純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成27年4月30日現在、単位:百万円)

		本 数	純資産総額
株式投資信託	単位型	43( 13)	161,405( 55,163)
	追加型	436( 178)	5,279,634( 2,956,960)
	計	479( 191)	5,441,039( 3,012,123)
公社債投資信託	単位型	31( 31)	127,756( 127,756)
	追加型	4( 1)	253,512( 175,201)
	計	35( 32)	381,268( 302,957)
合 計		514( 223)	5,822,307( 3,315,081)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2015/06/12 9:45

#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,875,927	1.20
合計(純資産総額)		3,668,796,551	100.00

2015/06/12 9:45

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	181,124	0.29
合計(純資産総額)		61,524,392	100.00

2015/06/12 9:45

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		76,327	76,327	28,317,951
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	453,160	453,160	453,160
当期変動額合計		453,160	453,160	1,379,962
当期末残高		529,488	529,488	29,697,914

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)2015/06/12 9:45

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		6,044,166	8,729,285
(純資産の部)
株主資本

2015/06/12 9:45

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 9月17日現在)	(平成27年 3月17日現在)
負債合計	30,384,101	15,831,033
純資産の部
元本等

注記表

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