有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,083,599,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,831,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,033,767,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,742,835,274 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,507 | 円 |
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,083,599,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,831,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,033,767,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,742,835,274 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,507 | 円 |
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