有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/15-2024/02/14)

(2024年2月29日現在)
 
しんきん世界アロケーションファンド

Ⅰ 資産総額	9,582,873,183	円
Ⅱ 負債総額	20,051,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	9,562,822,076	円
Ⅳ 発行済数量	8,453,036,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1313	円

 
(参考)「しんきん世界アロケーションファンド」が投資対象とする「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」、「しんきんグローバルリートマザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	35,101,050,770	円
Ⅱ 負債総額	1,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	35,101,049,298	円
Ⅳ 発行済数量	8,887,892,450	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9493	円

 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	30,806,906,427	円
Ⅱ 負債総額	26,003,571	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	30,780,902,856	円
Ⅳ 発行済数量	7,107,279,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3309	円

 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	9,664,353,921	円
Ⅱ 負債総額	1,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	9,664,352,297	円
Ⅳ 発行済数量	7,593,190,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2728	円

 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,751,216,211	円
Ⅱ 負債総額	1,045	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,751,215,166	円
Ⅳ 発行済数量	7,738,035,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7771	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,818,964,437	円
Ⅱ 負債総額	813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,818,963,624	円
Ⅳ 発行済数量	6,369,233,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1696	円

 
しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,646,397,931	円
Ⅱ 負債総額	165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,646,397,766	円
Ⅳ 発行済数量	1,684,673,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5709	円

 
しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	7,093,328,540	円
Ⅱ 負債総額	15,082,138	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	7,078,246,402	円
Ⅳ 発行済数量	2,688,813,782	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6325	円

 
しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,875,927,097	円
Ⅱ 負債総額	10,695,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,865,231,227	円
Ⅳ 発行済数量	2,216,450,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6462	円

 
しんきん短期国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	90,852,266,550	円
Ⅱ 負債総額	524,156,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	90,328,109,801	円
Ⅳ 発行済数量	90,366,009,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円