有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1期 (自平成25年10月21日至平成26年11月12日)	第2期 (自平成26年11月13日至平成27年11月12日)
営業収益
受取利息	964	6,585
有価証券売買等損益	310,972,513	△57,134,072
営業収益合計	310,973,477	△57,127,487
営業費用
受託者報酬	601,786	2,691,056
委託者報酬	11,435,685	51,131,860
その他費用	249,535	528,147
営業費用合計	12,287,006	54,351,063
営業利益又は営業損失(△)	298,686,471	△111,478,550
経常利益又は経常損失(△)	298,686,471	△111,478,550
当期純利益又は当期純損失(△)	298,686,471	△111,478,550
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	60,744,626	110,532,567
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	461,366,159
剰余金増加額又は欠損金減少額	281,083,876	1,540,241,088
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	281,083,876	1,540,241,088
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,659,562	580,750,252
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,659,562	580,750,252
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	461,366,159	1,198,845,878