有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/06-2024/07/05)
| Ⅰ 資産総額 | 4,138,148,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,192,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,132,955,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,742,007,706 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3725 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,138,148,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,192,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,132,955,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,742,007,706 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3725 | 円 |
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