有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成27年 5月29日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	21,400,000.00	2,587,046,000	2,646,538,000	△47.40
	ユーロ	売建	6,470,000.00	871,547,820	877,332,000	△15.71
	イギリス・ポンド	売建	10,894,095.04	2,042,329,606	2,064,557,314	△36.97

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。