有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間		設定数量(口)	解約数量(口)
第1期	2013年10月25日～2014年 2月14日	1,152,013,936	―
第2期	2014年 2月15日～2015年 2月16日	611,092,323	63,533,925
第3期	2015年 2月17日～2016年 2月15日	1,690,550,674	214,552,402
第4期	2016年 2月16日～2017年 2月14日	10,568,889,359	573,636,896
第5期	2017年 2月15日～2018年 2月14日	10,877,047,524	3,551,998,573
第6期	2018年 2月15日～2019年 2月14日	3,504,611,370	3,705,358,910
第7期	2019年 2月15日～2020年 2月14日	1,436,508,682	4,707,381,983

(注)設定数量には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
 
 
以下、ご参考として「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」、「しんきんグローバルリートマザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」の運用状況を掲載します。
 
<参考> 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	27,217,519,980	97.77
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		619,536,417	2.23
合計(純資産総額)		27,837,056,397	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(国内株式)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	147,000	2,072.25	304,620,750	2,461.50	361,840,500	1.30
2	日本	株式	TKC	情報・通信業	71,900	4,241.90	304,993,262	4,890.00	351,591,000	1.26
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	15,700	16,131.65	253,266,905	22,325.00	350,502,500	1.26
4	日本	株式	パナソニック	電気機器	339,400	928.86	315,255,084	1,030.50	349,751,700	1.26
5	日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	129,500	2,563.94	332,030,230	2,685.00	347,707,500	1.25
6	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	182,500	1,453.23	265,214,475	1,857.00	338,902,500	1.22
7	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	97,100	3,381.24	328,318,682	3,483.00	338,199,300	1.21
8	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	78,800	3,588.34	282,761,192	4,290.00	338,052,000	1.21
9	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	115,300	2,512.62	289,705,086	2,927.50	337,540,750	1.21
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	58,000	5,514.36	319,832,960	5,801.00	336,458,000	1.21
11	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	233,000	1,426.71	332,423,430	1,436.00	334,588,000	1.20
12	日本	株式	大林組	建設業	304,300	1,078.72	328,254,496	1,089.00	331,382,700	1.19
13	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	122,600	2,974.03	364,616,078	2,702.00	331,265,200	1.19
14	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	632,900	534.74	338,436,946	519.00	328,475,100	1.18
15	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	125,100	2,699.32	337,685,383	2,619.50	327,699,450	1.18
16	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	61,000	5,184.69	316,266,090	5,370.00	327,570,000	1.18
17	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	136,400	2,245.32	306,261,648	2,391.00	326,132,400	1.17
18	日本	株式	ホクト	水産・農林業	177,300	1,981.72	351,360,626	1,838.00	325,877,400	1.17
19	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	316,500	963.95	305,090,175	1,029.00	325,678,500	1.17
20	日本	株式	ローソン	小売業	56,500	6,016.39	339,926,035	5,730.00	323,745,000	1.16
21	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	190,500	1,660.31	316,289,055	1,699.00	323,659,500	1.16
22	日本	株式	三井物産	卸売業	180,100	1,782.05	320,947,205	1,783.50	321,208,350	1.15
23	日本	株式	住友商事	卸売業	207,500	1,608.24	333,709,800	1,544.50	320,483,750	1.15
24	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	667,400	411.74	274,795,276	479.50	320,018,300	1.15
25	日本	株式	日本郵政	サービス業	339,400	1,206.07	409,343,512	940.70	319,273,580	1.15
26	日本	株式	SANKYO	機械	89,900	4,056.68	364,695,540	3,545.00	318,695,500	1.14
27	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	125,200	2,415.38	302,406,596	2,529.50	316,693,400	1.14
28	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	112,900	2,964.07	334,643,503	2,799.50	316,063,550	1.14
29	日本	株式	キヤノン	電気機器	115,400	3,120.35	360,089,500	2,733.50	315,445,900	1.13
30	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	240,900	1,635.53	393,999,177	1,304.00	314,133,600	1.13

 
 

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
水産・農林業	1.17
建設業	3.34
食料品	2.14
繊維製品	2.13
化学	6.56
医薬品	3.36
石油・石炭製品	2.14
ゴム製品	2.11
ガラス・土石製品	1.07
鉄鋼	0.89
非鉄金属	2.12
金属製品	2.09
機械	7.61
電気機器	10.20
輸送用機器	6.62
精密機器	1.12
その他製品	2.26
電気・ガス業	1.20
陸運業	2.14
空運業	1.09
倉庫・運輸関連業	1.05
情報・通信業	5.92
卸売業	7.01
小売業	3.37
銀行業	6.65
証券、商品先物取引業	2.26
保険業	3.48
不動産業	2.14
サービス業	4.54
合計(対純資産総額比)	97.77

