有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,214,207,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,963,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,207,244,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,400,640,754 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2372 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,214,207,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,963,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,207,244,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,400,640,754 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2372 | 円 |
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