有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)

(2019年2月28日現在)
 
しんきん世界アロケーションファンド

Ⅰ 資産総額	23,305,079,620	円
Ⅱ 負債総額	51,650,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	23,253,429,170	円
Ⅳ 発行済数量	20,204,356,697	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1509	円

 
(参考)「しんきん世界アロケーションファンド」が投資対象とする「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」、「しんきんグローバルリートマザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	25,820,563,510	円
Ⅱ 負債総額	665	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	25,820,562,845	円
Ⅳ 発行済数量	12,531,664,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0604	円

 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	17,051,456,444	円
Ⅱ 負債総額	714	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	17,051,455,730	円
Ⅳ 発行済数量	7,497,317,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2743	円

 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	38,734,136,278	円
Ⅱ 負債総額	153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	38,734,136,125	円
Ⅳ 発行済数量	29,322,685,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3210	円

 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,850,914,636	円
Ⅱ 負債総額	113,824,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,737,090,116	円
Ⅳ 発行済数量	6,829,007,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5723	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,992,566,174	円
Ⅱ 負債総額	233,758,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,758,807,546	円
Ⅳ 発行済数量	6,792,316,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5840	円

 
しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,675,155,851	円
Ⅱ 負債総額	12	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,675,155,839	円
Ⅳ 発行済数量	1,301,853,563	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2867	円

 
しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	2,615,268,192	円
Ⅱ 負債総額	24	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,615,268,168	円
Ⅳ 発行済数量	1,203,021,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1739	円

 
しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,612,545,844	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,612,545,843	円
Ⅳ 発行済数量	1,479,859,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7654	円

 
しんきん短期国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	79,402,410,491	円
Ⅱ 負債総額	2,262,150,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	77,140,259,768	円
Ⅳ 発行済数量	76,928,747,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0027	円