有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自 2018年 7月 6日至 2019年 7月 5日	第7期自 2019年 7月 6日至 2020年 7月 6日
営業収益
有価証券売買等損益	334,013,779	△524,004,547
営業収益合計	334,013,779	△524,004,547
営業費用
支払利息	36,603	34,213
受託者報酬	3,333,984	3,398,577
委託者報酬	59,180,294	60,326,930
その他費用	3,876,447	3,883,134
営業費用合計	66,427,328	67,642,854
営業利益又は営業損失(△)	267,586,451	△591,647,401
経常利益又は経常損失(△)	267,586,451	△591,647,401
当期純利益又は当期純損失(△)	267,586,451	△591,647,401
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	42,573,612	△35,544,433
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,248,186,007	1,252,845,464
剰余金増加額又は欠損金減少額	211,724,453	531,715,332
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	211,724,453	531,715,332
剰余金減少額又は欠損金増加額	429,491,531	378,292,626
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	429,491,531	378,292,626
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,586,304	3,331,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,252,845,464	846,834,202