有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成27年 7月 7日至平成28年 7月 5日	第4期自平成28年 7月 6日至平成29年 7月 5日
営業収益
受取利息	54,379	384
有価証券売買等損益	△264,448,280	448,726,051
営業収益合計	△264,393,901	448,726,435
営業費用
支払利息	21,341	61,372
受託者報酬	5,285,742	5,427,047
委託者報酬	93,824,207	96,332,317
その他費用	6,009,638	6,196,318
営業費用合計	105,140,928	108,017,054
営業利益又は営業損失(△)	△369,534,829	340,709,381
経常利益又は経常損失(△)	△369,534,829	340,709,381
当期純利益又は当期純損失(△)	△369,534,829	340,709,381
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,048,657	50,365,403
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,502,375,377	1,387,595,379
剰余金増加額又は欠損金減少額	660,771,178	215,903,409
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	660,771,178	215,903,409
剰余金減少額又は欠損金増加額	410,141,765	358,162,468
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	410,141,765	358,162,468
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,923,239	4,363,864
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,387,595,379	1,531,316,434