日本	特殊債券	第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,923,000,000	100.40	2,934,779,690	100.03	2,923,876,900	0.668	2023/3/17	1.59
16	日本	地方債証券	第2回横浜市公募公債(20年)	2,500,000,000	101.52	2,538,140,000	101.05	2,526,450,000	1.93	2023/9/20	1.37
17	日本	地方債証券	第128回共同発行市場公募地方債	2,032,400,000	100.65	2,045,741,468	100.46	2,041,749,040	0.66	2023/11/24	1.11
18	日本	特殊債券	第49回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,900,000,000	100.50	1,909,500,000	100.25	1,904,826,000	0.882	2023/6/16	1.04
19	日本	地方債証券	第121回共同発行市場公募地方債	1,900,000,000	100.22	1,904,294,000	100.08	1,901,539,000	0.57	2023/4/25	1.03
20	日本	地方債証券	第726回東京都公募公債	1,800,000,000	100.68	1,812,366,000	100.56	1,810,098,000	0.73	2023/12/20	0.98
21	日本	特殊債券	第18回政府保証中部国際空港債券	1,628,000,000	100.21	1,631,565,320	100.03	1,628,634,920	0.668	2023/3/22	0.89
22	日本	特殊債券	第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,400,000,000	100.29	1,404,172,000	100.12	1,401,722,000	0.605	2023/5/16	0.76
23	日本	地方債証券	第717回東京都公募公債	1,200,000,000	100.36	1,204,416,000	100.03	1,200,384,000	0.63	2023/3/20	0.65
24	日本	特殊債券	第16回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	1,200,000,000	100.06	1,200,720,000	99.98	1,199,868,000	0.001	2023/11/27	0.65
25	日本	地方債証券	平成30年度第3回福岡市公募公債(5年)	1,037,990,000	100.01	1,038,166,458	99.99	1,037,938,100	0.03	2023/6/28	0.56
26	日本	特殊債券	第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,015,000,000	100.67	1,021,871,550	100.49	1,019,993,800	0.669	2023/11/30	0.55
27	日本	地方債証券	平成29年度第5回京都市公募公債	907,900,000	100.01	908,063,422	99.99	907,890,921	0.04	2023/3/28	0.49
28	日本	特殊債券	第54回政府保証地方公共団体金融機構債券	814,000,000	100.65	819,291,000	100.46	817,785,100	0.669	2023/11/17	0.44
29	日本	地方債証券	平成24年度第4回福井県公募公債	750,000,000	100.31	752,347,500	100.06	750,495,000	0.46	2023/4/26	0.41
30	日本	特殊債券	第53回政府保証地方公共団体金融機構債券	421,000,000	100.65	423,765,970	100.42	422,776,620	0.699	2023/10/13	0.23

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	45.81
地方債証券	15.61
特殊債券	23.46
合計	84.89

 
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。