有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月30日-平成26年4月28日)

(4)【設定及び解約の実績】
a.三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	96,034,464	10,658,673

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
b.三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	106,291,227	48,937,341

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンド(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)]
「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンド(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)」が投資している「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンド」の組入有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。
平成26年4月29日現在

国・地域	種類	銘柄名	利率(%)	償還期限	比率(%)
アメリカ	バンクローン	CLEAR CHANNEL	6.900	2019/1/30	1.50
アメリカ	バンクローン	UNIVISION COMM	4.000	2020/3/1	1.45
アメリカ	バンクローン	STATION CASINOS	4.250	2020/3/2	1.30
アメリカ	バンクローン	CERIDIAN CORP	4.402	2017/5/9	1.28
アメリカ	バンクローン	LEVEL 3 FINAN	4.000	2020/1/15	1.19
アメリカ	バンクローン	FIRST DATA CORP	4.152	2018/3/23	1.09
アメリカ	バンクローン	SCIENTIFIC GA	4.250	2020/10/18	1.09
アメリカ	バンクローン	HILTON WORLDW	3.500	2020/10/26	1.01
アメリカ	バンクローン	SOPHIA LP	4.000	2018/7/19	0.99
アメリカ	バンクローン	REALOGY CORP	3.750	2020/3/5	0.95

(注1)比率は、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注3)償還期限は作成基準日時点で想定される確定前の情報を掲載している場合があります。
[マネー・アカウント・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	9,652,101	91.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		885,317	8.40
合計(純資産総額)		10,537,418	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第260回利付国債(10年)	5,100,000	100.68	5,134,904	100.20	5,110,506	1.600	2014/06/20	48.50
日本	国債証券	第268回利付国債(10年)	1,500,000	101.56	1,523,535	101.26	1,518,975	1.500	2015/03/20	14.42
日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	1,500,000	101.56	1,523,421	100.91	1,513,710	1.500	2014/12/20	14.37
日本	国債証券	第263回利付国債(10年)	1,500,000	101.41	1,521,165	100.59	1,508,910	1.600	2014/09/20	14.32

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	91.60
合 計	91.60

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]