有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月20日-平成26年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 平成26年 5 月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 10,492,556 |
| コール・ローン | 230,778,718 |
| 社債券 | 5,899,870,663 |
| 派生商品評価勘定 | 72,690,161 |
| 未収利息 | 118,890,713 |
| 前払費用 | 36,565,769 |
| 流動資産合計 | 6,369,288,580 |
| 資産合計 | 6,369,288,580 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 65,897,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,292,869 |
| 未払委託者報酬 | 32,321,664 |
| その他未払費用 | 129,921 |
| 流動負債合計 | 99,641,958 |
| 負債合計 | 99,641,958 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,990,682,252 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 278,964,370 |
| 元本等合計 | 6,269,646,622 |
| 純資産合計 | 6,269,646,622 |
| 負債純資産合計 | 6,369,288,580 |
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