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
<参考> 
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,340,403,445	20.43
株式	ドイツ	1,153,735,032	5.43
株式	イタリア	2,203,771,927	10.37
株式	フランス	2,275,718,275	10.71
株式	オランダ	262,406,340	1.24
株式	スペイン	618,502,919	2.91
株式	ベルギー	184,876,789	0.87
株式	イギリス	7,532,990,634	35.46
株式	オーストラリア	756,844,769	3.56
小計		19,329,250,130	90.99
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		1,914,441,847	9.01
合計(純資産総額)		21,243,691,977	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(外国株式)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,356,269	886.73	1,202,653,238	746.89	1,012,990,846	4.77
2	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	672,072	1,684.13	1,131,858,508	1,414.72	950,795,420	4.48
3	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	8,467,184	117.43	994,313,488	107.94	914,025,316	4.30
4	イギリス	株式	WM MORRISON SUPERMARKETS	食品・生活必需品小売り	3,726,181	285.03	1,062,108,755	239.95	894,125,282	4.21
5	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	60,949	14,862.78	905,871,737	14,566.22	887,796,988	4.18
6	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	337,932	2,642.99	893,150,999	2,611.66	882,564,798	4.15
7	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	81,811	9,290.16	760,038,023	10,641.10	870,559,097	4.10
8	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア・娯楽	1,022,259	1,064.18	1,087,874,118	803.48	821,365,008	3.87
9	オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	素材	4,717,713	214.23	1,010,693,777	160.42	756,844,769	3.56
10	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	278,529	2,081.15	579,663,409	2,394.32	666,889,895	3.14
11	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	2,400,399	259.25	622,326,478	275.35	660,955,433	3.11
12	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	107,467	5,253.73	564,603,064	6,109.47	656,567,154	3.09
13	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	137,320	5,661.21	777,398,527	4,750.35	652,318,927	3.07
14	イギリス	株式	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	銀行	2,479,384	303.38	752,211,634	258.79	641,654,016	3.02
15	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	789,639	937.15	740,017,339	805.17	635,796,523	2.99
16	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	1,937,874	333.18	645,671,919	325.96	631,677,354	2.97
17	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	489,104	1,640.77	802,509,254	1,264.56	618,502,919	2.91
18	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	409,964	1,347.95	552,614,633	1,444.08	592,021,074	2.79
19	フランス	株式	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	メディア・娯楽	572,433	1,055.17	604,018,379	810.35	463,874,058	2.18
20	フランス	株式	SOCIETE BIC SA	商業・専門サービス	69,993	7,723.76	540,609,175	6,617.60	463,185,677	2.18
21	ドイツ	株式	RTL GROUP S.A.	メディア・娯楽	96,463	5,121.41	494,026,756	4,716.54	454,971,984	2.14
22	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	103,345	5,696.97	588,754,029	4,381.57	452,814,096	2.13
23	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	34,656	13,434.12	465,573,047	12,332.80	427,405,517	2.01
24	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	52,933	7,567.86	400,589,877	7,052.76	373,323,930	1.76
25	アメリカ	株式	OMNICOM GROUP	メディア・娯楽	47,915	8,582.04	411,208,674	7,607.57	364,516,889	1.72
26	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE SA	メディア・娯楽	83,303	4,697.32	391,301,033	4,237.67	353,010,657	1.66
27	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	144,497	2,279.67	329,406,063	2,299.81	332,315,757	1.56
28	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	1,330,466	222.29	295,761,494	217.93	289,948,833	1.36
29	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	246,960	1,208.68	298,497,953	1,062.54	262,406,340	1.24
30	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	229,038	1,357.73	310,973,067	1,074.69	246,145,708	1.16

 
 

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
エネルギー	7.39
素材	7.72
商業・専門サービス	2.18
運輸	1.08
自動車・自動車部品	3.29
メディア・娯楽	12.73
小売	0.81
食品・生活必需品小売り	7.18
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.66
銀行	21.88
保険	3.94
ソフトウェア・サービス	4.18
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.55
公益事業	4.30
半導体・半導体製造装置	3.09
合計(対純資産総額比)	90.99

