有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	22,000,000.00	2,609,750,000	2,651,440,000	△43.94
	ユーロ	売建	9,000,000.00	1,318,171,500	1,318,770,000	△21.85
	イギリス・ポンド	売建	10,380,000.00	1,949,867,430	1,940,852,400	△32.16

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。