有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,924,862,312 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 31,178,921 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,893,683,391 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,608,994,868 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0618 ( 1万口当たり 10,618 | ) |
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,924,862,312 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 31,178,921 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,893,683,391 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,608,994,868 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0618 ( 1万口当たり 10,618 | ) |
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