有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)

(平成28年2月29日現在)
しんきん世界アロケーションファンド

Ⅰ 資産総額	3,727,233,173	円
Ⅱ 負債総額	19,530,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	3,707,702,609	円
Ⅳ 発行済数量	3,213,164,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1539	円

(参考)「しんきん世界アロケーションファンド」が投資対象とする「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」、「しんきんグローバルリートマザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	26,028,906,440	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	26,028,906,440	円
Ⅳ 発行済数量	16,593,016,169	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5687	円

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,923,753,020	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	7,923,753,020	円
Ⅳ 発行済数量	4,895,769,178	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6185	円

しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	9,035,947,331	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	9,035,947,331	円
Ⅳ 発行済数量	6,984,308,350	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2937	円

しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,826,135,773	円
Ⅱ 負債総額	139,710,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	9,686,425,641	円
Ⅳ 発行済数量	6,351,748,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5250	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,675,290,936	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,675,290,936	円
Ⅳ 発行済数量	6,663,724,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6020	円

しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,752,110,811	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,752,110,811	円
Ⅳ 発行済数量	1,375,796,935	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2735	円

しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	2,975,191,451	円
Ⅱ 負債総額	47,793,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,927,398,092	円
Ⅳ 発行済数量	1,499,464,927	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9523	円

しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,586,018,714	円
Ⅱ 負債総額	822,505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,585,196,209	円
Ⅳ 発行済数量	1,753,318,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4745	円

しんきん短期国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	50,700,936,703	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	50,700,936,703	円
Ⅳ 発行済数量	50,447,640,085	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0050	円