有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/15-2025/02/14)

2025年2月28日現在
 
しんきん世界アロケーションファンド

Ⅰ 資産総額	7,849,797,273	円
Ⅱ 負債総額	41,646,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	7,808,151,178	円
Ⅳ 発行済数量	7,040,500,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1090	円

 
(参考)「しんきん世界アロケーションファンド」が投資対象とする「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」、「しんきんグローバルリートマザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	34,701,333,752	円
Ⅱ 負債総額	403,706,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	34,297,627,002	円
Ⅳ 発行済数量	8,158,389,536	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2040	円

 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	30,668,721,620	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	30,668,721,620	円
Ⅳ 発行済数量	6,439,437,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7626	円

 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	11,255,430,227	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,255,430,227	円
Ⅳ 発行済数量	9,177,921,498	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2264	円

 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,503,456,191	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,503,456,191	円
Ⅳ 発行済数量	7,085,138,740	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7647	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,620,520,787	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,620,520,787	円
Ⅳ 発行済数量	5,592,780,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2566	円

 
しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,509,267,045	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,509,267,045	円
Ⅳ 発行済数量	1,597,763,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5705	円

 
しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	7,374,843,089	円
Ⅱ 負債総額	12,279,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	7,362,563,549	円
Ⅳ 発行済数量	2,669,354,191	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7582	円

 
しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,966,358,540	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	4,966,358,540	円
Ⅳ 発行済数量	1,677,720,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9602	円

 
しんきん短期国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	29,350,232,350	円
Ⅱ 負債総額	1,576,421,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	27,773,811,350	円
Ⅳ 発行済数量	27,783,064,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997	円