有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月20日-平成26年5月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成26年5月30日現在)

取引所	種類/名称等		簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
		アメリカ・ドル	1,952,720,000	1,956,377,500	31.16
		ユーロ	2,004,940,800	1,991,088,000	31.72
		イギリス・ポンド	1,940,859,000	1,934,941,400	30.82

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。