有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月15日-平成27年2月16日)

(平成27年2月27日現在)
しんきん世界アロケーションファンド

Ⅰ 資産総額	1,909,592,719	円
Ⅱ 負債総額	646,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,908,946,605	円
Ⅳ 発行済数量	1,715,070,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1130	円

(参考)「しんきん世界アロケーションファンド」が投資対象とする「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」、「しんきんグローバルリートマザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	29,958,196,320	円
Ⅱ 負債総額	5,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	29,953,196,320	円
Ⅳ 発行済数量	17,616,356,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7003	円

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,561,439,371	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,561,439,371	円
Ⅳ 発行済数量	5,301,663,847	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9921	円

しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	6,018,450,013	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	6,018,450,013	円
Ⅳ 発行済数量	4,876,099,093	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2343	円

しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,569,819,236	円
Ⅱ 負債総額	300,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,569,519,236	円
Ⅳ 発行済数量	6,536,535,605	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6170	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,823,175,920	円
Ⅱ 負債総額	5,300,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,817,875,920	円
Ⅳ 発行済数量	7,238,463,957	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6326	円

しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,247,916,734	円
Ⅱ 負債総額	400,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,247,516,734	円
Ⅳ 発行済数量	1,564,045,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4370	円

しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	3,706,163,283	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	3,706,163,283	円
Ⅳ 発行済数量	1,961,328,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8896	円

しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,882,449,337	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	3,882,449,337	円
Ⅳ 発行済数量	2,364,309,565	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6421	円

しんきん短期国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	36,858,818,503	円
Ⅱ 負債総額	1,658,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	35,200,818,503	円
Ⅳ 発行済数量	35,040,978,785	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0046	円