有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月13日-平成28年11月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期 (自平成26年11月13日至平成27年11月12日)	第3期 (自平成27年11月13日至平成28年11月14日)
営業収益
受取利息	6,585	1,311
有価証券売買等損益	△57,134,072	321,050,835
営業収益合計	△57,127,487	321,052,146
営業費用
支払利息	-	5,742
受託者報酬	2,691,056	2,985,785
委託者報酬	51,131,860	56,731,709
その他費用	528,147	341,513
営業費用合計	54,351,063	60,064,749
営業利益又は営業損失(△)	△111,478,550	260,987,397
経常利益又は経常損失(△)	△111,478,550	260,987,397
当期純利益又は当期純損失(△)	△111,478,550	260,987,397
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	110,532,567	278,076,461
期首剰余金又は期首欠損金(△)	461,366,159	1,198,845,878
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,540,241,088	487,032,020
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,540,241,088	487,032,020
剰余金減少額又は欠損金増加額	580,750,252	632,441,650
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	580,750,252	632,441,650
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,198,845,878	1,036,347,184