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
<参考> 
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,128,705,500	83.09
地方債証券	日本	1,420,116,000	7.32
特殊債券	日本	614,765,000	3.17
社債券	日本	1,114,321,000	5.74
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		133,363,027	0.69
合計(純資産総額)		19,411,270,527	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(国内債券)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,000,000,000	102.69	1,026,946,000	101.85	1,018,530,000	1.2	2021/6/20	5.25
2	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	900,000,000	102.41	921,690,000	102.76	924,876,000	0.1	2029/3/20	4.76
3	日本	国債証券	第322回利付国債(10年)	900,000,000	103.07	927,684,000	102.37	921,411,000	0.9	2022/3/20	4.75
4	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	800,000,000	102.90	823,225,000	102.08	816,648,000	1.1	2021/9/20	4.21
5	日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	800,000,000	102.64	821,128,000	101.58	812,696,000	1.3	2021/3/20	4.19
6	日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	700,000,000	104.54	731,837,500	104.92	734,447,000	0.4	2039/3/20	3.78
7	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	650,000,000	110.25	716,625,000	110.33	717,177,500	0.7	2037/3/20	3.69
8	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	650,000,000	102.93	669,076,500	102.83	668,421,000	0.1	2028/9/20	3.44
9	日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	600,000,000	106.70	640,200,000	106.90	641,412,000	0.5	2038/3/20	3.30
10	日本	国債証券	第22回利付国債(30年)	450,000,000	141.21	635,487,500	138.89	625,036,500	2.5	2036/3/20	3.22
11	日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	600,000,000	104.70	628,200,000	103.92	623,520,000	1	2023/3/20	3.21
12	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	600,000,000	102.62	615,725,000	101.92	611,550,000	1	2021/9/20	3.15
13	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	500,000,000	118.57	592,850,000	117.61	588,080,000	1.2	2035/3/20	3.03
14	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	450,000,000	122.05	549,225,000	121.15	545,215,500	1.5	2034/3/20	2.81
15	日本	国債証券	第125回利付国債(20年)	400,000,000	127.36	509,440,000	125.69	502,788,000	2.2	2031/3/20	2.59
16	日本	国債証券	第116回利付国債(20年)	400,000,000	125.33	501,320,000	123.85	495,400,000	2.2	2030/3/20	2.55
17	日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	400,000,000	122.71	490,840,000	121.43	485,736,000	1.7	2032/3/20	2.50
18	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	400,000,000	121.32	485,280,000	120.12	480,488,000	1.5	2033/3/20	2.48
19	日本	国債証券	第62回利付国債(30年)	450,000,000	107.33	482,985,000	106.19	477,877,500	0.5	2049/3/20	2.46
20	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	350,000,000	104.25	364,875,000	103.56	362,463,500	0.6	2024/3/20	1.87
21	日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	250,000,000	134.75	336,875,000	131.01	327,525,000	1.5	2045/3/20	1.69
22	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	300,000,000	103.50	310,500,000	102.69	308,091,000	0.1	2029/6/20	1.59
23	日本	地方債証券	平成28年度第3回埼玉県公募公債	300,000,000	100.34	301,038,000	100.59	301,788,000	0.08	2026/5/25	1.55
24	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	250,000,000	118.37	295,936,500	114.41	286,040,000	0.8	2048/3/20	1.47
25	日本	国債証券	第50回利付国債(30年)	250,000,000	116.52	291,311,000	114.14	285,372,500	0.8	2046/3/20	1.47
26	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	250,000,000	104.26	260,650,000	103.42	258,572,500	0.4	2025/3/20	1.33
27	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	250,000,000	102.31	255,797,000	102.67	256,677,500	0.1	2029/9/20	1.32
28	日本	国債証券	第54回利付国債(30年)	200,000,000	116.61	233,229,000	114.22	228,448,000	0.8	2047/3/20	1.18
29	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	150,000,000	143.87	215,817,000	141.83	212,745,000	2.2	2041/3/20	1.10
30	日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	150,000,000	140.56	210,849,000	139.04	208,560,000	2	2042/3/20	1.07

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	83.09
地方債証券	7.32
特殊債券	3.17
社債券	5.74
合計	99.31

