有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)

(2021年2月26日現在)
 
しんきん世界アロケーションファンド

Ⅰ 資産総額	15,690,618,441	円
Ⅱ 負債総額	34,733,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	15,655,885,371	円
Ⅳ 発行済数量	14,221,452,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1009	円

 
(参考)「しんきん世界アロケーションファンド」が投資対象とする「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」、「しんきんグローバルリートマザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	28,963,276,491	円
Ⅱ 負債総額	6,001,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	28,957,275,290	円
Ⅳ 発行済数量	13,041,031,428	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2205	円

 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	25,148,568,581	円
Ⅱ 負債総額	41,561,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	25,107,007,393	円
Ⅳ 発行済数量	10,349,365,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4259	円

 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	15,049,036,425	円
Ⅱ 負債総額	1,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	15,049,034,662	円
Ⅳ 発行済数量	11,418,258,559	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3180	円

 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,787,834,644	円
Ⅱ 負債総額	1,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,787,832,696	円
Ⅳ 発行済数量	7,559,065,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6917	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,705,253,684	円
Ⅱ 負債総額	1,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,705,251,840	円
Ⅳ 発行済数量	7,517,874,858	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6900	円

 
しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,324,565,668	円
Ⅱ 負債総額	103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,324,565,565	円
Ⅳ 発行済数量	1,694,175,855	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3721	円

 
しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	5,361,078,738	円
Ⅱ 負債総額	30,000,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,331,078,345	円
Ⅳ 発行済数量	2,094,183,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5457	円

 
しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,719,684,955	円
Ⅱ 負債総額	51	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	4,719,684,904	円
Ⅳ 発行済数量	2,671,982,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7664	円

 
しんきん短期国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	80,565,647,742	円
Ⅱ 負債総額	115,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	80,565,531,889	円
Ⅳ 発行済数量	80,437,857,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0016	円