有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,871,416,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,729,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,863,687,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,626,935,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4708 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,871,416,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,729,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,863,687,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,626,935,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4708 | 円 |
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