有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2017年 7月 6日至 2018年 7月 5日	第6期自 2018年 7月 6日至 2019年 7月 5日
営業収益
受取利息	76	-
有価証券売買等損益	194,183,050	334,013,779
営業収益合計	194,183,126	334,013,779
営業費用
支払利息	48,023	36,603
受託者報酬	4,256,657	3,333,984
委託者報酬	75,557,886	59,180,294
その他費用	4,927,346	3,876,447
営業費用合計	84,789,912	66,427,328
営業利益又は営業損失(△)	109,393,214	267,586,451
経常利益又は経常損失(△)	109,393,214	267,586,451
当期純利益又は当期純損失(△)	109,393,214	267,586,451
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△23,478,213	42,573,612
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,531,316,434	1,248,186,007
剰余金増加額又は欠損金減少額	129,148,541	211,724,453
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	129,148,541	211,724,453
剰余金減少額又は欠損金増加額	541,935,741	429,491,531
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	541,935,741	429,491,531
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,214,654	2,586,304
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,248,186,007	1,252,845,464