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
<参考> 
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,080,861,846	15.88
国債証券	フランス	4,328,299,637	33.04
国債証券	オランダ	841,038,002	6.42
国債証券	スペイン	3,483,757,913	26.59
国債証券	ベルギー	1,384,216,628	10.57
国債証券	オーストリア	815,622,809	6.23
小計		12,933,796,835	98.72
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		167,767,815	1.28
合計(純資産総額)		13,101,564,650	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(外国債券)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000	20,145.17	543,919,796	20,583.14	555,744,845	4	2038/10/25	4.24
2	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	2,400,000	20,632.47	495,179,367	20,835.81	500,059,546	5	2035/3/28	3.82
3	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	2,900,000	15,290.26	443,417,703	15,458.71	448,302,695	2.5	2030/5/25	3.42
4	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	2,000,000	20,599.86	411,997,338	21,119.04	422,380,954	4	2037/1/4	3.22
5	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	2,900,000	13,945.08	404,407,552	14,218.21	412,328,218	1.25	2034/5/25	3.15
6	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	2,700,000	14,908.85	402,538,982	15,001.49	405,040,435	2.75	2027/10/25	3.09
7	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	1,900,000	20,873.71	396,600,588	21,293.75	404,581,293	4.75	2034/7/4	3.09
8	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	1,900,000	20,849.04	396,131,942	20,975.38	398,532,326	4.7	2041/7/30	3.04
9	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	2,100,000	18,712.16	392,955,494	18,781.95	394,420,992	4.2	2037/1/31	3.01
10	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	1,900,000	19,780.60	375,831,553	20,397.84	387,559,143	3.25	2045/5/25	2.96
11	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	2,800,000	13,267.68	371,495,218	13,250.84	371,023,564	1.5	2027/4/30	2.83
12	スペイン	国債証券	SPGB 2.350 07/30/33	2,400,000	14,813.79	355,531,162	14,861.92	356,686,234	2.35	2033/7/30	2.72
13	スペイン	国債証券	SPGB 0.450 10/31/22	2,800,000	12,296.70	344,307,712	12,289.48	344,105,574	0.45	2022/10/31	2.63
14	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	2,700,000	12,652.85	341,626,982	12,697.36	342,828,979	0.5	2025/5/25	2.62
15	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	1,600,000	20,828.59	333,257,524	21,108.94	337,743,053	5.75	2032/10/25	2.58
16	フランス	国債証券	FRTR 2.250 10/25/22	2,400,000	12,968.08	311,234,151	12,968.69	311,248,589	2.25	2022/10/25	2.38
17	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	2,200,000	14,014.87	308,327,220	14,040.14	308,883,098	1.95	2030/7/30	2.36
18	スペイン	国債証券	SPGB 2.150 10/31/25	2,200,000	13,567.28	298,480,230	13,591.34	299,009,638	2.15	2025/10/31	2.28
19	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,800,000	16,191.46	291,446,323	16,481.43	296,665,805	2.5	2033/1/15	2.26
20	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	2,000,000	13,488.47	269,769,472	13,511.33	270,226,688	2.25	2024/5/25	2.06
21	フランス	国債証券	FRTR 4.250 10/25/23	1,900,000	14,208.58	269,963,187	14,211.59	270,020,339	4.25	2023/10/25	2.06
22	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,000,000	12,810.83	256,216,627	12,994.80	259,896,013	0.25	2029/2/15	1.98
23	フランス	国債証券	FRTR 3.750 04/25/21	2,000,000	12,664.16	253,283,226	12,642.98	252,859,699	3.75	2021/4/25	1.93
24	スペイン	国債証券	SPGB 0.750 07/30/21	2,000,000	12,245.32	244,906,547	12,238.34	244,766,976	0.75	2021/7/30	1.87
25	スペイン	国債証券	SPGB 3.800 04/30/24	1,600,000	14,077.44	225,239,040	14,055.18	224,882,893	3.8	2024/4/30	1.72
26	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	1,200,000	17,437.73	209,252,843	17,609.31	211,311,759	4.75	2028/7/4	1.61
27	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/26	1,600,000	12,713.61	203,417,805	12,777.98	204,447,744	0.5	2026/5/25	1.56
28	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	1,500,000	13,506.52	202,597,824	13,489.67	202,345,152	1.95	2026/4/30	1.54
29	スペイン	国債証券	SPGB 0.600 10/31/29	1,600,000	12,390.55	198,248,858	12,408.60	198,537,626	0.6	2029/10/31	1.52
30	オーストリア	国債証券	RAGB 1.500 02/20/47	1,200,000	15,476.76	185,721,139	16,002.56	192,030,720	1.5	2047/2/20	1.47

