有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 4 期 [ 平成27年11月20日現在 ] | 第 5 期 [ 平成28年5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 54,880,675 | 149,156,875 |
| コール・ローン | 89,932,194 | 174,378,030 |
| 社債券 | 4,755,988,040 | 4,194,385,061 |
| 派生商品評価勘定 | 15,782,178 | 500,500 |
| 未収入金 | 648,090 | 4,952,500 |
| 未収利息 | 94,987,663 | 98,345,169 |
| 前払費用 | - | 9,397,825 |
| その他未収収益 | 2,406,704 | 4,510,721 |
| 流動資産合計 | 5,014,625,544 | 4,635,626,681 |
| 資産合計 | 5,014,625,544 | 4,635,626,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,705,905 | 86,787,210 |
| 未払収益分配金 | 51,105,170 | 47,260,938 |
| 未払解約金 | 3,092,777 | 2,099,494 |
| 未払受託者報酬 | 1,130,220 | 1,003,830 |
| 未払委託者報酬 | 28,255,539 | 25,095,691 |
| 未払利息 | - | 283 |
| その他未払費用 | 112,959 | 100,417 |
| 流動負債合計 | 94,402,570 | 162,347,863 |
| 負債合計 | 94,402,570 | 162,347,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,645,924,628 | ※1 4,296,448,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,298,346 | 176,829,899 |
| 元本等合計 | 4,920,222,974 | 4,473,278,818 |
| 純資産合計 | 4,920,222,974 | 4,473,278,818 |
| 負債純資産合計 | 5,014,625,544 | 4,635,626,681 |
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