有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年2月14日)

(平成26年3月31日現在)
しんきん世界アロケーションファンド

Ⅰ 資産総額	1,252,023,745	円
Ⅱ 負債総額	1,645,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,250,377,913	円
Ⅳ 発行済数量	1,226,855,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0192	円

(参考)「しんきん世界アロケーションファンド」が投資対象とする「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」、「しんきんグローバルリートマザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	27,523,518,922	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	27,523,518,922	円
Ⅳ 発行済数量	20,589,996,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3367	円

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,998,850,996	円
Ⅱ 負債総額	90,803,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,908,047,963	円
Ⅳ 発行済数量	7,461,550,084	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5959	円

しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	7,979,074,420	円
Ⅱ 負債総額	150,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	7,829,074,420	円
Ⅳ 発行済数量	6,532,358,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1985	円

しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,973,914,589	円
Ⅱ 負債総額	50,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,923,914,589	円
Ⅳ 発行済数量	7,069,109,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5453	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,732,814,686	円
Ⅱ 負債総額	50,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,682,814,686	円
Ⅳ 発行済数量	8,667,034,443	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3480	円

しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,432,569,484	円
Ⅱ 負債総額	50,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,382,569,484	円
Ⅳ 発行済数量	1,788,325,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3323	円

しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	4,331,414,400	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	4,331,414,400	円
Ⅳ 発行済数量	3,051,417,659	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4195	円

しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,306,266,411	円
Ⅱ 負債総額	3,619,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	4,302,646,987	円
Ⅳ 発行済数量	3,603,393,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1941	円

しんきん短期国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,343,934,819	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,343,934,819	円
Ⅳ 発行済数量	14,282,590,582	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0043	円