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	98.72
合計	98.72

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
 
<参考> 
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	12,595,481,073	96.10
特殊債券	国際機関	399,200,640	3.05
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		112,151,538	0.86
合計(純資産総額)		13,106,833,251	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(外国債券)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	3,400,000	15,500.58	527,020,011	16,132.37	548,500,776	4.375	2040/5/15	4.18
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	4,600,000	11,668.82	536,766,121	11,848.36	545,024,666	2.625	2026/1/31	4.16
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/21	4,700,000	11,170.40	525,009,233	11,189.21	525,893,223	3.625	2021/2/15	4.01
4	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	3,500,000	14,267.79	499,372,693	14,918.38	522,143,535	3.625	2044/2/15	3.98
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	4,400,000	11,520.92	506,920,796	11,636.34	511,999,034	2.75	2024/2/15	3.91
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	4,400,000	11,487.58	505,453,752	11,593.59	510,118,206	2.75	2023/11/15	3.89
7	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	3,500,000	13,182.46	461,386,376	13,784.76	482,466,611	3.125	2042/2/15	3.68
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	4,000,000	11,749.19	469,967,655	11,907.35	476,294,075	2.875	2025/5/31	3.63
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	4,000,000	11,265.30	450,612,223	11,429.45	457,178,024	2	2025/8/15	3.49
10	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	3,500,000	11,931.28	417,595,139	12,545.12	439,079,325	2.5	2046/5/15	3.35
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 11/15/22	3,900,000	11,011.39	429,444,356	11,095.17	432,711,867	1.625	2022/11/15	3.30
12	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,000,000	13,477.54	404,326,410	14,186.57	425,597,208	3.125	2048/5/15	3.25
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 08/15/23	3,600,000	11,358.49	408,905,713	11,458.51	412,506,645	2.5	2023/8/15	3.15
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,500,000	11,038.75	386,356,294	11,222.55	392,789,583	1.625	2026/5/15	3.00
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.125 08/15/21	3,500,000	11,049.01	386,715,361	11,091.75	388,211,474	2.125	2021/8/15	2.96
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/23	3,400,000	11,139.63	378,747,489	11,234.52	381,973,966	2	2023/2/15	2.91
17	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	2,600,000	14,346.44	373,007,544	14,640.53	380,653,965	5.25	2029/2/15	2.90
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,000,000	12,344.21	370,326,510	12,610.95	378,328,579	3.125	2028/11/15	2.89
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/23	3,200,000	11,067.81	354,170,195	11,163.56	357,234,235	1.75	2023/5/15	2.73
20	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/22	3,200,000	11,007.97	352,255,170	11,084.91	354,717,345	1.625	2022/8/15	2.71
21	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 06/30/23	3,200,000	10,937.87	350,011,856	11,039.60	353,267,399	1.375	2023/6/30	2.70
22	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/28	2,800,000	11,946.67	334,506,992	12,191.18	341,353,206	2.75	2028/2/15	2.60
23	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 05/15/21	2,900,000	11,166.13	323,817,905	11,193.49	324,611,272	3.125	2021/5/15	2.48
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 08/15/24	2,700,000	11,406.36	307,971,926	11,540.59	311,595,941	2.375	2024/8/15	2.38
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/22	2,800,000	11,029.34	308,821,720	11,099.45	310,784,621	1.75	2022/5/15	2.37
26	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	1,900,000	15,722.86	298,734,497	16,292.24	309,552,678	4.75	2037/2/15	2.36
27	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.875 04/30/22	2,300,000	11,053.28	254,225,553	11,119.11	255,739,619	1.875	2022/4/30	1.95
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/22	2,200,000	11,072.09	243,586,051	11,129.37	244,846,205	2	2022/2/15	1.87
29	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	2,000,000	11,920.17	238,403,515	12,185.20	243,704,031	2.625	2029/2/15	1.86
30	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000	11,238.46	224,769,220	11,414.64	228,292,866	2.125	2025/1/15	1.74

