有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/15-2023/11/13)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自 2021年11月13日至 2022年11月14日	第10期自 2022年11月15日至 2023年11月13日
営業収益
受取利息	290	452
有価証券売買等損益	△95,872,730	△176,665,561
営業収益合計	△95,872,440	△176,665,109
営業費用
支払利息	7,350	7,422
受託者報酬	3,159,315	3,336,042
委託者報酬	60,028,383	63,386,546
その他費用	355,624	364,772
営業費用合計	63,550,672	67,094,782
営業利益又は営業損失(△)	△159,423,112	△243,759,891
経常利益又は経常損失(△)	△159,423,112	△243,759,891
当期純利益又は当期純損失(△)	△159,423,112	△243,759,891
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△24,550,314	△13,083,212
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,526,740,076	2,447,569,729
剰余金増加額又は欠損金減少額	447,465,193	376,804,920
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	447,465,193	376,804,920
剰余金減少額又は欠損金増加額	391,762,742	313,408,639
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	391,762,742	313,408,639
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,447,569,729	2,280,289,331