有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/27-2022/10/26)
(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
設定口数(口) | 解約口数(口) | |
特定1期 | 96,034,464 | 10,658,673 |
特定2期 | 929,975,120 | 7,747,174 |
特定3期 | 28,852,231 | 191,187,067 |
特定4期 | 217,993,036 | 483,487,232 |
特定5期 | 10,993,924 | 173,253,810 |
特定6期 | 1,551,072 | 93,430,696 |
特定7期 | 89,632,227 | 25,906,485 |
特定8期 | 1,451,755 | 39,870,387 |
特定9期 | 1,022,426 | 159,140,555 |
特定10期 | 112,328 | 56,266,615 |
特定11期 | 91,572 | 14,466,775 |
特定12期 | 54,358 | 7,266,720 |
特定13期 | 43,124 | 35,412,596 |
特定14期 | 35,352 | 4,151,186 |
特定15期 | 469 | 1,358,853 |
特定16期 | 465 | 7,272,774 |
特定17期 | 1,000,476 | 5,207,849 |
特定18期 | 534 | 4,069,692 |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
設定口数(口) | 解約口数(口) | |
第1期 | 106,291,227 | 48,937,341 |
第2期 | 135,786,356 | 22,644,666 |
第3期 | 491,691 | 59,375,280 |
第4期 | 395,378,811 | 51,244,183 |
第5期 | 35,638,279 | 36,126,179 |
第6期 | 365,625 | 124,585,469 |
第7期 | 167,889,963 | 21,723,804 |
第8期 | 790,139 | 47,004,819 |
第9期 | 692,268 | 114,198,234 |
第10期 | 11,572,065 | 18,014,338 |
第11期 | 570,843 | 6,787,614 |
第12期 | 558,458 | 41,711,722 |
第13期 | 6,489,965 | 10,963,527 |
第14期 | 430,935 | 21,449,633 |
第15期 | 688,426 | 32,610,845 |
第16期 | 480,936 | 12,366,892 |
第17期 | 5,226,267 | 105,227 |
第18期 | 356,620 | 384,721 |
(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド
2022年11月30日現在 | |||
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
特殊債券 | 日本 | 3,814,238 | 75.67 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,226,498 | 24.33 |
合計(純資産総額) | 5,040,736 | 100.00 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄
2022年11月30日現在 | ||||||||||
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
日本 | 特殊債券 | 2 政保新関西空港 | 1,000,000 | 100.68 | 1,006,813 | 100.53 | 1,005,322 | 0.882 | 2023/06/27 | 19.94 |
日本 | 特殊債券 | 180 政保道路機構 | 1,000,000 | 100.17 | 1,001,677 | 100.06 | 1,000,579 | 0.734 | 2022/12/28 | 19.85 |
日本 | 特殊債券 | 200 政保道路機構 | 900,000 | 100.84 | 907,533 | 100.69 | 906,180 | 0.801 | 2023/09/29 | 17.98 |
日本 | 特殊債券 | 189 政保道路機構 | 900,000 | 100.34 | 903,056 | 100.24 | 902,157 | 0.541 | 2023/04/28 | 17.90 |
ロ 種類別投資比率
2022年11月30日現在 | |
種類 | 投資比率(%) |
特殊債券 | 75.67 |
合 計 | 75.67 |
②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。