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	96.10
特殊債券	3.05
合計	99.14

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
 
<参考> 
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ		469,561,657	20.70
国債証券	イギリス		568,948,464	25.08
国債証券	ノルウェー		537,500,943	23.70
国債証券	オーストラリア		536,933,758	23.67
小計			2,112,944,822	93.15
特殊債券		カナダ	84,923,512	3.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)			70,525,386	3.11
合計(純資産総額)			2,268,393,720	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債証券	NGB 3.000 03/14/24	34,200,000	1,259.45	430,732,095	1,251.79	428,113,035	3	2024/3/14	18.87
2	カナダ	国債証券	CAN 1.500 06/01/26	4,700,000	8,239.06	387,235,895	8,338.87	391,927,104	1.5	2026/6/1	17.28
3	オーストラリア	国債証券	ACGB 3.250 04/21/25	3,800,000	8,142.07	309,398,689	8,151.05	309,740,044	3.25	2025/4/21	13.65
4	イギリス	国債証券	UKT 5.000 03/07/25	1,700,000	17,696.80	300,845,673	17,393.21	295,684,716	5	2025/3/7	13.03
5	イギリス	国債証券	UKT 1.500 07/22/26	1,800,000	15,200.07	273,601,424	15,181.31	273,263,748	1.5	2026/7/22	12.05
6	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.750 04/21/24	2,900,000	7,774.55	225,462,118	7,834.26	227,193,714	2.75	2024/4/21	10.02
7	ノルウェー	国債証券	NGB 1.500 02/19/26	9,200,000	1,179.26	108,492,605	1,188.99	109,387,908	1.5	2026/2/19	4.82
8	カナダ	特殊債券	CANHOU 2.550 12/15/23	1,000,000	8,456.08	84,560,853	8,492.35	84,923,512	2.55	2023/12/15	3.74
9	カナダ	国債証券	CAN 2.250 06/01/25	900,000	8,622.41	77,601,718	8,626.06	77,634,553	2.25	2025/6/1	3.42

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	93.15
特殊債券	3.74
合計	96.89

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
 
<参考> 
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	5,582,709,600	98.63
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		77,421,672	1.37
合計(純資産総額)		5,660,131,272	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(国内不動産投資信託)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	525	810,030	425,266,173	809,000	424,725,000	7.50
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	543	704,962	382,794,598	736,000	399,648,000	7.06
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,800	186,328	335,391,734	171,300	308,340,000	5.45
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	824	279,350	230,185,104	292,700	241,184,800	4.26
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,040	222,693	231,601,614	205,000	213,200,000	3.77
6	日本	投資証券	GLP投資法人	1,420	137,850	195,747,774	136,800	194,256,000	3.43
7	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	210	821,060	172,422,721	806,000	169,260,000	2.99
8	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	820	242,056	198,486,208	205,100	168,182,000	2.97
9	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	990	148,195	146,713,960	169,700	168,003,000	2.97
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	600	284,532	170,719,221	269,200	161,520,000	2.85
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	485	341,265	165,513,987	321,500	155,927,500	2.75
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	880	198,104	174,332,109	172,600	151,888,000	2.68
13	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	220	640,221	140,848,722	661,000	145,420,000	2.57
14	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	910	144,764	131,736,068	158,000	143,780,000	2.54
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	300	499,030	149,709,149	475,000	142,500,000	2.52
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	265	547,831	145,175,288	514,000	136,210,000	2.41
17	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,480	91,450	135,346,665	85,300	126,244,000	2.23
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	138	827,981	114,261,474	833,000	114,954,000	2.03
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	650	167,536	108,898,551	169,800	110,370,000	1.95
20	日本	投資証券	日本リート投資法人	233	476,192	110,952,944	466,000	108,578,000	1.92
21	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	4,450	21,013	93,508,417	21,980	97,811,000	1.73
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	530	174,886	92,689,598	180,400	95,612,000	1.69
23	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	830	116,202	96,448,344	112,600	93,458,000	1.65
24	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	345	262,351	90,511,247	268,400	92,598,000	1.64
25	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	475	202,374	96,127,873	193,400	91,865,000	1.62
26	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	940	99,745	93,760,817	97,600	91,744,000	1.62
27	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	185	442,442	81,851,945	482,500	89,262,500	1.58
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	270	331,174	89,417,123	330,500	89,235,000	1.58
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	475	196,496	93,335,880	183,300	87,067,500	1.54
30	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,195	88,176	105,370,762	60,400	72,178,000	1.28

