有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/02/15-2023/02/14)

(2023年2月28日現在)
 
しんきん世界アロケーションファンド

Ⅰ 資産総額	11,222,028,248	円
Ⅱ 負債総額	17,153,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,204,875,105	円
Ⅳ 発行済数量	10,462,342,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0710	円

 
(参考)「しんきん世界アロケーションファンド」が投資対象とする「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」、「しんきんグローバルリートマザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	31,588,588,469	円
Ⅱ 負債総額	2,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	31,588,586,247	円
Ⅳ 発行済数量	11,122,112,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8402	円

 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	26,411,214,549	円
Ⅱ 負債総額	8,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	26,411,205,600	円
Ⅳ 発行済数量	7,037,297,074	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7530	円

 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	13,338,856,663	円
Ⅱ 負債総額	10,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,338,846,261	円
Ⅳ 発行済数量	10,433,056,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2785	円

 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,804,482,664	円
Ⅱ 負債総額	2,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,804,480,627	円
Ⅳ 発行済数量	8,458,127,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5139	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,021,276,888	円
Ⅱ 負債総額	1,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,021,275,084	円
Ⅳ 発行済数量	6,794,217,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9165	円

 
しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,303,446,314	円
Ⅱ 負債総額	653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,303,445,661	円
Ⅳ 発行済数量	1,653,534,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3930	円

 
しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	5,810,695,517	円
Ⅱ 負債総額	642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,810,694,875	円
Ⅳ 発行済数量	2,146,806,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7067	円

 
しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,749,853,773	円
Ⅱ 負債総額	27,904,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	4,721,948,794	円
Ⅳ 発行済数量	2,013,751,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3449	円

 
しんきん短期国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	183,914,426,404	円
Ⅱ 負債総額	908,247	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	183,913,518,157	円
Ⅳ 発行済数量	183,859,241,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円