有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 6 期 [ 平成28年11月21日現在 ] | 第 7 期 [ 平成29年5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 270,954,782 | 9,527,074 |
| コール・ローン | 120,291,576 | 52,541,174 |
| 社債券 | 3,361,283,218 | 2,781,922,825 |
| 派生商品評価勘定 | - | 41,845,146 |
| 未収入金 | - | 44,958,705 |
| 未収利息 | 52,832,870 | 61,215,944 |
| 前払費用 | - | 1,750,946 |
| その他未収収益 | 1,812,657 | 3,264,441 |
| 流動資産合計 | 3,807,175,103 | 2,997,026,255 |
| 資産合計 | 3,807,175,103 | 2,997,026,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 136,306,612 | 2,426,143 |
| 未払金 | - | 15,484,904 |
| 未払収益分配金 | 38,017,308 | 30,704,032 |
| 未払解約金 | 4,081,312 | 20,346,381 |
| 未払受託者報酬 | 881,444 | 698,545 |
| 未払委託者報酬 | 22,036,132 | 17,463,500 |
| 未払利息 | 172 | 87 |
| その他未払費用 | 88,085 | 69,798 |
| 流動負債合計 | 201,411,065 | 87,193,390 |
| 負債合計 | 201,411,065 | 87,193,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,456,118,935 | ※1 2,791,275,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,645,103 | 118,557,213 |
| 元本等合計 | 3,605,764,038 | 2,909,832,865 |
| 純資産合計 | 3,605,764,038 | 2,909,832,865 |
| 負債純資産合計 | 3,807,175,103 | 2,997,026,255 |
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