有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,569,331,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,565,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,537,766,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,228,655,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0361 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,569,331,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,565,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,537,766,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,228,655,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0361 | 円 |
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