有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)

(2022年2月28日現在)
 
しんきん世界アロケーションファンド

Ⅰ 資産総額	13,243,611,543	円
Ⅱ 負債総額	45,187,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,198,424,239	円
Ⅳ 発行済数量	11,729,266,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1253	円

 
(参考)「しんきん世界アロケーションファンド」が投資対象とする「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」、「しんきんグローバルリートマザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	27,892,757,696	円
Ⅱ 負債総額	688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	27,892,757,008	円
Ⅳ 発行済数量	11,407,760,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4451	円

 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	23,436,061,778	円
Ⅱ 負債総額	46,002,157	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	23,390,059,621	円
Ⅳ 発行済数量	7,650,265,117	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0574	円

 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	13,420,308,053	円
Ⅱ 負債総額	866	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,420,307,187	円
Ⅳ 発行済数量	10,198,520,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3159	円

 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,391,024,524	円
Ⅱ 負債総額	3,000,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,388,023,864	円
Ⅳ 発行済数量	7,615,389,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6267	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,860,051,759	円
Ⅱ 負債総額	554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,860,051,205	円
Ⅳ 発行済数量	7,168,733,081	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7939	円

 
しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,278,108,432	円
Ⅱ 負債総額	126	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,278,108,306	円
Ⅳ 発行済数量	1,653,312,360	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3779	円

 
しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	5,174,910,889	円
Ⅱ 負債総額	299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,174,910,590	円
Ⅳ 発行済数量	2,016,531,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5662	円

 
しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,670,783,103	円
Ⅱ 負債総額	3,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	4,670,779,838	円
Ⅳ 発行済数量	2,037,409,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2925	円

 
しんきん短期国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	82,415,254,813	円
Ⅱ 負債総額	3,966,425,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	78,448,828,987	円
Ⅳ 発行済数量	78,376,822,250	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円