有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,714,088,034 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 217,746,607 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,496,341,427 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,359,332,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0408 ( 1万口当たり 10,408 | ) |
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,714,088,034 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 217,746,607 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,496,341,427 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,359,332,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0408 ( 1万口当たり 10,408 | ) |
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