有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)

(平成30年2月28日現在)
しんきん世界アロケーションファンド

Ⅰ 資産総額	23,946,263,743	円
Ⅱ 負債総額	27,713,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	23,918,549,833	円
Ⅳ 発行済数量	20,579,357,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1623	円

(参考)「しんきん世界アロケーションファンド」が投資対象とする「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」、「しんきんグローバルリートマザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	24,984,223,321	円
Ⅱ 負債総額	4,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	24,984,219,277	円
Ⅳ 発行済数量	11,061,790,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2586	円

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,772,247,872	円
Ⅱ 負債総額	20,150,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,752,097,736	円
Ⅳ 発行済数量	6,537,477,802	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2565	円

しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	28,000,275,341	円
Ⅱ 負債総額	4,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	28,000,271,010	円
Ⅳ 発行済数量	21,507,858,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3019	円

しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,751,474,687	円
Ⅱ 負債総額	296	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,751,474,391	円
Ⅳ 発行済数量	6,790,256,613	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5834	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,609,035,542	円
Ⅱ 負債総額	279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,609,035,263	円
Ⅳ 発行済数量	7,152,014,895	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4834	円

しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,122,587,514	円
Ⅱ 負債総額	111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,122,587,403	円
Ⅳ 発行済数量	1,660,727,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2781	円

しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	4,977,029,439	円
Ⅱ 負債総額	603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	4,977,028,836	円
Ⅳ 発行済数量	2,593,261,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9192	円

しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,719,635,382	円
Ⅱ 負債総額	3,422,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	3,716,212,702	円
Ⅳ 発行済数量	2,490,172,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4924	円

しんきん短期国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	52,186,255,877	円
Ⅱ 負債総額	2,075,561,171	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	50,110,694,706	円
Ⅳ 発行済数量	49,943,832,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033	円