有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月14日-平成30年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期 (自2016年11月15日至2017年11月13日)	第5期 (自2017年11月14日至2018年11月12日)
営業収益
受取利息	241	135
有価証券売買等損益	△244,153,570	837,274,880
営業収益合計	△244,153,329	837,275,015
営業費用
支払利息	10,506	11,244
受託者報酬	3,193,685	3,033,732
委託者報酬	60,681,872	57,642,376
その他費用	353,770	345,252
営業費用合計	64,239,833	61,032,604
営業利益又は営業損失(△)	△308,393,162	776,242,411
経常利益又は経常損失(△)	△308,393,162	776,242,411
当期純利益又は当期純損失(△)	△308,393,162	776,242,411
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,402,144	219,402,901
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,036,347,184	924,518,054
剰余金増加額又は欠損金減少額	675,168,317	446,859,853
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	675,168,317	446,859,853
剰余金減少額又は欠損金増加額	456,202,141	462,638,799
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	456,202,141	462,638,799
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	924,518,054	1,465,578,618