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資証券	98.63
合計	98.63

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
<参考> 
「しんきんグローバルリートマザーファンド」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,794,438,161	73.21
投資証券	カナダ	110,889,508	2.14
投資証券	ドイツ	14,950,609	0.29
投資証券	イタリア	1,330,982	0.03
投資証券	フランス	171,106,616	3.30
投資証券	オランダ	11,910,478	0.23
投資証券	スペイン	34,309,409	0.66
投資証券	ベルギー	59,980,453	1.16
投資証券	アイルランド	6,711,427	0.13
投資証券	イギリス	274,324,620	5.29
投資証券	オーストラリア	344,351,496	6.64
投資証券	ニュージーランド	23,270,359	0.45
投資証券	香港	93,336,867	1.80
投資証券	シンガポール	213,530,553	4.12
投資証券	韓国	398,861	0.01
投資証券	イスラエル	4,868,027	0.09
小計		5,159,708,426	99.56
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		23,020,797	0.44
合計(純資産総額)		5,182,729,223	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(外国不動産投資信託)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	27,202	8,886.81	241,739,013	9,488.67	258,110,945	4.98
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,142	62,071.97	195,030,158	65,383.33	205,434,425	3.96
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,305	16,807.35	190,007,134	13,766.29	155,627,954	3.00
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,535	26,624.31	147,365,606	23,123.65	127,989,421	2.47
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	14,949	9,553.23	142,811,370	8,270.71	123,638,984	2.39
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,148	23,136.78	119,108,169	22,725.32	116,989,989	2.26
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	12,864	9,052.04	116,445,566	8,585.87	110,448,732	2.13
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,690	13,543.05	104,146,107	13,480.68	103,666,442	2.00
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	12,008	8,131.74	97,645,973	7,976.35	95,780,043	1.85
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	13,732	7,649.15	105,038,224	6,019.74	82,663,129	1.59
11	香港	投資証券	LINK REIT	77,300	1,270.62	98,218,926	1,039.66	80,365,873	1.55
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,435	34,432.14	83,842,284	32,466.78	79,056,626	1.53
13	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	4,517	16,546.91	74,742,394	16,926.63	76,457,599	1.48
14	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	5,299	14,072.69	74,571,226	14,034.39	74,368,272	1.43
15	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,069	15,557.37	78,860,339	13,409.66	67,973,587	1.31
16	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	59,061	1,031.61	60,928,486	1,118.66	66,069,592	1.27
17	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	18,234	3,737.03	68,141,087	3,586.02	65,387,509	1.26
18	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	19,835	3,160.33	62,685,312	3,166.90	62,815,545	1.21
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	4,203	13,726.89	57,694,158	14,685.50	61,723,182	1.19
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,415	15,520.45	53,002,360	17,156.43	58,589,227	1.13
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	6,348	9,606.85	60,984,345	8,834.28	56,080,034	1.08
22	アメリカ	投資証券	UDR INC	10,805	5,164.00	55,797,038	5,144.30	55,584,208	1.07
23	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,772	12,464.07	59,478,576	11,018.50	52,580,314	1.01
24	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	6,709	7,108.57	47,691,415	7,679.79	51,523,761	0.99
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	13,549	3,613.37	48,957,666	3,707.48	50,232,760	0.97
26	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	196,146	279.84	54,890,791	255.38	50,093,138	0.97
27	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	40,380	1,076.66	43,475,906	1,209.31	48,832,047	0.94
28	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	16,985	2,440.28	41,448,309	2,713.86	46,094,980	0.89
29	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	19,054	2,056.18	39,178,638	2,351.65	44,808,352	0.86
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,571	11,816.25	42,195,834	12,120.46	43,282,187	0.84

