有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/15-2026/02/16)

2026年2月27日現在
 
しんきん世界アロケーションファンド

Ⅰ 資産総額	6,707,671,646	円
Ⅱ 負債総額	8,145,533	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	6,699,526,113	円
Ⅳ 発行済数量	5,702,849,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1748	円

 
(参考)「しんきん世界アロケーションファンド」が投資対象とする「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」、「しんきんグローバルリートマザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	51,089,834,104	円
Ⅱ 負債総額	352,322,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	50,737,511,553	円
Ⅳ 発行済数量	7,603,633,647	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.6728	円

 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	37,217,260,283	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	37,217,260,283	円
Ⅳ 発行済数量	5,938,736,615	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2669	円

 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	10,211,403,140	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,211,403,140	円
Ⅳ 発行済数量	8,680,849,575	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1763	円

 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,557,640,749	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,557,640,749	円
Ⅳ 発行済数量	6,808,633,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1381	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,469,171,567	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,469,171,567	円
Ⅳ 発行済数量	5,832,412,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4808	円

 
しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,951,475,504	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,951,475,504	円
Ⅳ 発行済数量	1,569,690,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8803	円

 
しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	8,566,035,500	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	8,566,035,500	円
Ⅳ 発行済数量	2,525,667,434	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3916	円

 
しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,226,306,314	円
Ⅱ 負債総額	3,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	6,226,302,336	円
Ⅳ 発行済数量	1,797,265,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4643	円

 
しんきん短期国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	27,980,746,854	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	27,980,746,854	円
Ⅳ 発行済数量	27,843,661,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0049	円