有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)

(2020年2月28日現在)
 
しんきん世界アロケーションファンド

Ⅰ 資産総額	18,915,623,823	円
Ⅱ 負債総額	78,456,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	18,837,167,710	円
Ⅳ 発行済数量	16,850,796,185	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1179	円

 
(参考)「しんきん世界アロケーションファンド」が投資対象とする「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」、「しんきんグローバルリートマザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	28,183,506,042	円
Ⅱ 負債総額	346,449,645	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	27,837,056,397	円
Ⅳ 発行済数量	14,370,106,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9372	円

 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	21,243,697,948	円
Ⅱ 負債総額	5,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	21,243,691,977	円
Ⅳ 発行済数量	10,073,134,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1089	円

 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	19,768,619,423	円
Ⅱ 負債総額	357,348,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	19,411,270,527	円
Ⅳ 発行済数量	14,338,486,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3538	円

 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,186,565,512	円
Ⅱ 負債総額	85,000,862	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,101,564,650	円
Ⅳ 発行済数量	8,116,407,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6142	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,566,835,155	円
Ⅱ 負債総額	460,001,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,106,833,251	円
Ⅳ 発行済数量	7,556,388,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7345	円

 
しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,273,393,875	円
Ⅱ 負債総額	5,000,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,268,393,720	円
Ⅳ 発行済数量	1,798,590,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2612	円

 
しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	5,668,927,191	円
Ⅱ 負債総額	8,795,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,660,131,272	円
Ⅳ 発行済数量	2,280,058,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4824	円

 
しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,292,729,639	円
Ⅱ 負債総額	110,000,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,182,729,223	円
Ⅳ 発行済数量	2,784,804,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8611	円

 
しんきん短期国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	92,334,652,109	円
Ⅱ 負債総額	6,270,072,007	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	86,064,580,102	円
Ⅳ 発行済数量	85,870,416,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023	円