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資証券	99.56
合計	99.56

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
<参考> 
「しんきん短期国内債券マザーファンド」
 
(1)投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	41,600,823,520	48.34
特殊債券	日本	21,009,773,630	24.41
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		23,453,982,952	27.25
合計(純資産総額)		86,064,580,102	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(国内公社債)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第13回政府保証地方公共団体金融機構債券	4,774,000,000	101.13	4,828,280,380	100.39	4,792,857,300	1.3	2020/6/12	5.57
2	日本	地方債証券	平成27年度第7回福岡市公募公債(5年)	4,180,000,000	100.12	4,185,141,400	100.09	4,183,762,000	0.101	2020/12/24	4.86
3	日本	特殊債券	第30回政府保証日本政策金融公庫債券	3,800,000,000	100.15	3,805,852,000	100.01	3,800,494,000	0.194	2020/3/18	4.42
4	日本	地方債証券	平成27年度第10回埼玉県公募公債(5年)	3,500,000,000	100.07	3,502,625,000	100.06	3,502,275,000	0.053	2021/2/25	4.07
5	日本	地方債証券	第692回東京都公募公債	3,080,000,000	101.27	3,119,385,600	101.09	3,113,664,400	1.35	2020/12/18	3.62
6	日本	地方債証券	第684回東京都公募公債	3,090,000,000	101.07	3,123,063,000	100.34	3,100,753,200	1.26	2020/6/19	3.60
7	日本	特殊債券	第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,801,000,000	100.79	2,823,295,960	100.05	2,802,456,520	1.3	2020/3/13	3.26
8	日本	地方債証券	第84回共同発行市場公募地方債	2,400,000,000	100.79	2,419,000,000	100.09	2,402,352,000	1.38	2020/3/25	2.79
9	日本	地方債証券	第685回東京都公募公債	1,980,000,000	100.96	1,999,067,400	100.32	1,986,395,400	1.13	2020/6/19	2.31
10	日本	地方債証券	平成27年度第1回福岡市公募公債(5年)	1,720,000,000	100.15	1,722,680,800	100.05	1,720,980,400	0.177	2020/6/26	2.00
11	日本	地方債証券	第92回共同発行市場公募地方債	1,700,000,000	101.02	1,717,397,000	100.77	1,713,090,000	1.03	2020/11/25	1.99
12	日本	地方債証券	第93回共同発行市場公募地方債	1,600,000,000	101.22	1,619,668,000	101.03	1,616,608,000	1.25	2020/12/25	1.88
13	日本	地方債証券	平成27年度第2回静岡県公募公債(5年)	1,600,000,000	100.05	1,600,816,000	100.02	1,600,320,000	0.142	2020/4/21	1.86
14	日本	地方債証券	第94回共同発行市場公募地方債	1,570,000,000	101.22	1,589,291,800	101.13	1,587,850,900	1.24	2021/1/25	1.84
15	日本	地方債証券	第85回共同発行市場公募地方債	1,550,000,000	100.80	1,562,414,000	100.22	1,553,410,000	1.44	2020/4/24	1.80
16	日本	地方債証券	平成27年度第4回愛知県公募公債(5年)	1,300,000,000	100.04	1,300,585,000	100.03	1,300,494,000	0.172	2020/5/21	1.51
17	日本	特殊債券	第15回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,200,000,000	100.89	1,210,722,000	100.49	1,205,964,000	1	2020/8/14	1.40
18	日本	地方債証券	第88回共同発行市場公募地方債	1,200,000,000	100.69	1,208,330,000	100.47	1,205,640,000	1.17	2020/7/24	1.40
19	日本	地方債証券	第687回東京都公募公債	1,100,000,000	100.88	1,109,779,000	100.62	1,106,897,000	1.12	2020/9/18	1.29
20	日本	特殊債券	第1回政府保証公営企業債券(15年)	1,100,000,000	101.41	1,115,569,000	100.52	1,105,808,000	1.6	2020/6/22	1.28
21	日本	特殊債券	第107回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,078,000,000	100.81	1,086,765,520	100.34	1,081,686,760	1.3	2020/5/29	1.26
22	日本	地方債証券	第2回京都市公募公債(7年)	1,000,000,000	100.38	1,003,810,000	100.37	1,003,770,000	0.449	2020/12/25	1.17
23	日本	特殊債券	第14回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	950,000,000	100.22	952,128,000	100.08	950,788,500	0.199	2020/6/18	1.10
24	日本	地方債証券	第688回東京都公募公債	900,000,000	100.73	906,597,000	100.52	904,734,000	0.94	2020/9/18	1.05
25	日本	地方債証券	第682回東京都公募公債	900,000,000	100.79	907,164,000	100.07	900,657,000	1.32	2020/3/19	1.05
26	日本	特殊債券	第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	700,000,000	100.70	704,938,000	100.46	703,248,000	1.3	2020/6/30	0.82
27	日本	地方債証券	第686回東京都公募公債	700,000,000	100.55	703,913,000	100.28	701,981,000	1.08	2020/6/19	0.82
28	日本	特殊債券	第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	608,000,000	100.95	613,776,000	100.74	612,529,600	0.9	2020/11/30	0.71
29	日本	特殊債券	第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	609,000,000	100.81	613,987,710	100.07	609,450,660	1.3	2020/3/19	0.71
30	日本	地方債証券	平成22年度第15回愛知県公募公債(10年)	600,000,000	101.13	606,786,000	101.08	606,528,000	1.316	2020/12/24	0.70

 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
地方債証券	48.34
特殊債券	24.41
合計	72.75

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。