有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2019年 7月 6日至 2020年 7月 6日	第8期自 2020年 7月 7日至 2021年 7月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	△524,004,547	1,482,594,031
営業収益合計	△524,004,547	1,482,594,031
営業費用
支払利息	34,213	13,198
受託者報酬	3,398,577	3,838,104
委託者報酬	60,326,930	68,128,435
その他費用	3,883,134	3,977,153
営業費用合計	67,642,854	75,956,890
営業利益又は営業損失(△)	△591,647,401	1,406,637,141
経常利益又は経常損失(△)	△591,647,401	1,406,637,141
当期純利益又は当期純損失(△)	△591,647,401	1,406,637,141
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△35,544,433	228,644,922
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,252,845,464	846,834,202
剰余金増加額又は欠損金減少額	531,715,332	316,085,861
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	531,715,332	316,085,861
剰余金減少額又は欠損金増加額	378,292,626	331,818,004
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	378,292,626	331,818,004
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,331,000	2,800,451
期末剰余金又は期末欠損金(△)	846,834,202	2,006,293,827